旧本社売却と借入金前倒し返済による資産効率・財務体質の強化

「長期借入金の返済による支出　△　26,459」

「財務活動によるキャッシュ・フローは178,659千円の支出（前連結会計年度は199,809千円の支出）となりました。これは主に配当金の支払額が158,798千円、ストックオプションの行使による収入が43,956千円、長期借入金の返済による支出が63,817千円あったことによるものであります。」

「自己資本比率約70％の強固な財務基盤を堅持」

「当中間連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より16,728千円増加し、1,468,089千円となりました。これは主に買掛金が62,935千円増加した一方で、長期借入金が31,992千円、未払法人税等が12,143千円、それぞれ減少したこと等によるものです。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは199,809千円の支出（前連結会計年度は135,931千円の支出）となりました。これは主に配当金の支払額が95,583千円、長期借入金の返済による支出が104,226千円あったことによるものであります。」

「当中間連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より50,875千円増加し、1,345,591千円となりました。これは主にその他の流動負債が84,451千円増加した一方で、長期借入金が29,700千円減少したこと等によるものです。」

「当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より57,674千円増加し、1,352,391千円となりました。これは主に、買掛金が39,768千円、退職給付に係る負債が9,437千円増加するとともに賞与引当金を35,854千円計上した一方で、長期借入金が26,850千円減少したこと等によるものです。」

「これは主に、買掛金が122,824千円、賞与引当金が33,974千円、それぞれ増加した一方で、未払法人税等が30,012千円、その他の流動負債が90,474千円、長期借入金が56,550千円、繰延税金負債が21,517千円、それぞれ減少したこと等によるものです。」

「これは主に買掛金が49,187千円増加した一方で、長期未払金が18,075千円、長期借入金が29,700千円減少したこと等によるものです。」

「これは主に、賞与引当金を33,230千円計上した一方で、未払法人税等が39,493千円、その他の流動負債が33,430千円、長期借入金が26,850千円、繰延税金負債が16,656千円、それぞれ減少したこと等によるものです。」

「これは主に、退職給付に係る負債が23,033千円、買掛金が69,168千円それぞれ増加した一方で、長期借入金が59,400千円、未払法人税等が18,241千円、それぞれ減少したこと等によるものです。」

「これは主に、買掛金が128,285千円、賞与引当金が36,290千円、それぞれ増加した一方で、未払法人税等が25,232千円、その他の流動負債が55,267千円、長期借入金が56,550千円、それぞれ減少したこと等によるものです。」

「当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より49,499千円増加し、1,430,509千円となりました。これは主に買掛金が48,631千円、その他の流動負債が27,579千円増加した一方で、長期借入金が29,700千円減少したこと等によるものです。」

「これは主に、買掛金が71,174千円、賞与引当金が32,716千円、退職給付に係る負債が12,097千円、それぞれ増加した一方で、未払法人税等が28,342千円、長期借入金が26,850千円それぞれ減少したこと等によるものです。」

「当連結会計年度における負債は、前連結会計年度末より216,320千円減少し、1,381,010千円となりました。これは主に、退職給付に係る負債が15,900千円増加した一方で、買掛金が84,387千円、長期借入金が59,400千円、未払法人税等が12,797千円、その他の流動負債が59,671千円、それぞれ減少したこと等によるものです。この結果、自己資本比率は68.0％（前連結会計年度末は64.7％）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より106,268千円減少し、1,491,062千円となりました。これは主に、買掛金が61,847千円、賞与引当金が31,775千円、それぞれ増加した一方で、その他の流動負債が137,229千円、長期借入金が56,550千円、それぞれ減少したこと等によるものです。」

「長期借入金の返済による支出　△　29,700」

「これは主に、繰延税金負債が29,053千円増加した一方で、賞与の支払等によりその他の流動負債が96,141千円減少するとともに、未払法人税等が40,046千円、長期借入金が26,850千円それぞれ減少したこと等によるものです。」

「当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末より1,170千円減少し、1,597,330千円となりました。これは主に、買掛金が11,739千円、未払法人税等が26,906千円、退職給付に係る負債が11,071千円それぞれ増加した一方で、長期借入金が55,206千円減少したこと等によるものです。この結果、自己資本比率は64.7％（前連結会計年度末は63.9％）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より66,788千円減少し、1,531,712千円となりました。これは主に、買掛金が77,089千円増加した一方で、その他の流動負債が114,424千円、長期借入金が52,356千円、それぞれ減少したこと等によるものです。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは128,375千円の支出（前年同四半期連結累計期間は109,256千円の支出）となりました。これは、長期借入金の返済及び配当金の支払、自己株式の取得によるものであります。」

「当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より52,096千円減少し、1,546,404千円となりました。これは主に未払法人税等が26,089千円、長期借入金が26,964千円減少したこと等によるものです。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは122,016千円の支出（前連結会計年度は202,976千円の支出）となりました。これは主に、配当金の支払額82,507千円及び長期借入金の返済による支出が60,725千円あったこと等によるものであります。」

「これは主に、買掛金が98,248千円、それぞれ増加した一方で、長期借入金が56,892千円減少したこと等によるものです。」

「これは主に未払法人税等が41,673千円増加した一方で、長期借入金が30,797千円減少したこと等によるものです。」

「当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より107,630千円増加し、1,635,309千円となりました。これは主に買掛金が53,774千円、賞与引当金が36,638千円、未払法人税等30,111千円が増加した一方で、長期借入金が26,964千円減少したこと等によるものです。」

「未払法人税等が102,787千円、長期借入金が60,725千円それぞれ減少したこと等によるものです。」

「長期借入金の返済による支出　△　43,883」

「また、資産効率の向上及び財務体質の強化を図るため旧本社建物及び土地等を売却し、固定資産売却益617,617千円を特別利益に計上しております。そして、上場により調達した資金と合わせ、新本社ビル竣工のための長期借入金を一部前倒しで返済しました。」

「また、旧本社ビル売却と借入返済に伴い、自己資本比率を改善しました。」

「また、平成29年３月30日に開示しました「固定資産の譲渡に伴う特別利益の計上と借入金の返済に関するお知らせ」のとおり、資産効率の向上及び財務体質の強化を図るため旧本社建物及び土地を売却し、固定資産売却益588,295千円を特別利益に計上しております。そして、上場により調達した資金と合わせ、新本社ビル竣工のための長期借入金を一部前倒しで返済しました。」