売上債権増加に伴う営業キャッシュ・フローのマイナスと現金残高減少

「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末より1,516百万円減少し、4,905百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は389百万円(前年同期は983百万円の取得)となりました。」

「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末より1,516百万円減少し、4,905百万円となりました。」

「営業活動の結果得られた資金は1,477百万円(前連結会計年度は557百万円の取得)となりました。」

「営業活動の結果取得した資金は983百万円(前年同期は79百万円の支出)となりました。」

「営業活動の結果取得した資金は557百万円(前連結会計年度は1,841百万円の取得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益の計上2,426百万円、減価償却費の計上218百万円、仕入債務の増加90百万円があった一方で、売上債権の増加1,522百万円、棚卸資産の増加187百万円、前受金の減少497百万円があったことによるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は12,820百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,856百万円の増加となりました。これは主として、現金及び預金の増加1,424百万円、仕掛品の増加1,816百万円、原材料及び貯蔵品の増加21百万円があった一方で、受取手形、売掛金及び契約資産の減少423百万円、電子記録債権の減少8百万円があったことによるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末より217百万円減少し、4,662百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は79百万円(前年同期は78百万円の取得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益の計上662百万円、減価償却費の計上105百万円、売上債権の減少107百万円、前受金の増加830百万円があった一方で、棚卸資産の増加886百万円、仕入債務の減少651百万円、その他の減少78百万円、法人税等の支払額170百万円があったことによるものです。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は10,068百万円となり、前連結会計年度末に比べ104百万円の増加となりました。これは主として、仕掛品の増加1,115百万円があった一方で、現金及び預金の減少253百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の減少790百万円があったことによるものであります。」

「これは主として、現金及び預金の増加2,065百万円、原材料及び貯蔵品の増加53百万円があった一方で、受取手形、売掛金及び契約資産の減少85百万円、仕掛品の減少178百万円、流動資産のその他の減少166百万円があったことによるものであります。」

「営業活動の結果取得した資金は78百万円(前年同期は985百万円の取得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益の計上230百万円、減価償却費の計上101百万円、棚卸資産の減少1,087百万円、前受金の増加86百万円、その他の増加197百万円、法人税等の還付等37百万円があった一方で、売上債権の増加1,013百万円、仕入債務の減少666百万円があったことによるものであります。」

「これは主として、仕掛品の増加450百万円があった一方で、現金及び預金の減少897百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の減少23百万円があったことによるものであります。」

「営業活動の結果取得した資金は83百万円(前連結会計年度は1,629百万円の取得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益の計上535百万円、減価償却費の計上225百万円、売上債権の減少205百万円、仕入債務の増加1,682百万円、前受金の増加749百万円があった一方で、製品保証引当金の減少207百万円、棚卸資産の増加2,874百万円があったことによるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は7,545百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,591百万円の増加となりました。これは主として、仕掛品の増加1,315百万円、流動資産その他の増加323百万円があった一方で、現金及び預金の減少366百万円があったことによるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末より645百万円増加し、3,971百万円となりました。営業活動の結果取得した資金は985百万円(前年同期は260百万円の支出)となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は6,679百万円となり、前連結会計年度末に比べ798百万円の増加となりました。これは主として、現金及び預金の増加650百万円、仕掛品の増加404百万円があった一方で、受取手形、売掛金及び契約資産の減少178百万円、電子記録債権の減少123百万円があったことによるものであります。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前当期純利益の計上670百万円、減価償却費の計上、製品保証引当金の増加、売上債権の減少、たな卸資産の減少があった一方で、仕入債務の減少、前受金の減少、有形及び無形固定資産の取得による支出、自己株式の取得による支出、配当金の支払額があったことにより、前連結会計年度末に比べ1,273百万円増加し、3,326百万円となりました。」

「これは主として、現金及び預金の増加1,460百万円があった一方で、受取手形及び売掛金の減少1,175百万円、電子記録債権の減少109百万円、仕掛品の減少1,000百万円、流動資産その他の減少128百万円があったことによるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末より433百万円減少し、1,618百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は260百万円(前年同期は1,685百万円の収入)となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は5,625百万円となり、前連結会計年度末に比べ555百万円の減少となりました。これは主として、現金及び預金の減少115百万円、受取手形及び売掛金の減少308百万円、電子記録債権の減少59百万円、その他の流動資産の減少70百万円があったことによるものであります。」

「営業活動の結果取得した資金は1,596百万円(前連結会計年度は16百万円の支出)となりました。」

「これは主として、現金及び預金の増加1,336百万円、電子記録債権の増加60百万円、仕掛品の増加2,662百万円、流動資産その他の増加150百万円があった一方で、受取手形及び売掛金の減少1,331百万円があったことによるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末より1,517百万円増加し、2,237百万円となりました。営業活動の結果取得した資金は1,685百万円（前年同期は163百万円の支出）となりました。」

「これは主として、現金及び預金の増加1,320百万円、仕掛品の増加1,355百万円があったことによるものであります。 これは主として、買掛金の増加430百万円、電子記録債務の増加719百万円、前受金の増加1,602百万円があったことによるものであります。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前当期純利益の計上659百万円があった一方で、売上債権の増加、前受金の減少があったことにより、前連結会計年度末に比べ180百万円減少し、719百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は4,300百万円となり、前連結会計年度末に比べ448百万円の増加となりました。これは主として、仕掛品の増加1,406百万円があった一方で、現金及び預金の減少391百万円、受取手形及び売掛金の減少523百万円、流動資産その他の減少45百万円があったことによるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における流動資産は4,992百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,140百万円の増加となりました。これは主として、仕掛品の増加1,484百万円があった一方で、現金及び預金の減少289百万円があったことによるものであります。」

「これは主として、仕掛品の増加251百万円、流動資産その他の増加46百万円があった一方で、現金及び預金の減少230百万円があったことによるものであります。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は税金等調整前当期純利益の計上486百万円があった一方で、売上債権の増加、短期借入金の返済による支出があったことにより、前連結会計年度末に比べ131百万円減少し、900百万円となりました。」

「現金及び預金 1,031,333 915,553 受取手形及び売掛金 1,034,749 2,158,510」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、前連結会計年度末に比べ241百万円減少し、789百万円となりました。主な要因は以下のとおりです。」