自己資金中心の資金調達と親会社預け金による余剰資金運用
FY2019に初出。19回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022-Q2。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに14社。
- FY2027-H1定期預金増加で現金同等物減少有価証券報告書
「当中間会計期間における現金及び現金同等物は1,876百万円で、前事業年度末に比べ194百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は194百万円減少した。投資活動では定期預金を1,000百万円増加させ、財務活動では長期借入金39百万円を返済した。 - FY2026借入返済下で現金及び現金同等物増加有価証券報告書
「当事業年度においては、運転資金及び設備資金のほとんどを営業活動によるキャッシュ・フロー及び余剰資金でまかなっており、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は2,071百万円であります。」「当事業年度末における残高は1,286百万円となります。」
営業CF・余剰資金中心の調達方針を継続し、現金及び現金同等物は2,071百万円へ増加した。工場建設資金を中心とする有利子負債は1,286百万円へ減少した。 - 2026-06-12実績引用ガバナンス
「また、当社の余剰資金を親会社に預託しておりますが、利率は市場金利を基礎としたものであります。」
親会社預け金について、市場金利を基礎とする利率であること、および期末残高800,000千円、資金の回収300,000千円を開示した。canonicalスレッド自体は変更しない。 - FY2026-H1借入返済下で現金及び預金増加有価証券報告書
「当中間会計期間における現金及び現金同等物は1,851百万円で、前事業年度末に比べ179百万円の増加となりました。」「財務活動の結果、減少した資金は107百万円であります（前年同期は107百万円の減少）。この減少は主に、長期借入金の返済による支出39百万円及び配当金の支払額66百万円によります。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比179百万円増加し、長期借入金39百万円の返済を実施した。 - FY2025営業CF・余剰資金中心の調達を継続し借入残高減少有価証券報告書
「当事業年度においては、運転資金及び設備資金のほとんどを営業活動によるキャッシュ・フロー及び余剰資金でまかなっており、当事業年度末における現金及び預金の残高は1,672百万円であります。余剰資金は親会社である株式会社三井E&Sに対する預け金で運用しており、当事業年度末における残高は1,100百万円であります。金融機関からの有利子負債について、その主な利用用途は2022年度に竣工した総合組立工場の建設資金であり、当事業年度末における残高は1,365百万円となります。」
営業CF・余剰資金を中心に運転資金・設備資金を賄う方針を継続し、現金及び預金は1,672百万円、親会社預け金は1,100百万円、有利子負債は1,365百万円となった。 - FY2023前進有価証券報告書
「当事業年度においては、大規模な設備投資計画である総合組立工場建設に係る第2期工事が完了、これにより全ての建設工事が完了いたしました。当該建築費用の残額の支払いについては、金融機関からの借入でまかなっております。」
工場建設の完了に伴い、残額を金融機関借入で賄った。長期借入金1,434百万円を計上し、自己資金・営業CFと借入を組み合わせる資金調達が具体化した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「本社総合組立工場の竣工に伴い建設資金の借入を実行したことにより、長期借入金の増加1,453百万円及びそのつなぎ資金返済による短期借入金の減少1,000百万円があったことによります。」
工場竣工に伴う建設資金として長期借入金1,453百万円を実行し、つなぎ資金である短期借入金1,000百万円を返済した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「本社総合組立工場の竣工に伴い建設資金の借入を実行したことにより、長期借入金の増加1,473百万円及びそのつなぎ資金返済による短期借入金の減少1,000百万円があったことによります。」
総合組立工場の竣工に伴い、建設資金として長期借入を実行し、つなぎ資金の短期借入金1,000百万円を返済した。自己資金・営業キャッシュ・フローに加え、工場投資では金融機関借入を組み合わせる資金調達が具体化した。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当事業年度においては、大規模な設備投資計画である総合組立工場建設に係る第１期工事が完了し、その費用の支払を金融機関からの借入でまかないました。その他の設備資金及び運転資金については、営業活動によるキャッシュ・フロー及び余剰資金からまかないました。」
営業キャッシュ・フローと余剰資金を基本財源とし、大規模な工場投資には金融機関借入を組み合わせる資金調達方針を継続している。 - FY2022-Q3親会社預け金の減少有価証券報告書
「預け金 1,200,000 1,100,000」
親会社への預け金残高が前事業年度末の1,200百万円から1,100百万円へ減少した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「本社総合組立工場の建設資金として借入を実行したことにより、短期借入金が1,000百万円増加しました。」
前四半期に決議した総合組立工場建設資金について、短期借入金1,000百万円の借入を実行した。 - FY2022-Q1総合組立工場建設資金の借入決定有価証券報告書
「当社は、2021年7月30日開催の取締役会において、以下の資金の借入を行うことを決議いたしました。 (１)資金使途 総合組立工場の建設資金 (２)借入先 株式会社りそな銀行 株式会社池田泉州銀行 (３)借入金額 1,000百万円 500百万円 (４)借入実施日 建設資金の支払いに応じて2021年9月以降2段階にて実施いたします。」
総合組立工場の建設資金として合計1,500百万円の借入を決議した。従来の自己資金中心の資金調達方針に対し、工場建設に関する金融機関借入が具体化している。 - FY2021親会社預け金の追加減少有価証券報告書
「余剰資金は親会社である株式会社三井E&Sホールディングスに対する預け金で運用しており、当事業年度末における残高は1,200百万円であります。金融機関からの有利子負債については短期借入金のみであり、当事業年度末における残高は10百万円であります。」
親会社への預け金残高は前事業年度末の19億円から12億円へ減少した一方、短期借入金残高は10百万円で、工場建設には余剰資金等と必要に応じた借入を充てる方針を継続している。 - FY2021-Q3親会社預け金の追加減少有価証券報告書
「この主な要因は、有形固定資産の増加670百万円及び仕掛品の増加505百万円があったものの、預け金の減少500百万円、現金及び預金の減少428百万円、受取手形の減少232百万円及び売掛金の減少180百万円があったことによります。」
親会社への預け金が前事業年度末から500百万円減少し、残高は1,400百万円となった。設備投資や運転資金への資金充当が進んでいる。 - FY2020親会社預け金減少・借入減少有価証券報告書
「余剰資金は親会社である株式会社三井E&Sホールディングスに対する預け金で運用しており、当事業年度末における残高は1,900百万円であります。金融機関からの有利子負債については短期借入金のみであり、当事業年度末における残高は10百万円であります。」
親会社への預け金は前事業年度末の25億円から19億円へ減少し、短期借入金も50百万円から10百万円へ減少した。総合組立工場等の設備投資については余剰資金等を中心に賄う方針を示している。 - FY2020-Q3親会社預け金さらに減少有価証券報告書
「この主な要因は、預け金の減少400百万円があったものの、仕掛品の増加603百万円、流動資産その他の増加95百万円及び原材料及び貯蔵品の増加85百万円があったことによります。」
親会社への預け金は前事業年度末の2,500百万円から2,100百万円へ400百万円減少した。 - FY2020-Q2親会社預け金減少有価証券報告書
「預け金 2,500,000 2,400,000」
親会社への預け金は2019年3月末の2,500百万円から2019年9月末の2,400百万円へ減少した。 - FY2020-Q1親会社預け金増加有価証券報告書
「預け金 2,500,000 2,600,000」
親会社への預け金は2019年3月末の2,500百万円から2019年6月末の2,600百万円へ増加している。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社は、運転資金及び設備資金の調達につきましては、自己資金及び金融機関からの借入による方針です。当事業年度においては、運転資金及び設備資金のほとんどを自己資金でまかなっており、当事業年度末における現金及び預金の残高は555百万円であり、余剰資金は親会社である株式会社三井E&Sホールディングスに対する預け金で運用しており、当事業年度末における残高は2,500百万円であります。金融機関からの有利子負債については短期借入金のみであり、当事業年度末における残高は50百万円であります。」
運転資金・設備資金を自己資金と金融機関借入で調達し、実際には大部分を自己資金で賄っている。余剰資金は親会社への預け金で運用し、短期借入金残高は50百万円としている。