設備投資を支える銀行借入・社債による資金調達
FY2016に初出。32回の記載のうち19回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q2。直近の記載は2026-10-09。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。15社中2社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに4社。
- FY2026前進有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出3,651百万円、自己株式の取得による支出1,670百万円、配当金の支払額1,393百万円などの支出によるものであります。」
新規の長期借入れを行わず、長期借入金3,651百万円を返済した結果、有利子負債は前年度の22,050百万円から18,398百万円へ減少した。 - FY2026-H1長期借入金返済が進行有価証券報告書
「その主な内訳は、長期借入金の返済による支出△1,825百万円、自己株式取得による支出△1,169百万円、配当金の支払い△711百万円であります。」
当中間連結会計期間は新規の長期借入れによる収入を計上せず、長期借入金1,825百万円を返済した。長期借入金残高も前年度末の18,398百万円から16,573百万円へ減少している。 - FY2025前進有価証券報告書
「その主な内訳は、長期借入れによる収入が3,976百万円あり、支出では長期借入金の返済3,753百万円、配当金の支払1,433百万円、自己株式の取得430百万円などによるものであります。」
運転資金・設備投資を目的に39億7,600万円を借り入れ、長期借入金22,050百万円を維持しながら設備投資・株主還元等に充当した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「その主な内訳は、長期借入れによる収入3,000百万円、長期借入金の返済による支出1,944百万円、自己株式取得による支出430百万円、配当金の支払い719百万円であります。」
中間期に長期借入れ30億円を実施し、19億4,400万円を返済した。設備投資・運転資金等を支える借入による資金調達の実績が積み上がっている。 - FY2024前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入は、運転資金を目的に銀行借入を行ったことによります。」
運転資金を目的に長期借入れ6,000百万円を実施し、長期借入金残高は21,828百万円へ増加した。 - FY2024-Q3長期借入金残高が増加有価証券報告書
「長期借入金 15,969,004 19,162,467」
長期借入金残高は2023年3月末の15,969,004千円から2023年12月末の19,162,467千円へ増加した。 - FY2024-Q2長期借入金残高が減少有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出1,385,354千円」
長期借入金1,385百万円を返済し、残高は2023年3月末の15,969,004千円から14,583,650千円へ減少した。 - FY2024-Q1長期借入金残高が減少有価証券報告書
「長期借入金 15,969,004 15,230,269」
長期借入金残高は2023年3月末の15,969,004千円から2023年6月末の15,230,269千円へ減少した。 - FY2023前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入が9,805百万円あり、支出では長期借入金の返済2,458百万円、配当金の支払1,545百万円、自己株式の取得2,045百万円などによるものであります。」
設備投資・運転資金を目的に長期借入れ9,805百万円を実施し、長期借入金残高は11,577百万円から18,923百万円へ増加した。 - FY2023-Q3長期借入金残高が増加有価証券報告書
「長期借入金 9,602,433 12,237,315」
長期借入金残高は2022年3月末の9,602,433千円から2022年12月末の12,237,315千円へ増加し、負債総額も1,776百万円増加した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「その主な内訳は、長期借入れによる収入4,000百万円、長期借入金の返済による支出1,153百万円、自己株式取得による支出1,643百万円、配当金の支払額791百万円であります。」
設備投資等を支える資金調達について、長期借入れによる40億円の収入と11億5,395万円の返済を実施し、長期借入金残高は12,048百万円となった。 - FY2023-Q1長期借入金残高が増加有価証券報告書
「長期借入金 9,602,433 12,642,124」
長期借入金残高は2022年3月末の9,602,433千円から2022年6月末の12,642,124千円へ増加した。 - FY2022長期借入金の返済により残高が減少有価証券報告書
「これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益の増加により未払法人税等が689百万円増加しましたが、長期借入金の約定返済2,146百万円などにより、1,044百万円の減少となりました。」
長期借入金を2,146百万円返済し、有利子負債は前年度末の13,723百万円から11,577百万円へ減少した。DEレシオは0.27倍となった。 - FY2022-Q3長期借入金残高が減少有価証券報告書
「長期借入金 11,577,021 10,160,663」
長期借入金残高は前連結会計年度末の11,577,021千円から10,160,663千円へ減少し、負債総額も1,541百万円減少した。 - FY2022-Q2借入返済による財務活動の支出超過有価証券報告書
「財務活動により支出した資金は1,715百万円（前年同四半期は739百万円の収入）となりました。その主な内訳は、長期借入金の返済による支出が1,109百万円、配当金の支払額が605百万円であります。」
前年同四半期の財務活動による739百万円の収入から、当四半期は1,715百万円の支出へ転じ、長期借入金1,109百万円を返済した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「その主な内訳は、長期借入れによる収入が5,000百万円、これに長期借入金の返済による支出が2,420百万円、配当金の支払額が587百万円、また、自己株式の取得による支出が1,252百万円あります。」
長期借入れによる50億円の調達と24億2,055万円の返済を実施した。長期借入金残高は前連結会計年度末の10,373,855千円から12,614,353千円へ増加している。 - FY2021-Q1借入金増加により負債総額が増加有価証券報告書
「負債総額は、借入金の増加などにより前連結会計年度末に比べ1,724百万円増の17,508百万円となりました。」
銀行借入等による資金調達について、当第1四半期は借入金の増加により負債総額が1,724百万円増加した。 - FY2020前進有価証券報告書
「長期借入による収入が7,000百万円あり、これに長期借入金の返済1,547百万円や配当金の支払1,257百万円、自己株式の取得4,488百万円などの支出を行っております。」
自己株式取得の原資と運転資金を主目的として、当年度に長期借入7,000百万円を実施した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「長期借入金 5,770,346 9,061,165」
前連結会計年度末から当第3四半期末にかけて長期借入金が5,770,346千円から9,061,165千円へ増加し、設備投資等を支える借入残高が積み上がっている。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「その主な内訳は、長期借入れによる収入が5,000百万円、これに長期借入金の返済による支出が701百万円、配当金の支払額が644百万円、また、自己株式の取得による支出が2,205百万円あります。」
当第2四半期累計期間に長期借入れ5,000百万円を実施した。長期借入金残高は前連結会計年度末の5,770,346千円から9,419,309千円へ増加している。 - FY2020-Q1借入金が増加する局面へ転換有価証券報告書
「負債総額は、借入金の増加などにより前連結会計年度末に比べ1,815百万円増の11,940百万円となりました。」
前年度通期で有利子負債を圧縮したとの記載から、当第1四半期は借入金の増加により負債総額が1,815百万円増加したとの記載に変わっている。長期借入金は5,770,346千円から8,631,619千円へ増加した。 - FY2019前進有価証券報告書
「長期借入金の返済等で有利子負債の圧縮を行ったことにより、ＤＥレシオ（負債資本倍率）は0.16倍（前連結会計年度は0.26倍）と向上しました。」
長期借入金2,986百万円などを返済し、設備投資を借入で拡大する局面から有利子負債を圧縮する局面へ進んだ。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「長期借入金 8,417,054 7,500,773」
長期借入金残高が前連結会計年度末の8,417,054千円から7,500,773千円へ減少しており、前四半期までに記載された新規調達から返済への動きをさらに示している。 - FY2019-Q2借入金の新規調達から返済へ有価証券報告書
「その主な内訳は、長期借入金の返済が739百万円、配当金の支払額が601百万円、また、自己株式の取得による支出が158百万円であります。」
当第2四半期累計期間は長期借入れによる収入ではなく、739百万円の長期借入金返済を計上している。 - FY2018前進有価証券報告書
「当連結会計年度の設備投資8,307百万円につきましては、主に自己株式の処分による収入5,815百万円、及び銀行借入による収入6,880百万円によっております。」
当年度の設備投資を、自己株式処分5,815百万円と銀行借入6,880百万円を含む資金調達で支えた実績を記載している。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「長期借入金 5,083,449 7,072,481」
貸借対照表上、長期借入金は前連結会計年度末の5,083,449千円から7,072,481千円へ増加しており、資金調達の実績がさらに積み上がっている。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「財務活動により得られた資金は、7,568百万円（前年同四半期は1,026百万円の収入）となりました。その主な内訳は、自己株式の処分による収入が5,815百万円、長期借入れによる収入が3,000百万円」
設備投資等を支える資金調達について、自己株式処分による5,815百万円と長期借入れによる3,000百万円の収入を計上している。 - FY2017前進有価証券報告書
「銀行借入により7,285百万円の資金調達を行ったことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは30百万円の収入となりました。」
設備投資等を支える資金調達について、当年度に銀行借入による7,285百万円の調達を実施し、長期借入金残高も6,532,924千円となった。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「その他長期借入による収入が4,750百万円あります。」
設備投資等に関連する資金調達方針について、当四半期累計期間に長期借入による4,750百万円の収入を計上したことを記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「ショールーム施設や物流投資を中心とした設備投資計画等に照らし、必要な資金調達については銀行借入や社債発行によっております。」
ショールーム・物流投資の資金を銀行借入や社債発行で調達する方針を記載している。