事業運営上必要な流動性と資金源の安定確保
FY2018に初出。21回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q3。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに19社。
- FY2026有利子負債増加・長期借入継続有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース負債を含む有利子負債の残高は11,212百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,969百万円となっております。」
有利子負債残高は前年度の10,218百万円から11,212百万円へ増加した。長期借入れによる収入2,880百万円と長期借入金返済2,106百万円を記載している。 - FY2026-H1借入金増加・長期借入調達有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における負債は、15,219百万円となり、前連結会計年度末に比べ38百万円増加しました。主な要因は、営業債務及びその他の債務の減少253百万円、借入金の増加827百万円、リース負債の減少296百万円、その他の金融負債（非流動）の減少80百万円です。」
負債は38百万円増加し、借入金は827百万円増加した。キャッシュ・フローでは長期借入れによる収入1,310百万円を計上しており、資金調達を継続している。 - FY2025有利子負債増加・資金調達継続有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース負債を含む有利子負債の残高は10,218百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,861百万円となっております。」
有利子負債残高は前年度末の8,068百万円から10,218百万円へ増加した。株式発行による収入3,919百万円、長期借入れによる収入2,583百万円などの資金調達を実施している。 - FY2025-H1借入金増加・資金調達継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における負債は、14,833百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,926百万円増加しました。主な要因は、営業債務及びその他の債務の増加736百万円、借入金の増加1,160百万円、リース負債の増加1,221百万円、その他の金融負債（非流動）の減少618百万円です。」
借入金が1,160百万円増加し、長期借入れによる収入1,850百万円を含む資金調達を実施した。リース負債も1,221百万円増加している。 - FY2024借入金減少・現金減少有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース負債を含む有利子負債の残高は8,068百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,494百万円となっております。」
有利子負債は前年度末の8,892百万円から8,068百万円へ減少し、現金及び現金同等物も2,875百万円から2,494百万円へ減少した。 - FY2024-Q3借入返済継続・現金減少有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、465百万円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の純減額72百万円、長期借入れによる収入400百万円、長期借入金の返済による支出532百万円、リース負債の返済による支出263百万円です。」
長期借入400百万円を実行する一方、短期借入金72百万円、長期借入金532百万円、リース負債263百万円を返済し、財務活動は465百万円の支出となった。 - FY2024-Q2借入金返済・現金減少有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、457百万円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の純減額45百万円、長期借入金の返済による支出344百万円、リース負債の返済による支出170百万円です。」
短期借入金の純減45百万円、長期借入金344百万円、リース負債170百万円の返済により、財務活動は457百万円の支出となった。 - FY2024-Q1借入金返済・現金減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における負債は、12,328百万円となり、前連結会計年度末に比べ493百万円減少しました。主な要因は、未払法人所得税の減少42百万円、借入金の減少210百万円、営業債務及びその他の債務の減少123百万円、その他の流動負債の減少126百万円によるものです。」
第1四半期末の負債は493百万円減少し、借入金も210百万円減少した。財務活動では長期借入金183百万円、リース負債78百万円を返済している。 - FY2023借入金・有利子負債の大幅増加有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は8,892百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,875百万円となっております。」
買収等に伴い有利子負債残高が2,237百万円から8,892百万円へ増加し、現金及び現金同等物は2,875百万円となった。 - FY2023-Q3長期借入実行・返済増加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、118百万円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の純増額32百万円、長期借入れによる収入450百万円、長期借入金の返済による支出355百万円、リース負債の返済による支出213百万円などによるものです。」
長期借入450百万円を実行する一方、長期借入金355百万円およびリース負債213百万円を返済し、財務活動は118百万円の支出となった。 - FY2023-Q2長期借入実行・返済有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、２百万円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の純増額49百万円、長期借入れによる収入350百万円、長期借入金の返済による支出231百万円、リース負債の返済による支出139百万円などによるものです。」
長期借入350百万円を実行する一方、長期借入金231百万円を返済し、短期借入金は49百万円純増となった。 - FY2023-Q1借入金減少・長期借入実行有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、155百万円の支出となりました。主な要因は、単位借入金の純減額175百万円、長期借入による収入200百万円、長期借入金の返済による支出102百万円などによるものです。」
短期借入金の純減175百万円、長期借入200百万円の調達、長期借入金102百万円の返済を記載している。財務活動は155百万円の支出となった。 - FY2022有利子負債増加・借入調達継続有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は2,237百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,476百万円となっております。」
有利子負債残高は前年度末の1,369百万円から2,237百万円へ増加し、現金及び現金同等物は1,476百万円となった。 - FY2022-Q3借入金残高増加有価証券報告書
「主な要因は、買掛金の増加478百万円、１年内返済予定の長期借入金の増加240百万円、長期借入金の増加341百万円などによるものです。」
第3四半期末に、1年内返済予定の長期借入金が240百万円、長期借入金が341百万円増加し、借入金残高が増加した。 - FY2022-Q2借入による資金調達増加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、382百万円の収入となりました。主な要因は、短期借入による収入579百万円、長期借入による収入800百万円、短期借入金の返済による支出731百万円、長期借入金の返済117百万円による支出、自己株式の取得による支出101百万円などによるものです。」
短期借入579百万円、長期借入800百万円を含む資金調達を実行し、資金の流動性を確保する方針に沿った借入・返済の動きが記載されている。 - FY2021前進有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は1,369,370千円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,091,864千円となっております。」
長期借入等による調達を実行し、有利子負債が1,369,370千円となった。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当社と株式会社みずほ銀行は、2020年11月24日付で、「金銭消費貸借契約」を締結しており、当第３四半期連結会計期間末において、長期借入金790,476千円（１年内返済予定の長期借入金114,288千円を含む。）には、下記の財務制限条項が付されております。」
ビジネスサーチテクノロジの取得に関連する借入契約を締結し、長期借入金790,476千円が計上されている。 - FY2021-Q2買収資金800百万円の借入予定有価証券報告書
「２．借入金額 800,000千円（予定） ５．借入実行日 2020年11月30日（予定） ６．借入期間 ７年（予定）」
ビジネスサーチテクノロジの株式取得資金として、800百万円を2020年11月30日に借り入れる予定を記載している。 - FY2020当座貸越枠増加・借入実行有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額300,000千円 借入実行残高50,000千円」
当座貸越極度額の総額が前年度の250,000千円から300,000千円へ増加し、当年度末には50,000千円を実行している。 - FY2019コミットメントライン終了・当座貸越枠減少有価証券報告書
「貸出コミットメントライン契約につきましては、2018年9月28日に期間満了に伴い終了しております。」
資金流動性の基本方針は継続する一方、貸出コミットメントラインが終了し、当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は300,000千円から250,000千円となった。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
短期運転資金は自己資金、設備投資等は自己資金および金融機関からの長期借入を基本とする資金調達方針を記載している。