財務体質の強化と外部資金・株主支援の確保
FY2019-Q2に初出。15回の記載のうち11回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019。直近の記載は2026-06-30。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに39社。
- 2026-06-30前進自己株式
「② 株式会社三菱 UFJ 銀行とのコミットメントライン契約の締結 ③ 同銀行との劣後金銭消費貸借契約に基づく劣後借入の期限前返済 ④ 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社（三菱商事株式会社の完全子会社）との間で締結済みの融資契約の解約」
三菱UFJ銀行との借入限度額200億円・契約期間2年のコミットメントライン契約を締結し、同額の劣後借入を期限前返済した。三菱商事フィナンシャルサービスとの100億円の融資契約は解約した。 - FY2026前進有価証券報告書
「運転資金需要に対し、安定的かつ機動的な資金調達体制を確保することを目的としております。」
A種優先株式の一部償還に伴い、三菱UFJ銀行との借入限度額200億円・2年間のコミットメントライン契約を締結する計画を示した。一方、三菱商事フィナンシャルサービスとの既存融資契約は解約予定としている。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「加えて、2024年７月24日に㈱三菱UFJ銀行と融資契約を締結の上、同31日に借入を実行するなど、取引金融機関とは密なコミュニケーションと緊密な連携関係が維持されております。」
財務基盤・流動性確保について、三菱UFJ銀行との融資契約締結と借入実行という具体的な資金調達を行った。 - FY2024後退有価証券報告書
「資金の流動性については、三菱商事㈱の完全子会社である三菱商事フィナンシャルサービス㈱と総額100億円の融資枠を締結し十分に確保しています。」
従来記載されていた総額800億円の融資枠から、当 filing では三菱商事フィナンシャルサービス㈱との総額100億円の融資枠が示されている。 - FY2022前進有価証券報告書
「このうち借入に関して、当社は三菱商事㈱の完全子会社である三菱商事フィナンシャルサービス㈱と締結した総額800億円の融資枠を有しています。」
財務体質強化・資金確保について、三菱商事フィナンシャルサービス㈱との総額800億円の融資枠を有する状態を記載している。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間において、三菱商事フィナンシャルサービス㈱との間で再生支援の枠組みとしての融資契約を2021年５月21日付で更新しています。」
再生支援の枠組みとして、三菱商事フィナンシャルサービス㈱との融資契約を2021年5月21日付で更新した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「財務面では、2020年６月に開催した株主総会において決議された資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分については2020年８月７日付でその効力が発生しました。これにより、当社単体の累積損失(2020年３月末現在1,354億94百万円)を解消し、財務体質を改善しました。」
財務体質強化策について、資本金・資本準備金の減少と剰余金処分が2020年8月7日に効力発生し、累積損失1,354億94百万円の解消と財務体質改善に至った。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「財務面では、2020年６月に開催した株主総会で当社単体の累積損失(2020年３月末現在1,354億94百万円)を解消し財務体質の健全化を図るために「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件」が決議されました。」
財務体質の強化について、累積損失1,354億94百万円の解消を目的とする減資・資本準備金減少・剰余金処分が株主総会で決議された。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「2019年７月１日付で三菱商事㈱を割当先とする 700億円の第三者割当増資の実行により、債務超過が解消されるとともに、㈱三菱UFJ銀行からの 200億円の資金調達の実行及び三菱商事㈱の関係会社からの 900億円の借入契約により、資金不足となるリスクも回避された」
財務体質強化について、三菱商事㈱向け700億円の第三者割当増資と三菱UFJ銀行からの200億円の資金調達が実行され、さらに三菱商事㈱関係会社との900億円の借入契約に至った。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2019年５月９日開催の取締役会において、第三者割当の方法によるＡ種優先株式（以下「本優先株式」という。）の発行及び資金の借入れを行うこと（以下「本借入」といい、本優先株式の発行とあわせて「本資金調達」という。）を下記のとおり決議し、2019年７月１日に払込手続の完了及び借入の実行をいたしました。」
財務体質強化に向けた外部資金・株主支援について、A種優先株式700億円の発行と三菱UFJ銀行からの200億円借入の払込・実行が完了した。 - FY2019前進有価証券報告書
「当社は、2019年5月9日開催の取締役会において、事業継続に必要な財務基盤の強化として三菱商事株式会社及び株式会社三菱UFJ銀行から合計 1,800億円の資金調達を実施することを決議し、両社と合意に至りました。」
外部資金・株主支援の協議段階から、三菱商事及び三菱UFJ銀行との合計1,800億円の資金調達の決議・合意段階へ進んでいる。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「インダストリアルパートナーやフィナンシャルインベスターとの提携、レンダーからの資金調達など、あらゆる選択肢を排除せず、早期に合意まで至るよう努めています。上述の計画見直しをもとに、事業上の必要な資金を確保すべく、筆頭株主である三菱商事㈱やその他ステークホルダーとは財務的な支援の要請も含む協議を行っております。」
事業会社・金融投資家との提携、レンダー調達、株主等への財務支援要請を含む協議を継続しているが、対応策は実施途上で合意には至っていない。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「インダストリアルパートナーやフィナンシャルインベスターとの提携、レンダーからの資金調達など、あらゆる選択肢を排除せず、財務体質の強化を図っていきます。上述の計画見直しをもとに、事業上の必要な資金を確保すべく、筆頭株主である三菱商事㈱やその他ステークホルダーとは財務的な支援の要請も含む協議を行っていきます。」
財務体質の強化に向け、事業会社・金融投資家との提携、金融機関からの調達、筆頭株主等への財務支援要請を含む協議を進める方針を新たに示している。