安定的な営業キャッシュ・フロー創出と流動性確保
FY2020に初出。17回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載は2026-10-15。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。23社中3社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに3社。
- 2026-10-15その他決算
「営業活動によるキャッシュ・フロー 128,757 △54,270」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の収入から54,270千円の支出に転じ、投資有価証券の取得による支出983,599千円も計上している。現金及び現金同等物の中間期末残高は1,453,198千円となった。 - FY2027-H1公社債投資により現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは54,270千円の支出（前年同中間期は128,757千円の収入）となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益299,990千円を計上した一方で、法人税等の支払額が346,002千円あったこと等によるものであります。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の収入から54,270千円の支出へ転じ、投資有価証券の取得983,599千円も行った結果、現金及び現金同等物は1,453,198千円へ減少した。一方、自己資本比率は74.8％となっている。 - FY2026営業CF減少後も現金残高増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは435,227千円の収入（前連結会計年度は555,741千円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の555,741千円から435,227千円へ減少した一方、投資事業組合からの分配等により現金及び現金同等物は2,587,516千円へ増加し、十分な流動性を確保していると説明している。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー減少後も流動性を維持有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは128,757千円の収入（前年同中間期は288,625千円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同中間期の288,625千円から128,757千円へ減少した。一方、現金及び現金同等物の中間期末残高は1,696,056千円で、前連結会計年度末比20,270千円の減少にとどまっている。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を383,192千円、減価償却費を117,195千円それぞれ計上したこと等により、555,741千円となりました。また当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は1,716,326千円と十分な流動性を確保している状況であることから、健全な財務状況であると認識しております。」
営業キャッシュ・フローが555,741千円、現金及び現金同等物が1,716,326千円となり、安定的な営業キャッシュ・フロー創出と流動性確保の実績を更新した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは288,625千円の収入（前年同中間期は51,627千円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローが前年同中間期の51,627千円から288,625千円へ増加し、安定的な営業キャッシュ・フロー創出の方針に沿う進展を開示している。 - FY2025-Q1現金及び預金増加有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が19,081千円、売掛金が80,150千円、投資有価証券が15,334千円それぞれ増加した一方で、受取手形が52,891千円、営業権が17,043千円、その他の流動資産が14,484千円それぞれ減少したこと等によるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末から19,081千円増加し、1,505,542千円となった。 - FY2024-Q3現金及び預金減少有価証券報告書
「これは主に、受取手形及び売掛金が86,014千円、製品及び仕掛品が28,957千円、営業権が289,731千円、それぞれ増加した一方で、現金及び預金が371,521千円減少したこと等によるものです。」
番組ガイド誌関連契約の取得等に伴う資産構成の変化の中で、現金及び預金が前連結会計年度末から371,521千円減少した。 - FY2024-Q2営業CF・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは51,627千円の収入（前年同四半期連結累計期間は180,014千円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の180,014千円から51,627千円へ減少し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から404,250千円減少して1,252,560千円となった。 - FY2024-Q1現金及び預金減少有価証券報告書
「これは主に営業権の取得により323,817千円の増加及び機械装置及び運搬具の取得による増加が26,150千円あった一方で、現金及び預金が417,423千円、受取手形及び売掛金が81,530千円、投資有価証券が23,579千円それぞれ減少したこと等によるものです。」
番組ガイド誌関連契約の取得等に伴い、現金及び預金が前連結会計年度末から417,423千円減少した。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を349,742千円、減価償却費を47,642千円それぞれ計上したこと等により、239,506千円となりました。また当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は1,656,810千円と十分な流動性を確保している状況であることから、健全な財務状況であると認識しております。」
営業キャッシュ・フローは前年の224,999千円から239,506千円へ増加し、現金及び現金同等物も1,656,810千円へ増加した。安定的な営業キャッシュ・フロー創出と流動性確保の方針に沿う実績を開示している。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは180,014千円の収入（前年同四半期連結累計期間は93,878千円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同四半期の93,878千円から180,014千円へ増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から25,661千円増加して1,627,238千円となった。 - FY2022営業CF・現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を373,925千円、減価償却費を49,320千円それぞれ計上したことなどにより、224,999千円となりました。また当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は1,601,576千円と十分な流動性を確保している状況であることから、健全な財務状況であると認識しております。」
営業キャッシュ・フローは452,242千円から224,999千円へ減少し、現金及び現金同等物も1,665,005千円から1,601,576千円へ減少したが、十分な流動性を確保していると説明している。 - FY2022-Q3現金及び預金減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より93,207千円減少し、4,433,313千円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が42,784千円、製品及び仕掛品が11,681千円、その他の流動資産が46,955千円それぞれ増加した一方で、自己株式の取得等により現金及び預金が180,928千円減少したこと等によるものです。」
自己株式の取得等により現金及び預金が前連結会計年度末から180,928千円減少し、流動性の状況を更新している。 - FY2022-Q2営業CF・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは93,878千円の収入（前年同四半期連結累計期間は239,467千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは93,878千円の収入となり、前年同四半期の239,467千円から減少した。現金及び現金同等物も期末残高1,475,594千円となり、前連結会計年度末から189,410千円減少している。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、事業活動のための適切な資金確保、流動性並びに健全な財政状態を常に目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出を優先事項として考えております。当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を309,721千円、減価償却費を50,397千円をそれぞれ計上したことなどにより、452,242千円に改善しております。また当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は1,665,005千円と十分な流動性を確保している状況であることから、健全な財務状況であると認識しております。」
安定的な営業キャッシュ・フロー創出を優先する方針に対し、営業キャッシュ・フロー452,242千円、現金及び現金同等物1,665,005千円を開示している。 - FY2020初出有価証券報告書
「事業活動のための適切な資金確保、流動性並びに健全な財政状態を常に目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出を最優先事項として考えております。」
資金確保、流動性、健全な財政状態を目指し、安定的な営業キャッシュ・フロー創出を最優先とする財務方針を初めて明示している。