借入金・コマーシャルペーパー・社債の金利変動
FY2018に初出。19回の記載のうち9回が「対処」で、最初の「対処」はFY2022-Q2。直近の記載は2026-10-30。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。97社中31社が悪化側に。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに39社。
- 2026-10-30対処業績予想の修正
「負債は、コマーシャル・ペーパーの減少などにより、前期末比12,654百万円減少の182,482百万円となりました。」
コマーシャル・ペーパーの減少などにより負債が減少し、金利変動リスクに係る負債エクスポージャーが縮小した。 - FY2026対処有価証券報告書
「その結果、借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債の残高は、前期比161百万円減少の44,404百万円となりました。」
借入金・コマーシャル・ペーパー・社債の残高が減少し、金利変動リスクのエクスポージャーは縮小した。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「負債は、支払手形及び買掛金の減少、コマーシャル・ペーパーの減少により、前期末比16,125百万円減少し、183,008百万円となりました。」
コマーシャル・ペーパーの減少などにより負債が前期末比16,125百万円減少し、金利変動リスクに係る負債エクスポージャーが縮小した。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「負債は、支払手形及び買掛金の減少、社債の償還により、前期末比17,518百万円減少し、187,780百万円となりました。」
社債の償還などにより負債が前期末比17,518百万円減少し、金利変動リスクに係る有利子負債エクスポージャーも縮小した。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「短期借入金 15,514 12,284 コマーシャル・ペーパー 8,000 18,000 １年内償還予定の社債 - 6,000 社債 6,000 - 長期借入金 20,995 21,300」
短期借入金、コマーシャル・ペーパー、社債、長期借入金の残高合計は前期末50,509百万円から当第3四半期末57,584百万円へ増加し、金利変動リスクのエクスポージャーが拡大している。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「短期借入金 15,514 12,268 コマーシャル・ペーパー 8,000 9,000 １年内償還予定の社債 - 6,000 社債 6,000 - 長期借入金 20,995 21,333」
短期借入金、コマーシャル・ペーパー、社債、長期借入金の合計残高は前期末の50,509百万円から48,601百万円となり、金利変動リスクのエクスポージャーが縮小している。 - FY2024-Q1対処有価証券報告書
「負債は、コマーシャル・ペーパーの減少により、前期末比11,702百万円減少し、184,807百万円となりました。」
コマーシャル・ペーパーの減少により負債が前期末比11,702百万円減少し、金利変動リスクのエクスポージャーが縮小した。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「短期借入金 10,255 8,820 コマーシャル・ペーパー 2,000 17,000 １年内償還予定の社債 5,000 － 社債 6,000 6,000 長期借入金 25,210 24,670」
借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債等の残高は前期末の47,598百万円から56,490百万円となり、コマーシャル・ペーパーを中心に金利変動リスクのエクスポージャーが拡大している。 - FY2023-Q2対処有価証券報告書
「負債は、社債の一部償還により、前期末比5,841百万円減少し、179,635百万円となりました。」
社債の一部償還により負債が前期末比5,841百万円減少し、金利変動リスクのエクスポージャーが縮小している。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「短期借入金 10,255 11,036 コマーシャル・ペーパー 2,000 － 社債 11,000 11,000 長期借入金 25,210 25,351」
借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債の合計残高は前期末47,598百万円から当第1四半期末47,387百万円へ減少し、金利変動リスクのエクスポージャーが小幅に縮小している。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「短期借入金 15,479 10,363 コマーシャル・ペーパー 5,000 18,000 社債 11,000 11,000 長期借入金 16,119 20,051」
短期借入金、コマーシャル・ペーパー、社債、長期借入金の残高合計は前期末の47,598百万円から59,414百万円へ増加しており、金利変動リスクのエクスポージャーが拡大している。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「短期借入金 15,479 10,004 コマーシャル・ペーパー 5,000 3,000 社債 11,000 11,000 長期借入金 16,119 20,059」
借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債の合計残高は、前期末の47,598百万円から44,063百万円へ減少し、金利変動リスクのエクスポージャーが縮小している。 - FY2021悪化有価証券報告書
「当社グループの借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債は、2021年３月末時点で47,598百万円（総資産の17.1％）であり、今後の市場金利の動向によっては利息支払額の増減によって当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。」
借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債の残高が前回の40,104百万円から47,598百万円、総資産比17.1％へ増加し、金利変動リスクのエクスポージャーが拡大している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金、コマーシャル・ペーパー、社債の金利変動に関する既存リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金、コマーシャル・ペーパー、社債の金利変動リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金、コマーシャル・ペーパー、社債の金利変動リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金、コマーシャル・ペーパー、社債の金利変動リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金、コマーシャル・ペーパー、社債の金利変動リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社グループの借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債は、平成30年３月末時点で40,104百万円（総資産の15.2％）であり、今後の市場金利の動向によっては当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。」
有利子負債等40,104百万円、総資産比15.2％を示し、市場金利変動の影響をリスクとして数値化している。