銀行借入・社債発行による資金調達
FY2016に初出。16回の記載のうち1回が「引き上げ」で、最初の「引き上げ」はFY2023。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに17社。
- FY2026借入返済が拡大する一方、複数の調達枠を維持有価証券報告書
「なお、当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と総額50億円の貸出コミットメントライン契約及び取引銀行５行と総額70億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。また、設備投資を目的として、取引銀行５行と総額57億円のコミット型タームローン契約を締結しております。」
貸出コミットメントラインは総額50億円および70億円、設備投資用タームローンは57億円を維持している。一方、財務活動による資金支出は70億02百万円となり、短期・長期借入金および社債の返済が進んだ。 - FY2026-H1借入金返済等により財務活動による資金支出が拡大有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動の結果、支出した資金は49億１千７百万円（前中間連結会計期間は１億６千６百万円の取得）となりました。これは短期借入れの返済などによるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の1億66百万円の収入から49億17百万円の支出へ転じた。短期借入金の純減少29億40百万円、長期借入金の返済6億83百万円、社債の償還9億円などを計上した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当社は、2024年３月18日付の取締役会においてシンジケート型コミットメントライン契約の締結について決議し、2024年５月14日付で契約締結をしております。」
三井住友銀行ほか5行との契約金額70億円、期間1年・延長オプション付きの無担保シンジケート型コミットメントラインを締結し、資金調達枠を追加した。 - FY2024-Q2長期借入れと社債発行・償還を実施有価証券報告書
「長期借入れによる収入1,058百万円、長期借入金の返済による支出413百万円、社債の発行による収入989百万円、社債の償還による支出980百万円」
当第2四半期累計期間に長期借入れ、社債発行および社債償還を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは2億83百万円の収入となった。 - FY2023引き上げ有価証券報告書
「なお、当社は取引銀行５行と総額50億円のコミットメントライン契約及び取引銀行５行と総額57億円のコミット型タームローン契約を締結しております。」
従来の総額50億円のコミットメント契約に加え、総額57億円のコミット型タームローン契約を締結し、資金調達枠を拡大した。 - FY2023-Q2長期借入れと社債発行・償還を実施有価証券報告書
「長期借入れによる収入800百万円、社債の発行による収入490百万円、社債の償還による支出930百万円」
当第2四半期累計期間は長期借入れによる収入8億円、社債発行による収入4億90百万円、社債償還による支出9億30百万円を計上し、財務活動によるキャッシュ・フローは2億84百万円の支出となった。 - FY2022社債発行・償還を継続有価証券報告書
「これは社債発行による収入14億７千７百万円があったものの、社債償還による支出21億６千万円があったことなどによるものであります。」
銀行借入・社債発行による資金調達方針のもと、当期も社債発行と償還を実施した。財務活動によるキャッシュ・フローは14億46百万円の支出となった。 - FY2021-Q2社債発行・償還を継続有価証券報告書
「これは社債の償還などによるものであります。」
当第2四半期連結累計期間には社債発行による4億90百万円の収入と、社債償還による11億80百万円の支出を計上した。 - FY2020社債発行・償還を継続有価証券報告書
「これは社債発行による収入19億６千５百万円があったものの、社債償還による支出25億１千万円があったことなどによるものであります。」
銀行借入・社債発行による資金調達方針のもと、当期も社債発行と償還を実施した。 - FY2020-Q2社債発行・償還を継続有価証券報告書
「社債の発行による収入979百万円」
当第2四半期連結累計期間には社債発行による9億79百万円の収入と、社債償還による12億80百万円の支出を計上し、発行・償還を継続した。 - FY2019社債発行・償還を継続有価証券報告書
「これは社債発行による収入17億６千２百万円があったものの、社債償還による支出23億円があったことなどによるものであります。」
銀行借入・社債発行による資金調達方針のもと、社債発行と償還を継続した。財務活動によるキャッシュ・フローは21億66百万円の支出となった。 - FY2019-Q2社債発行・償還を実施有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果、支出した資金は４億４千３百万円（前年同四半期は５億６千６百万円の支出）となりました。これは社債の償還などによるものです。」
社債発行による収入9億80百万円と社債償還による支出11億円を計上し、銀行借入・社債発行による資金調達方針のもとで発行と償還を継続した。 - FY2018社債発行・償還を継続有価証券報告書
「これは社債発行による収入19億６千万円があったものの、社債償還による支出21億３千万円があったことなどによるものであります。」
銀行借入・社債発行による資金調達方針を継続し、当連結会計年度は社債発行と償還の双方を実施した。財務活動によるキャッシュ・フローは9億13百万円の支出となった。 - FY2018-Q2社債の発行・償還を実施有価証券報告書
「これは社債の償還などによるものです。」
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは5億66百万円の支出となった。社債発行による収入9億77百万円があった一方、社債の償還による支出10億35百万円を計上している。 - FY2017社債発行による資金調達を実施有価証券報告書
「社債発行による収入29億４千５百万円があったことなどによるものであります。」
銀行借入・社債発行による資金調達方針を継続し、当連結会計年度には社債発行による29億45百万円の収入があった。5行との総額50億円のコミットメント契約も継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入や社債発行による方針であります。」
取引銀行5行との総額50億円のコミットメント契約も記載している。