ペットゴー（7140）・事実悪化
営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化と現金残高の増加
FY2024-Q2に初出。7回の記載のうち2回が「悪化」で、最初の「悪化」は2026-05-15。直近の記載はFY2026。
7記載
4年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
営業活動によるキャッシュ・フロー減少に伴う現金残高変動266社が書いているテーマ・逆風112社・追い風123社
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている190社のうち14社を表示しています。上の文は190社すべてから計算しています。このテーマの277件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ424,856千円減少し、838,739千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、46,955千円の支出（前連結会計年度は89,425千円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から424,856千円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも収入から46,955千円の支出へ転じた。 - 2026-05-15悪化決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは、46,955千円の支出（前連結会計年度は89,425千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の収入から支出へ転じ、現金及び現金同等物も1,263,596千円から838,739千円へ減少した。 - FY2025営業キャッシュ・フロー黒字と現金残高の回復有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ362,162千円増加し、1,263,596千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、89,425千円の収入となりました。」
中間期の営業キャッシュ・フロー赤字・現金残高減少から、通期では営業キャッシュ・フローが黒字となり、現金残高も前期末比で増加した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー赤字化と現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ36,220千円減少し、865,212千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、744,934千円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期通期の163,470千円の収入から744,934千円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も前期末から36,220千円減少した。 - FY2024再掲有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、163,470千円の収入（前連結会計年度は244,264千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化と、現金及び現金同等物901,433千円の確保を通期実績として確認している。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における資産合計額は、前連結会計年度末と比較して、273,911千円増加し、3,349,645千円となりました。これは主に、現金及び預金が252,438千円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から252,438千円増加し、1,096,500千円となった。現金残高の増加が継続している。 - FY2024-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ219,231千円増加し、1,063,293千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から219,231千円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の192,048千円の支出から、当期は171,777千円の収入となっている。