安定的かつ効率的な資金調達
FY2016に初出。22回の記載のうち8回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに24社。
- FY2026長期借入れによる資金調達と手元流動性の回復有価証券報告書
「当連結会計年度においては、不動産等の売却に伴う臨時的な資金の獲得がありました。また、運転資金等に充当するため、長期借入金により100億円を調達いたしました。」
前期から続いていた長期借入金返済・手元資金減少の流れに対し、運転資金等のための長期借入れを行い、現金及び現金同等物は48,475百万円へ増加した。 - 2026-05-21前進決算説明資料
「今後数年間で半分程度まで圧縮を想定」
有利子負債を今後数年間でおおむね半分まで圧縮する資金方針を示した。大規模なM&Aでは有利子負債の活用も検討するとしている。 - FY2026-H1長期借入金返済による負債・手元資金の減少有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、長期借入金の返済による支出が10,368百万円、配当金の支払額が3,030百万円、自己株式の取得による支出が1,884百万円等により、前中間連結会計期間に比べ3,191百万円減少し、13,383百万円となりました。」
長期借入金の返済10,368百万円などにより財務活動で13,383百万円を使用した。現金及び現金同等物は前期末比15,197百万円減の26,387百万円となった。 - FY2025-H1長期借入金返済による負債・手元資金の減少有価証券報告書
「固定負債では長期借入金が10,370百万円減少しております。」
長期借入金が10,370百万円減少し、現金及び現金同等物も前期末比7,775百万円減の41,530百万円となった。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度においては、本社機能を集約することを目的とした不動産の取得資金として、長期借入金300億円を調達いたしました。当連結会計年度末時点における営業活動によるキャッシュ・フローの資金供給力と現金及び現金同等物の期末残高は、ともに当面の資金需要を賄うのに十分な水準であることから、資金の流動性は確保されているものと判断しております。」
本社機能集約の不動産取得に伴い長期借入金300億円を調達した。現金及び現金同等物は49,306百万円へ減少したが、流動性は十分と説明している。 - FY2024-Q3手元資金・長期借入金の減少と新規借入予定有価証券報告書
「流動資産では現金及び預金が19,425百万円減少し、受取手形及び売掛金が1,731百万円増加しております。固定負債ではカラオケ賃貸機器が3,012百万円、カラオケルーム及び飲食店舗設備が1,809百万円それぞれ増加しております。」
四半期末の現金及び預金は19,425百万円、長期借入金は10,038百万円減少した。一方、本社取得資金として300億円の借入を予定している。 - FY2024-Q2手元資金・長期借入金の追加減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ19,613百万円減少し、51,810百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比19,613百万円減の51,810百万円となった。長期借入金も9,966百万円減少し、財務活動では長期借入金10,421百万円を返済した。 - FY2024-Q1手元資金・借入残高の減少有価証券報告書
「流動資産では現金及び預金が19,964百万円減少し、固定負債では長期借入金が9,895百万円減少しております。」
当第1四半期末に現金及び預金と長期借入金がともに減少し、手元資金・借入残高の構成が変化した。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,998百万円増加し、70,124百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比1,998百万円増の70,124百万円となり、手元流動性を維持している。 - FY2022対処有価証券報告書
「以上の結果、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度から大幅に改善しており、現金及び現金同等物の期末残高についてもコロナ禍以前より高い水準を維持していることから、資金の流動性は十分に確保されているものと判断しております」
営業キャッシュ・フローが18,165百万円に改善し、現金及び現金同等物68,125百万円と流動性を確保した。コミットメントライン9,000百万円も維持している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、長期借入れによる収入が11,250百万円、長期借入金の返済による支出が11,146百万円及び配当金の支払額が3,105百万円等により、3,314百万円（前年同四半期連結累計期間は31,511百万円の獲得）となりました」
長期借入れ11,250百万円と長期借入金返済11,146百万円を実行し、配当支払い等を含む財務活動は3,314百万円の資金使用となった。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「「出を抑え、入りを増やす」という方針のもと、手元資金の流動性確保に留意しつつ」
コロナ禍において、支出抑制と収入拡大を進めながら手元流動性を確保する方針を再確認している。 - FY2021前進有価証券報告書
「また、新型コロナウイルス感染拡大による業績影響を鑑み、グループ経営の安定化を図るべく手元資金を厚くすることを目的として、2020年５月に300億円の借入を実施いたしました。これにより、現金及び現金同等物の期末残高はコロナ禍以前より高い水準にあり、資金の流動性は十分に確保されているものと判断しております。」
コロナ禍で300億円を借り入れ、現金及び現金同等物を67,680百万円まで確保した。コミットメントライン9,000百万円も維持している。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「これは主に、流動資産の現金及び預金が22,894百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金が22,894百万円増加する一方、短期借入金が16,302百万円、長期借入金が21,154百万円増加し、コロナ禍で手元流動性を確保している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、長期借入れによる収入が31,610百万円等により、31,511百万円（前年同四半期連結累計期間は10,299百万円の使用）となりました。」
新型コロナウイルスの影響下で長期借入れ31,610百万円等により資金を調達し、現金及び現金同等物を71,593百万円まで確保した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期におきましては、不急のコスト削減に努めるほか、資金調達等により、手元資金の流動性に万全を期すよう努めました。」
新型コロナウイルスの影響下で流動性確保を明示し、現金及び預金は21,984百万円増加、短期借入金は6,206百万円、長期借入金は31,717百万円増加した。 - FY2020-Q3社債償還完了の確認有価証券報告書
「流動負債の１年内償還予定の社債が6,500百万円及び未払法人税等が4,971百万円それぞれ減少し」
前連結会計年度末に計上されていた1年内償還予定の社債6,500百万円が減少し、社債償還の完了が財政状態に反映されている。 - FY2020-Q2社債償還による財務支出有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、長期借入金の返済による支出が814百万円、社債の償還による支出が6,500百万円及び配当金の支払額が3,152百万円等により、前年同四半期連結累計期間に比べ6,736百万円増加し、10,299百万円となりました。」
社債6,500百万円の償還などにより、当第2四半期累計期間の財務活動による支出が10,299百万円となった。 - FY2019後退有価証券報告書
「特定融資枠契約の総額 9,000百万円」
CMSや自己資金を基本とする調達方針は継続しているが、コミットメントラインの総額は前期の10,000百万円から9,000百万円へ減少した。 - FY2018前進有価証券報告書
「また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるよう、金融機関とコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」
自己資金を基本に借入・社債を組み合わせる方針に加え、CMSによるグループ資金の一元管理と、総額10,000百万円のコミットメントラインによる流動性確保を記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「今後見込まれる資金需要に対応するため、直接・間接による資金調達の検討を行い、安定的かつ効率的な資金調達を図りたいと考えております。」
フリー・キャッシュ・フローを基本に、借入・社債発行も用いて安定的かつ効率的に調達する方針を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「今後見込まれる資金需要に対応するため、直接・間接による資金調達の検討を行い、安定的かつ効率的な資金調達を図りたいと考えております。」
設備投資等の資金需要に対し、自己資金・借入・社債等を組み合わせた調達姿勢を示している。