内部資金・銀行借入・当座貸越枠による運転資金の確保
FY2019に初出。20回の記載のうち9回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020-Q2。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに40社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,050,000千円 1,150,000千円 借入実行残高 500,000 500,000 差引額 550,000 650,000」
当座貸越極度額の総額を1,050百万円から1,150百万円へ拡大し、借入実行残高を維持したまま未実行枠を650百万円に増やした。 - FY2026-H1長期借入金を返済有価証券報告書
「これは主に、配当金の支払額42,074千円、長期借入金の返済による支出66,360千円があったこと等によるものであります。」
当中間期は長期借入金66,360千円を返済し、財務活動による資金は106,996千円の支出となった。 - FY2025前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 550,000千円 1,050,000千円 借入実行残高 400,000 500,000 差引額 150,000 550,000」
運転資金の確保について、当座貸越極度額の総額が550百万円から1,050百万円へ、借入実行残高が400百万円から500百万円へ増加した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果得た資金は、194,703千円（前年同中間期は58,572千円の支出）であります。これは主に、長期借入れによる収入300,000千円による資金の増加があった一方、配当金の支払額43,030千円、長期借入金の返済による支出59,920千円があったこと等によるものであります。」
長期借入れ300,000千円などにより、運転資金等の調達を進め、財務活動で194,703千円を確保した。長期借入金、1年内返済予定の長期借入金、短期借入金も増加している。 - FY2024当座貸越枠が拡大し借入残高も増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 500,000千円 550,000千円 借入実行残高 360,000 400,000 差引額 140,000 150,000」
当座貸越極度額の総額が500百万円から550百万円へ、借入実行残高が360百万円から400百万円へ増加した。運転資金を内部資金・銀行借入・当座貸越枠で確保する体制を継続している。 - FY2024-Q2借入金返済が継続有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、58,572千円（前年同期110,484千円の収入）であります。これは主に、配当金の支払額41,985千円、長期借入金の返済による支出15,000千円があったことによるものであります。」
配当金支払いと長期借入金15,000千円の返済により、財務活動で58,572千円を使用した。借入金残高は前年度末の775,000千円から760,000千円へ減少している。 - FY2024-Q1借入金残高が減少有価証券報告書
「短期借入金 360,000 340,000 １年内返済予定の長期借入金 54,920 62,040 長期借入金 360,080 345,460」
短期・長期借入金等の合計残高は前年度末の775,000千円から747,500千円へ27,500千円減少した。 - FY2023前進有価証券報告書
「財務活動の結果得た資金は、137,486千円（前連結会計年度は365,223千円の支出）であります。これは主に、短期借入金の純増額180,000千円による収入、長期借入金の返済による支出53,500千円があったこと等によるものであります。」
短期借入金を180,000千円純増させ、長期借入金を返済しながら財務活動で137,486千円を調達した。 - FY2023-Q3借入金残高が増加有価証券報告書
「これは主に、短期、長期含む借入金が134,000千円増加したこと等によるものであります。」
第3四半期末の負債増加について、短期・長期を含む借入金が前連結会計年度末から134,000千円増加したことを要因として記載している。 - FY2023-Q2借入金残高が増加有価証券報告書
「財務活動の結果得た資金は、110,484千円（前年同期は181,294千円の支出）であります。これは主に、短期借入金の増加額130,000千円、長期借入金の返済による支出32,000千円があったことによるものであります。」
短期借入金の増加により、長期借入金の返済を差し引いても借入金は前年度末から98,000千円増加した。前四半期までの借入金返済・残高縮小から、当四半期は調達増に転じている。 - FY2023-Q1借入金返済が継続有価証券報告書
「短期借入金 180,000 110,000 １年内返済予定の長期借入金 53,500 45,000 長期借入金 415,000 407,500」
短期借入金、１年内返済予定の長期借入金、長期借入金がいずれも前年度末から減少し、借入金残高の縮小が続いている。 - FY2022借入金残高がさらに減少有価証券報告書
「これは主に、借入金が375,286千円減少したこと等によるものであります。」
借入金残高が前年度末から375,286千円減少し、当年度末の借入金残高は短期・長期合計595,000千円となった。一方、当座貸越・貸出コミットメントの未実行残高は420,000千円となっている。 - FY2022-Q3借入金残高が減少有価証券報告書
「これは主に、長期、短期含む借入金が210,700千円減少したこと等によるものであります。」
当第3四半期末の借入金は前連結会計年度末から210,700千円減少し、運転資金の調達残高は返済により縮小している。 - FY2022-Q2借入金返済で調達残高が減少有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の減少額50,000千円、長期借入金の返済による支出133,987千円があったことによるものであります。」
運転資金の調達体制を維持する一方、当四半期累計期間は短期借入金50,000千円の減少と長期借入金133,987千円の返済により、財務活動で181,294千円を使用した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメントを締結しております。」
当座貸越極度額・貸出コミットメント総額600,000千円に対し借入実行残高は200,000千円、借入未実行残高は400,000千円となった。長期借入れ400,000千円も実行し、資金調達体制を具体化している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果得た資金は、23,879千円（前年同期は68,099千円の収入）であります。これは主に、短期借入金の減少額300,000千円、長期借入金の返済による支出74,533千円があったものの、長期借入れによる収入400,000円があったことによるものであります。」
短期借入金を300,000千円減少させる一方、長期借入れ400,000円の収入などにより、財務活動で23,879千円を確保している。 - FY2020前進有価証券報告書
「財務活動の結果得た資金は、243,583千円（前連結会計年度は285,378千円の収入）であります。これは主に、短期借入金の純増額330,000千円があったことによるものであります。」
運転資金等の確保に関して、短期借入金を330,000千円純増させ、財務活動で243,583千円を調達している。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末より151,004千円増加し、1,927,154千円となりました。これは主に、長期、短期含む借入金が275,080千円増加したこと等によるものであります。」
運転資金等の確保に関して、長期・短期借入金を合計275,080千円増加させ、負債合計が151,004千円増加した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果得た資金は、68,099千円（前年同期は108,568千円の支出）であります。これは主に、短期借入金の増加額182,000千円、長期借入金の返済による支出83,867千円があったことによるものであります。」
運転資金等の確保に関して、短期借入金を182,000千円増加させ、財務活動で68,099千円の資金を得ている。 - FY2019初出有価証券報告書
「これらの運転資金及び必要な設備資金につきましては内部資金または銀行からの借入により資金調達することとしております。また、各子会社からの報告に基づき、当社でグループにおける必要な資金を把握し、一時的な資金の不足については当座貸越枠等により、十分な借入金の与信枠を設定し、必要資金を適時に確保する体制を整えております。」
運転資金・設備資金を内部資金または銀行借入で調達し、子会社からの報告と当座貸越枠等によって必要資金を確保する体制を記載している。