自己資金・借入・エクイティファイナンスによる資金調達
FY2018に初出。19回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019-Q1。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに25社。
- FY2026-H1借入金返済と当座貸越枠縮小を継続有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、39百万円（前年同期は94百万円の使用）となりました。これは長期借入金の返済による支出14百万円、短期借入金の返済による支出25百万円があったことによるものであります。」
長期借入金14百万円、短期借入金25百万円を返済した。加えて、当座貸越極度額は120百万円から65百万円へ縮小し、借入未実行残高はゼロとなった。 - FY2025連結初年度も借入金返済を継続有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、151,897千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出91,892千円、短期借入金の返済による支出60,000千円があったこと等によるものであります。」
FY2025は長期借入金9,189万2千円、短期借入金6,000万円を返済し、財務活動では1億5,189万7千円を使用した。期末借入金残高は357,061千円となった。 - FY2025-H1借入金返済を継続有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、94,958千円となりました。これは長期借入金の返済による支出59,953千円、短期借入金の返済による支出35,000千円があったことによるものであります。」
長期借入金5,995万3千円、短期借入金3,500万円を返済した。FY2024に続き、借入を中心とした資金調達の実績が返済・債務削減として示されている。 - FY2024長期・短期借入金を大幅返済有価証券報告書
「当事業年度における財務活動の結果使用した資金は、2,851,282千円（前事業年度は385,575千円の収入）となりました。これは長期借入金の返済による支出2,796,282千円、短期借入金の返済による支出55,000千円があったことによるものであります。」
長期借入金2,796,282千円及び短期借入金55,000千円を返済し、借入を中心とした資金調達方針の実績が大幅な返済・債務削減へ変化した。 - FY2024-Q3借入残高を大幅に削減有価証券報告書
「これは主にその他の流動負債が93,045千円増加した一方で、１年内返済予定の長期借入金が528,456千円、長期借入金が1,461,694千円減少したこと等によるものであります。」
販売用不動産の売却等に伴い、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の残高が大幅に減少した。 - FY2024-Q2長期借入金の大幅返済有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、1,980,008千円となりました。これは長期借入金の返済による支出1,950,008千円、短期借入金の返済による支出30,000千円があったことによるものであります。」
長期借入金1,950,008千円及び短期借入金30,000千円を返済し、財務活動では合計1,980,008千円を使用した。 - FY2024-Q1不動産売却に伴う借入金期限前返済有価証券報告書
「株式会社りそな銀行：505,502 505,502 －」
&AND HOSTEL UENO NORTHの譲渡完了に伴い、りそな銀行の借入残高505,502千円を2023年12月6日に全額期限前返済した。 - FY2022前進有価証券報告書
「2022年11月10日を払込期日とする有償第三者割当による増資により、発行済株式総数が1,408,450株、資本金及び資本準備金がそれぞれ249,999千円増加しております。」
自己資金・借入・エクイティファイナンスによる資金調達方針に沿って、提出日前に有償第三者割当増資を実施し、株式数と資本金・資本準備金を増加させた。 - FY2021再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、必要な資金を自己資金、金融機関からの借入及びエクイティファイナンス等で資金調達していくことを基本方針としております。」
自己資金、金融機関借入、エクイティファイナンスによる資金調達方針を再掲している。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当社は2021年６月25日開催の取締役会において、下記のとおり資金の借入を決議し実行いたしました。」
IoT事業の見直しに伴う違約金等の構造改革費用と将来の成長戦略に必要な資金として、集英社から350,000千円、白泉社から50,000千円を借り入れた。 - FY2020前進有価証券報告書
「当事業年度における財務活動の結果得られた資金は、3,274,392千円（前事業年度は1,211,132千円の収入）となりました。これは、主に販売用不動産を購入するために借り入れた長期借入れによる収入2,931,702千円があったことによるものであります。」
販売用不動産取得のための長期借入れによる収入29億3,170万2千円など、借入を中心とした資金調達が進展した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2020年６月12日開催の取締役会決議に基づき、次のとおり資金の借入を実行いたしました。」
販売用不動産取得等に伴う借入に加え、2020年6月30日に事業資金として3億円の借入を実行した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、2,257,601千円となりました。これは、主に長期借入れによる収入2,288,000千円があったことによるものであります。」
販売用不動産の取得等に関連して、長期借入れによる収入22億8,800万円を計上した。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2019年10月７日開催の取締役会決議に基づき、2019年12月５日に販売用不動産の取得及び資金の借入を実施いたしました。 当該販売用不動産の取得は、当社のスマートホステル「&AND HOSTEL」事業における収益物件として取得するものであります。 ②借入金額 1,200,000千円 当社は、2019年12月13日開催の取締役会決議に基づき、2019年12月20日に販売用不動産の取得及び資金の借入を実施いたしました。 当該販売用不動産の取得は、当社のスマートホステル「&AND HOSTEL」事業における収益物件として取得するものであります。 ②借入金額 1,000,000千円」
&AND HOSTEL事業の収益物件として販売用不動産を2件取得し、合計22億円の借入を実施した。自己資金・借入等による資金調達方針が具体的な不動産取得に進展した。 - FY2019前進有価証券報告書
「当事業年度における財務活動の結果得られた資金は、1,211,132千円（前事業年度は115,714千円の収入）となりました。これは、主に当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募増資による株式の発行による収入1,011,453千円があったことによるものであります。」
上場公募増資による11億円超の資金調達に加え、長期借入れによる収入1,668,297千円も発生し、資金調達が進展した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「これは主に1年内返済予定の長期借入金が241,027千円、販売用不動産の取得に伴う借入により長期借入金が1,346,828千円増加したこと、一方で納付に伴い未払法人税等が91,247千円減少したこと等によるものであります。」
販売用不動産の取得に伴う長期借入金が1,346,828千円増加し、借入による資金調達が進展した。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、2,376,439千円となりました。これは、主に長期借入れによる収入1,400,000千円、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募増資による株式の発行による収入1,011,453千円があったことによるものであります。 当社は、2019年４月12日開催の取締役会において、下記のとおり資金の借入を決議いたしました。」
上場時の公募増資に加え、販売用不動産取得等に関連する長期借入1,400,000千円を実施した。さらに、提出後の2019年4月26日実行予定として、&AND HOSTEL物件取得向け600,000千円の借入決議を記載している。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「当社株式は、2018年９月６日に東京証券取引所マザーズ市場に上場し、2018年９月５日を払込期日とする有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による増資により、発行済株式総数が430,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ508,346千円増加しております。」
資金調達方針に沿って、株式上場に伴う公募増資を実施し、資本金・資本準備金を増加させた。 - FY2018初出有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、必要な資金を自己資金、金融機関からの借入及びエクイティファイナンス等で資金調達していくことを基本方針としております。」
広告宣伝費、人件費、開発、設備投資、M&A等の資金需要への基本的な調達方針。