営業キャッシュ・フローの増加と投資支出の拡大
FY2017に初出。7回の記載のうち2回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2019。直近の記載はFY2025-H1。
スタンレー電気がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2019年。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに6社。
- FY2025-H1営業CF微増・投資支出拡大有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、負ののれん発生益の増加100億６千万円等による資金減があったものの、売上債権の増減額の増加132億１千１百万円、棚卸資産の増減額の増加106億９千３百万円等による資金増により、前中間連結会計期間に比べ２億３千９百万円増加し、308億２千３百万円となりました。」「前中間連結会計期間に比べ217億４千８百万円減少し、△338億７千４百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比2億39百万円増の308億23百万円となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローは支出が217億48百万円拡大し、マイナス338億74百万円となった。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー減少と投資支出縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ56億５千５百万円減少し、305億８千３百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ47億２千２百万円増加し、△121億２千５百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ26億２千３百万円減少し、△110億３千５百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期比で減少した一方、投資活動の支出は縮小した。財務活動の支出は自己株式取得や非支配株主への配当等により拡大している。 - FY2022営業キャッシュ・フロー減少と投資支出縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ97億６千２百万円減少し、368億８千１百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ213億９千３百万円増加し、△202億５千７百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは減少した一方、投資活動の支出は縮小し、フリーキャッシュ・フローはプラスとなった。 - FY2020悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ21億９百万円増加し、632億１千１百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ198億円減少し、△583億９千４百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ95億５千７百万円減少し、△217億２千６百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは増加した一方、投資活動・財務活動の支出が拡大し、現金及び現金同等物は209億49百万円減少した。 - FY2019悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ212億５千４百万円減少し、611億２百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の823億57百万円から611億2百万円へ減少した。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは385億93百万円の支出で、フリーキャッシュ・フローはプラスとなっている。 - FY2018前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ174億１千９百万円増加し、823億５千７百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の649億37百万円から823億57百万円へ増加した。投資活動によるキャッシュ・フローは394億47百万円の支出となり、フリーキャッシュ・フローはプラスであった。 - FY2017初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ108億９千２百万円増加し、649億３千７百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ148億６千９百万円減少し、△478億９千３百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは649億37百万円へ増加し、投資活動では有形固定資産取得などにより478億93百万円の支出となった。