社債発行による資金調達
FY2018-Q2に初出。20回の記載のうち6回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに19社。
- FY2026-H1第14回無担保社債の償還有価証券報告書
「THK株式会社 第14回無担保社債 2019年2月6日 10,000 0.290 2026年2月6日」
第14回無担保社債100億円が2026年2月6日に償還された。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「THK株式会社 第21回無担保社債 2025年1月29日 10,000 1.156 2030年1月29日」
2025年1月29日に第21回無担保社債100億円を発行し、2030年1月29日を償還期限とする資金調達を実施した。また、第12回無担保社債100億円を2025年2月7日に償還した。 - FY2024-Q1第13回無担保社債の償還有価証券報告書
「償還した社債は以下のとおりであります。 THK株式会社 第13回無担保社債 2019年2月6日 10,000 0.170 2024年2月6日」
第13回無担保社債100億円が2024年2月6日に償還された。 - FY2023前進有価証券報告書
「ＴＨＫ㈱ 第20回無担保社債 2023年12月8日 10,000 0.674 なし 2028年12月8日」
2023年12月8日に第20回無担保社債100億円を発行し、2028年12月8日を償還期限とする資金調達を実施した。 - FY2023-Q3第3四半期社債償還実績の更新有価証券報告書
「償還した社債は以下のとおりであります。 THK株式会社 第11回無担保社債 2018年2月7日 10,000 0.140 2023年2月7日 THK株式会社 第16回無担保社債 2020年9月15日 10,000 0.010 2023年9月15日」
第11回および第16回無担保社債が、それぞれ100億円、合計200億円償還された。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「償還した社債は以下のとおりであります。 THK株式会社 第11回無担保社債 2018年2月7日 10,000 0.140 2023年2月7日」
第11回無担保社債100億円を2023年2月7日に償還した事実が、当四半期の社債注記および財務活動に継続して反映されている。 - FY2023-Q1社債償還実績の更新有価証券報告書
「償還した社債は以下のとおりであります。 THK株式会社 第11回無担保社債 2018年2月7日 10,000 0.140 2023年2月7日」
第11回無担保社債100億円が2023年2月7日に償還された。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「THK株式会社 第18回無担保社債 2022年9月14日 10,000 0.430 2027年9月14日」
2022年9月14日に第18回無担保社債を100億円発行し、2027年9月14日を償還期限とする資金調達を実施した。 - FY2022-Q2第2四半期社債発行・償還実績の更新有価証券報告書
「社債の発行及び償還はありません。」
2022年1月から6月の期間には、新たな社債発行および社債償還がなかった。 - FY2021-Q3第3四半期社債発行・償還実績の更新有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間（自 2021年1月1日 至 2021年9月30日） 社債の発行及び償還はありません。」
2021年1月から9月の期間には、新たな社債発行および社債償還がなかった。 - FY2021-Q2四半期社債発行実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間（自 2021年１月１日 至 2021年６月30日） 社債の発行及び償還はありません。」
2021年1月から6月の期間には、新たな社債発行および社債償還がなかった。 - FY2021-Q1四半期社債発行実績の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間（自 2021年１月１日 至 2021年３月31日）発行した社債はありません。」
当第1四半期連結累計期間には新たな社債発行がなく、財務活動では長期借入金の返済が記載されている。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「THK株式会社 第16回無担保社債 2020年９月15日 10,000 0.010 2023年９月15日 THK株式会社 第17回無担保社債 2020年９月15日 10,000 0.180 2025年９月12日」
2020年9月15日に第16回・第17回無担保社債を各100億円、合計200億円発行した。第15回社債を含む当期の社債発行収入は300億円となり、資金調達が具体的に進展している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの増加額50億円、社債の発行による収入100億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出21億８千５百万円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額10億３千４百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、７億５千９百万円のキャッシュ・インとなりました。」
社債発行による100億円の資金調達が継続して記載される一方、既存社債100億円の償還も行われた。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「THK株式会社 第15回無担保社債 2020年２月７日 10,000 0.250 2027年２月５日」
2020年2月7日に第15回無担保社債を100億円発行し、2027年2月5日を償還期限とする資金調達を実施した。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入200億円、社債の発行による収入200億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出121億８千５百万円、配当金の支払額48億８千７百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、225億７千６百万円のキャッシュ・イン（前年同期は44億２百万円のキャッシュ・イン）となりました。」
長期借入れ200億円と社債発行200億円による資金調達が記載され、財務活動によるキャッシュ・インは225億7,600万円となった。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「負債は、社債が200億円、長期借入金が178億１千４百万円増加しましたが、電子記録債務が23億７千９百万円、未払法人税等が107億２千３百万円、賞与引当金が15億２千６百万円減少したことなどにより」
社債残高は前連結会計年度末の400億円から600億円へ増加し、社債発行後の資金調達構成が確認される。 - FY2018前進有価証券報告書
「2019年２月６日に次の通り国内普通社債を発行いたしました。」
設備資金を使途として、第13回・第14回無担保社債を各100億円、合計200億円発行したことが後発事象として開示されている。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「社債 40,000 」
社債残高4,000百万円ではなく、固定負債の社債残高400億円が開示され、既存の社債発行後の資金調達構成が継続している。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「社債の発行による収入200億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済支出21億８千５百万円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額33億４千２百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、44億２百万円のキャッシュ・インとなりました。」
当第2四半期連結累計期間に、社債発行による200億円の収入と社債償還による100億円の支出が記載されている。