長期借入による運転資金・財務基盤の安定化
FY2021-Q2に初出。18回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q3。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに57社。
- FY2027-H1借入・返済継続有価証券報告書
「主な要因といたしましては、長期借入れによる収入250,000千円、長期借入金返済による支出162,421千円によるものであります。」
長期借入れ250,000千円と返済162,421千円が併存し、財務活動によるキャッシュ・フローは39,013千円の収入となった。 - FY2026借入増加継続有価証券報告書
「主な要因といたしましては、長期借入れによる収入516,048千円、長期借入金の返済による支出310,050千円によるものであります。」
長期借入れ516,048千円を実施する一方、310,050千円を返済し、長期借入金残高は前期末から増加した。 - 2026-04-03前進株主総会
「当連結会計年度中に、当社グループの所要資金として金融機関より長期借入金として516,000千円、短期借入金として103,000千円の調達を行いました。」
長期借入金5億1,600万円、短期借入金1億300万円の調達を記載している。 - FY2026-H1借入増加継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、286,473千円の収入（前年同期は97,275千円の収入）となりました。主な要因といたしましては、長期借入れによる収入516,000千円、長期借入金返済による支出165,893千円によるものであります。」
長期借入れ516,000千円を実施する一方、165,893千円を返済し、財務活動によるキャッシュ・フローは収入となった。長期借入金残高も738,048千円から1,174,637千円へ増加している。 - FY2025借入増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、119,901千円の収入（前連結会計年度は416,558千円の支出）となりました。主な要因といたしましては、長期借入れによる収入317,206千円によるものであります。」
返済を継続する一方、長期借入れ317,206千円を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは収入に転じた。 - FY2025-H1借入増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、97,275千円の収入（前年同期は239,520千円の支出）となりました。主な要因といたしましては、長期借入れによる収入215,604千円、長期借入金返済による支出113,731千円によるものであります。」
返済を継続する一方、長期借入れ215,604千円を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは収入となった。 - FY2024返済進展有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、416,558千円の支出（前連結会計年度は384,065千円の収入）となりました。主な要因といたしましては、長期借入金の返済による支出376,988千円によるものであります。」
長期借入金の返済が継続し、長期借入金残高は前期末の1,299,253千円から921,792千円へ減少した。 - FY2024-Q3返済進展有価証券報告書
「これは主に１年内返済予定の長期借入金が258,586千円減少したことによるものであります。」
1年内返済予定の長期借入金が258,586千円減少し、長期借入金の返済が進んでいる。 - FY2024-Q2返済継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、239,520千円の支出（前年同期は200,779千円の支出）となりました。主な要因といたしましては、長期借入金返済による支出198,066千円、配当金の支払額43,077千円によるものであります。」
長期借入金の返済による198,066千円の支出が財務活動の主因となり、借入金返済が継続している。 - FY2024-Q1返済進展有価証券報告書
「これは主に賞与引当金が39,338千円、契約負債が17,828千円増加したものの、１年内返済予定の長期借入金が81,867千円減少したことによるものであります。」
1年内返済予定の長期借入金が81,867千円減少し、長期借入金の返済が進んだことを記載している。 - FY2023借入・返済併存有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、384,065千円の収入（前連結会計年度は342,077千円の支出）となりました。主な要因といたしましては、長期借入れによる収入850,000千円、長期借入金の返済による支出464,697千円によるものであります。」
長期借入れ850,000千円と返済464,697千円が併存し、当期末の長期借入金は1,299,253千円となった。 - FY2023-Q3借入増加有価証券報告書
「固定負債は1,019,230千円となり、前連結会計年度末に比べて546,405千円増加いたしました。これは主に長期借入金が498,155千円増加したことによるものであります。」
従来の返済進展とは異なり、子会社取得等を背景に長期借入金が498,155千円増加し、固定負債も増加した。 - FY2023-Q2返済継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、200,779千円の支出（前年同期は148,566千円の支出）となりました。主な要因といたしましては、長期借入金返済による支出162,347千円によるものであります。」
長期借入金の返済による162,347千円の支出が財務活動の主因となり、借入金返済が継続している。 - FY2022返済進展有価証券報告書
「主な要因といたしましては、長期借入金の返済による支出349,111千円によるものであります。」
長期借入金の返済による支出が349,111千円となり、長期借入金残高は前期末から362,257千円減少した。 - FY2022-Q3返済進展有価証券報告書
「これは主に１年内返済予定の長期借入金が235,914千円減少したことによるものであります。」
1年内返済予定の長期借入金が235,914千円減少し、長期借入金の返済が進んだと記載している。 - FY2022-Q2借入返済有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、148,566千円の支出（前年同期は365,141千円の収入）となりました。主な要因といたしましては、長期借入金返済による支出152,066千円よるものであります。」
新規借入ではなく、長期借入金の返済による152,066千円の支出が財務活動の主因となった。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「これは主に長期借入金が732,498千円増加したことによるものであります。」
第3四半期末の長期借入金は1,138,002千円となり、前連結会計年度末から732,498千円増加した。 - FY2021-Q2初出有価証券報告書
「主な収入要因といたしましては、長期借入れによる収入500,000千円であり」
第2四半期累計で5億円の長期借入れを実施し、さらに2020年8月31日に長期運転資金として2億円を借り入れた。後者の借入期間は3年で、無担保・無保証とされている。