支払不能に関する流動性リスク
FY2017に初出。25回の記載のうち19回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに12社。
- FY2026現金及び現金同等物の減少有価証券報告書
「連結ベースでの現金及び現金同等物（以下（資金）という）は、前連結会計年度末と比較し、300百万円減少し、9,467百万円（前期比3.1％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比300百万円減少し9,467百万円となった。自己株式取得と配当金支払いが財務活動による資金流出の主因となっている。 - FY2026-H1前年同期比の現金増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期連結会計期間末と比べて253百万円増加し9,752百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期末比253百万円増加し、9,752百万円となった。 - FY2025引き上げ有価証券報告書
「手許資金につきましては、不測の事態に陥った場合でも当面の期間に亘り雇用や設備を維持し、企業活動を継続できる資金を余裕をもって蓄えておく必要があると考えており、その額は現時点で80億円程度と想定しております。」
事業継続のために想定する手許資金を、従来の40～50億円程度から80億円程度へ引き上げている。 - FY2025-H1手許資金の増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期連結会計期間末と比べて1,483百万円増加し9,498百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前年同期末比1,483百万円増加し、9,498百万円となった。流動性の実績値を更新している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」
支払不能に関する流動性リスクについて、資本の財源及び資金の流動性に重要な変更がないと再確認している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」
支払不能に関する流動性リスクについて、資本の財源及び資金の流動性に重要な変更がないと再確認している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」
支払不能に関する流動性リスクについて、資本の財源及び資金の流動性に重要な変更がないと再確認している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「手許資金につきましては、不測の事態に陥った場合でも雇用や設備を維持し、企業活動を継続できる資金を蓄えておく必要があると考えており、その額は現時点で40～50億円程度と想定しております。」
月次の資金繰り計画・手許流動性の維持に加え、事業継続のため40～50億円程度の手許資金を想定する方針を再確認している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」
支払不能に関する流動性リスクについて、資本の財源及び資金の流動性に重要な変更がないと再確認している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」
支払不能に関する流動性リスクについて、資本の財源及び資金の流動性に重要な変更がないと再確認している。 - FY2022対処有価証券報告書
「手許資金につきましては、不測の事態に陥った場合でも雇用や設備を維持し、企業活動を継続できる資金を蓄えておく必要があると考えており、その額は現時点で40～50億円程度と想定しております。」
月次の資金繰り計画・手許流動性の維持という管理策に加え、事業継続のために40～50億円程度の手許資金を想定していると具体的な水準を示した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」
資本の財源及び資金の流動性について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」
資本の財源及び資金の流動性について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」
資本の財源及び資金の流動性について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、各社月次で資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
月次の資金繰計画の更新と手許流動性の維持による流動性リスク管理を再確認している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」
資本の財源及び資金の流動性について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」
資本の財源及び資金の流動性について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」
資本の財源及び資金の流動性について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、各社月次で資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
月次の資金繰計画の更新と手許流動性の維持による流動性リスク管理を再確認している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
支払不能に関する流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更がない旨を再確認している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
支払不能に関する流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更がない旨を再確認している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループは、各社月次で資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
月次の資金繰計画の更新と手許流動性の維持による流動性リスク管理を再確認している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
支払不能に関する流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更がない旨を再確認している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
支払不能に関する流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更がない旨を包括的に再確認している。 - FY2017初出有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理」
支払期日に資金を用意できなくなる流動性リスクを、月次の資金繰計画や手許流動性の維持によって管理すると初めて記載している。