営業キャッシュ・フロー赤字と現金残高の減少
FY2017-Q2に初出。33回の記載のうち12回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2017-Q3。直近の記載はFY2026。
- FY2026営業キャッシュ・フロー赤字縮小・現金増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ495百万円増加し、2,149百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は241百万円（前連結会計年度は使用した資金が861百万円）となりました。」
営業活動による資金使用額は861百万円から241百万円へ縮小し、現金及び現金同等物は495百万円増加した。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー赤字縮小・現金減少継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ166百万円減少し1,487百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は189百万円（前年同期は831百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの赤字幅は縮小したが、現金及び現金同等物は1,654百万円から1,487百万円へ166百万円減少している。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ724百万円減少し1,597百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末から724百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも831百万円の支出となった。 - FY2024-Q3現金残高増加・キャッシュ・フロー非開示有価証券報告書
「その主な要因は、現金及び預金の増加313百万円、商品の増加91百万円、売掛金の減少384百万円などによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から313百万円増加し、2,043百万円となった。一方、第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、738百万円の収入となりました（前年同期は446百万円の収入）。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の446百万円の収入から738百万円の収入へ増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末の1,730百万円から2,162百万円へ増加した。 - FY2024-Q1現金残高増加・キャッシュ・フロー非開示有価証券報告書
「主な要因といたしましては、現金及び預金の増加957百万円、売掛金の減少458百万円、商品の減少90百万円などによるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末から957百万円増加し2,688百万円となった。一方、第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023営業キャッシュ・フロー赤字縮小・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ134百万円増加し、残高は1,730百万円となりました。」
前期までの現金残高減少から転じ、現金及び現金同等物は1,596百万円から1,730百万円へ134百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローも支出額が縮小した。 - FY2023-Q3現金残高減少・売掛金減少・商品増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は6,760百万円となり、前連結会計年度末と比べ、865百万円減少いたしました。その主な要因は、現金及び預金の減少52百万円、売掛金の減少1,179百万円、商品の増加378百万円などによるものであります。」
総資産は前連結会計年度末比865百万円減少し、現金及び預金は52百万円減少した一方、売掛金は1,179百万円減少、商品は378百万円増加した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、446百万円の収入となりました（前年同期は902百万円の支出）。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の902百万円の支出から446百万円の収入へ転じた。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比373百万円増加し、1,970百万円となっている。 - FY2023-Q1現金残高増加・売掛金及び商品減少有価証券報告書
「総資産は7,055百万円となり、前連結会計年度末と比べ、571百万円減少いたしました。主な要因といたしましては、現金及び預金の増加547百万円、売掛金の減少794百万円、商品の減少401百万円などによるものであります。」
前期まで現金残高の減少が続いていたが、当四半期は現金及び預金が547百万円増加した。一方、売掛金は794百万円、商品は401百万円減少している。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は7,202百万円となり、前連結会計年度末と比べ、446百万円減少いたしました。その主な要因は、現金及び預金の減少1,271百万円、商品の増加780百万円、未収入金の増加99百万円、リース資産の増加98百万円などによるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末比1,271百万円減少し、残高は1,555百万円となった。商品は780百万円増加し、短期借入金も550百万円増加している。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、1,433百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から794百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも902百万円の支出となった。前年同期の178百万円の支出から支出額が拡大している。 - FY2022-Q1現金残高減少・キャッシュ・フロー開示省略有価証券報告書
「主な要因といたしましては、現金及び預金の減少461百万円、商品の減少301百万円などによるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末から461百万円減少した。一方、当第1四半期から四半期連結キャッシュ・フロー計算書の開示を省略している。 - FY2021悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ613百万円減少し、残高は2,227百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の762百万円の収入から319百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も613百万円減少した。 - FY2021-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ495百万円減少し、残高は2,346百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の441百万円の収入から245百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も495百万円減少した。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、結果として178百万円の支出となりました（前年同期は992百万円の収入）。」
営業キャッシュ・フローが前年同期の992百万円の収入から178百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比251百万円減少して2,589百万円となった。 - FY2021-Q1悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、結果として47百万円の支出となりました（前年同期は431百万円の収入）。」
営業キャッシュ・フローが前年同期の431百万円の収入から47百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比91百万円減少した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ707百万円増加し、残高は2,596百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは441百万円の収入となり、前年同期の278百万円の支出から改善した。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比707百万円増加した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、3,203百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは992百万円の収入となり、前年同期の368百万円から増加した。現金及び現金同等物も前連結会計年度末から1,057百万円増加し、残高は3,203百万円となった。 - FY2020-Q1営業キャッシュ・フロー黒字化・現金増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ530百万円増加し、残高は2,676百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、結果として431百万円の収入となりました（前年同期は150百万円の支出）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の150百万円の支出から431百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比530百万円増加した。 - FY2019悪化有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ222百万円減少し、残高は2,146百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の1,007百万円の収入から4百万円の支出に転じ、現金及び現金同等物も222百万円減少した。 - FY2019-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ480百万円減少し、残高は1,888百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが278百万円の支出となり、前年同期の1,286百万円の収入から赤字へ転じた。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比480百万円減少している。 - FY2019-Q2営業キャッシュ・フロー黒字継続・前年同期比減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ214百万円増加し、残高は2,583百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは368百万円の収入となり、前年度末比で現金及び現金同等物も214百万円増加した。一方、営業キャッシュ・フローは前年同期の983百万円の収入から減少している。 - FY2019-Q1悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、結果として150百万円の支出となりました（前年同期は860百万円の収入）。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の860百万円の収入から150百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比240百万円減少した。 - FY2018前進有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ98百万円増加し、残高は2,368百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、結果として、1,007百万円の収入となりました（前期は379百万円の支出）。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の379百万円の支出から1,007百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も98百万円増加した。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ671百万円増加し、残高は2,941百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、結果として1,286百万円のプラスとなりました（前年同期は833百万円のマイナス）。」
営業活動によるキャッシュ・フローの黒字と現金及び現金同等物の前連結会計年度末比増加が続いている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ715百万円増加し、残高は2,985百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは983百万円のプラスとなり、営業キャッシュ・フローの黒字と現金残高の増加が続いている。 - FY2018-Q1営業キャッシュ・フロー黒字化・現金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ720百万円増加し、残高は2,991百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは860百万円のプラスとなり、前連結会計年度の営業キャッシュ・フロー赤字・現金残高減少から、当四半期は黒字化・増加に転じた。 - FY2017悪化有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ943百万円減少し、残高は2,270百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、結果として、379百万円のマイナスとなりました(前期は303百万円のプラス)。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年のプラスからマイナスへ転じ、現金及び現金同等物も943百万円減少した。 - FY2017-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ1,551百万円減少し、残高は1,662百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、結果として833百万円のマイナスとなりました（前年同期は264百万円のプラス）。」
現金及び現金同等物の減少額は第2四半期累計期間の1,001百万円から1,551百万円に拡大し、営業活動によるキャッシュ・フローも833百万円のマイナスとなった。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ1,001百万円減少し、残高は2,211百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは290百万円のマイナスとなり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から1,001百万円減少した。