営業キャッシュ・フロー、借入れ、株式発行による資金確保
FY2016に初出。31回の記載のうち20回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q1。直近の記載は2026-07-02。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに91社。
- 2026-07-02前進株式の発行・処分
「2026 年 7 月 2 日に、20,332 個、20,129 千円が行使されて、第 21 回新株予約権の総数 689,656 個がすべて行使され、総額 1,544 百万円が調達されました。」
第21回新株予約権の全数行使が完了し、調達総額1,544百万円が確定した。株式発行・新株予約権行使による資金確保が、計画・実行段階から完了した個別調達実績へ進展した。 - FY2026前進有価証券報告書
「財務活動の結果増加した資金は、4,929百万円（前年同期は、824百万円の増加）となりました。これは、主に、長期借入金の返済による支出850百万円、株式の発行による収入4,365百万円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入1,414百万円が影響を与えております。」
第三者割当増資、株式発行、新株予約権行使により大規模な資金調達を実施し、財務活動による資金増加が4,929百万円となった。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「資金面につきましては、2023年12月21日に払込みされた第20回新株予約権の行使が７月11日に完了し、総額1,321百万を調達しました。また、2024年12月16日に払込みされた第21回新株予約権の行使は、調達予定額1,543百万円のうち、９月30日現在で1,205百万円を調達いたしました。」
第20回新株予約権の行使完了により累計1,321百万円を調達し、第21回新株予約権も9月30日現在で1,205百万円を調達した。中間期の財務活動によるキャッシュ・フローは949百万円の収入となった。 - FY2025前進有価証券報告書
「財務活動の結果増加した資金は、824百万円（前年同期は、466百万円の増加）となりました。これは、主に、短期借入金の増減額△390百万円、長期借入金の返済による150百万円、新株予約権付社債の発行による収入100百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,260百万円が影響を与えております。」
新株予約権の行使による1,260百万円の収入などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは824百万円の増加となった。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは650百万円の収入（前年同四半期301百万円の収入）となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入940,699千円及び短期借入金の返済による支出290,000千円によるものです。」
第20回新株予約権の行使により940百万円超を調達し、財務活動によるキャッシュ・フローは650百万円の収入となった。また、転換社債型新株予約権付社債の行使により100百万円も調達した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当社では直接金融として昨年11月30日に第三者割当による新株予約権付社債及び新株予約権の募集により総額約21億円の調達を決議しました。更に、大黒屋においては、昨年10月23日に銀行団との間で長期運転資金として46億円の融資（借替え）を受けました。／新株予約権の行使による株式の発行による収入168百万円」
約21億円の直接金融を決議し、銀行団から46億円の借換融資を受けた。さらに第20回新株予約権の行使により168百万円を調達した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「かかる新たな資金需要に応じて、当社では、直接金融として昨年11月30日に第三者割当による新株予約権付社債及び新株予約権の募集により総額約21億円の調達を決議しております。」
商品在庫の回復など新たな資金需要に対応するため、第三者割当による新株予約権付社債・新株予約権で約21億円を調達する決議に進んだ。提出後には第20回新株予約権15,001個が行使され、1,500,100株を発行した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「この度、大黒屋において東京スター銀行、りそな銀行およびハナ銀行との間で交渉を行い、総額4,600百万円の融資（借替え）を受けることについて同年10月18日付けで、３行との間で融資契約の締結に至った次第です。」
既存借入金の返済期限を前に、3行から総額46億円の借換融資契約を締結した。内訳はコミットメントライン36億円、タームローン10億円で、残り1億円は運転資金に充当する。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「今般、新たな収益機会に備えるべく、商品在庫等の仕入拡大を目的として取引金融機関との間で本年６月13日付で借入極度額500百万円の当座貸越契約を締結しました。また、商品在庫を更に確保するため、引き続きリファイナンスによる資金調達を検討していきます。」
商品仕入れ拡大のため、500百万円の当座貸越契約を締結し、商品在庫確保に向けてリファイナンスも引き続き検討する段階に進んだ。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは200百万円の支出（前年同四半期200百万円の支出）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出200百万円によるものです。」
長期借入金の返済による財務キャッシュ・フロー支出が200百万円となり、借入返済を通じた資金運営の状況を再確認した。 - FY2022長期借入金返済による資金流出有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、400百万円（前年同期は、400百万円の支出）となりました。これは、主に、長期借入金の返済400百万円に影響を受けております。」
長期借入金400百万円を返済し、財務活動によるキャッシュ・フローは400百万円の支出となった。 - FY2022-Q3長期借入金返済による資金流出有価証券報告書
「固定負債は1,296百万円となり前連結会計年度末に比べ395百万円の減少となりました。これは主に長期借入金が400百万円減少した事によるものであります。」
長期借入金が400百万円減少し、借入金返済に伴う資金流出・借入残高低下が記載された。 - FY2022-Q2長期借入金返済による資金流出有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは200百万円の支出（前年同四半期150百万円の支出）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出200百万円によるものです」
当第2四半期累計期間は、長期借入金の返済により200百万円の財務キャッシュ・フロー支出となった。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当社連結子会社である株式会社大黒屋は、令和２年10月23日に東京スター銀行及びりそな銀行との間で総額55億円（内訳：①コミットメントライン35億円②タームローン20億円）の融資（借替え）を受けております。」
長期借入金の返済期日を前に、令和2年10月23日に東京スター銀行・りそな銀行から総額55億円の借替え融資を受け、コミットメントライン35億円とタームローン20億円を確保した。 - FY2020-Q3借り換え調整の進行有価証券報告書
「なお、長期借入金については返済期日が近づいておりますが、現在借り換えについて金融機関との調整を進めております。」
長期借入金の返済期日が近づく中、金融機関との借り換え調整を進めている状況が記載された。 - FY2020-Q2短期借入れと長期借入金返済の実施有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、194百万円の支出(前年同四半期は1,027百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の増加600百万円、長期借入金の返済による支出795百万円によるものです。」
短期借入金600百万円を調達する一方、長期借入金795百万円を返済し、財務活動によるキャッシュ・フローは194百万円の支出となった。 - FY2020-Q1新株予約権行使による株式発行有価証券報告書
「令和元年７月１日から令和元年７月31日までに、64個（6,400株）の新株予約権が行使されました。このことにより、6,400株の新株式を発行し、資本金及び資本準備金がそれぞれ276千円増加しています。」
四半期末後の7月に64個の新株予約権が行使され、6,400株を発行した。これにより資本金及び資本準備金がそれぞれ276千円増加した。 - FY2019新株式発行と借入れによる資金調達の実施有価証券報告書
「これは、主に長期借入金による収入900百万円及び株式の発行による収入249百万円がありましたが、長期借入金の返済1,800百万円及び短期借入金の増減で400百万円を使用したことによるものです。」
長期借入金900百万円と株式発行249百万円の収入があった一方、借入金返済等により財務活動によるキャッシュ・フローは1,050百万円の支出となった。第18回新株予約権は行使されず、全て強制取得・消却された。 - FY2019-Q3新株予約権の資金調達未実行・消却有価証券報告書
「平成31年１月９日までに、18回新株予約権は行使されておりません。」
第三者割当で発行した18回新株予約権35,087,700株分について行使がないまま、平成31年１月９日に全て強制取得され、平成31年１月31日に消却された。これによる資金調達は実行されていない。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,027百万円の収入(前年同四半期は1,168百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入900百万円、株式の発行による収入249百万円によるものです。」
長期借入金900百万円と株式発行249百万円により資金を調達し、財務活動によるキャッシュ・フローは1,027百万円の収入となった。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「平成30年７月２日開催の当社取締役会において、平成30年７月18日を払込期日とする第三者割当による新株式（デット・エクイティ・スワップ（ＤＥＳ）及び金銭出資による）の発行を決議しました。」
第三者割当による13,157,800株の新株式発行を決議し、DESと金銭出資を組み合わせた資金確保を具体化した。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「株式会社大黒屋は、平成29年10月23日開催の取締役会において、主に既存借入金の返済を目的とした借換について決議し、株式会社東京スター銀行と中國信託商業銀行東京支店との間で総額7,250,000千円（内、資金調達枠3,000,000千円のコミットメントライン契約を含む）の金銭消費貸借契約を締結いたしました。その結果、コミットメントライン契約の資金調達枠は1,500,000千円から3,000,000千円に増額しております。」
既存借入金の借換契約を総額7,250百万円で締結し、コミットメントラインの資金調達枠を1,500百万円から3,000百万円へ増額した。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「当社は、平成29年５月24日付けで第三者割当による6,384,000株の新株式を発行しました。これにより、資本金及び資本剰余金がそれぞれ220,248千円増加しました。また、新株式発行と同時に発行しました第三者割当による新株予約権110個において、平成29年６月30日までに77個（7,700,000株）の権利が行使されました。これにより、資本金及び資本剰余金はそれぞれ269,448千円増加しました。」
第三者割当による新株式発行と新株予約権の行使が実施され、資本金・資本剰余金が増加した。 - FY2017前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、1,795百万円（前年同期は4,686百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,442百万円、長期借入金の返済による支出3,950百万円、制限付き預金の引出しによる収入1,500百万円、非支配株主からの株式取得による支出2,032百万円、新株予約権行使による株式の発行による収入714百万円によるものです。」
借入れ、借入金返済、新株予約権行使による株式発行など、資金確保・財務運営の実績を具体的に記載した。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「これは主に、短期借入金が500百万円増加し、1年内返済予定の長期借入金が1,443百万円増加し、未払法人税等が631百万円減少したことによるものであります。」
短期借入金および1年内返済予定の長期借入金の増加が記載され、借入れによる資金調達の状況が更新された。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、596百万円の収入（前年同四半期は163百万円の支出）となりました。」
第2四半期累計の営業キャッシュ・フローが596百万円の収入となり、前年同四半期の支出から改善した。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「平成28年４月７日付（日本時間、４月８日）で当社連結子会社であるSPEEDLOAN FINANCE LIMITEDは、運転資金の調達を目的として、総額10百万ポンド（約16億円）の借入れを行う旨の融資契約を締結し、実行しております。」
SFLが運転資金として総額10百万ポンドの融資契約を締結・実行し、資金確保の具体的な進展を記載した。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、営業キャッシュ・フローや金融機関からの借入れ、必要に応じて株式発行等を行い、十分な資金を確保し財政基盤を強化してまいります。」
営業キャッシュ・フロー、金融機関借入れ、必要に応じた株式発行を資金確保の手段として記載。