SOLIZE Holdings（5871）・リスク対処直近の発生事実（2026-09-28）では「悪化」
成長投資に伴う資金流動性・財務安全性
FY2023に初出。8回の記載のうち3回が「対処」で、最初の「対処」はFY2024-H1。直近の記載は2026-09-28。
8記載
3年にわたる
2うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
短期借入・借入枠等を活用した機動的な資金調達217社が書いているテーマ・逆風2社・追い風201社
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに0社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている194社のうち14社を表示しています。上の文は194社すべてから計算しています。このテーマの223件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026-H1対処有価証券報告書
「資金の流動性については、事業の拡大に応じて将来において増加が見込まれる運転資金の確保を目的として前連結会計年度に当座貸越契約を締結、当中間連結会計期間についても継続しました。これにより機動的に運転資金を調達し流動性を確保しております。」
現金及び現金同等物は4,592百万円から4,020百万円へ減少した一方、当座貸越限度額を4,000百万円から6,000百万円へ拡大し、流動性確保の手段を強化した。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「事業の拡大に応じて将来において増加が見込まれる運転資金の補強を目的として当座貸越契約を締結、必要に応じて機動的に運転資金を調達した上で、成長投資と株主還元のバランスを考慮して設備や事業への投資、株主への配当を行い、自己資金と機動的な運転資本の調達による流動性と資本の財源の確保ができるものと判断しております。」
現金及び現金同等物は7,190百万円から4,828百万円へ減少した一方、2,000百万円の当座貸越枠を設定し、機動的な運転資金調達手段を確保した。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末において7,190百万円の現金及び現金同等物を保有し、当社グループの事業運営上十分な流動性を確保していると考えております。」
借入債務なし・自己資本による資金需要への対応を継続。現金及び現金同等物は7,190百万円となった。 - FY2024-H1対処有価証券報告書
「成長投資と株主還元のバランスを考慮して設備や事業への投資、株主への配当を行っており、引き続き自己資金による流動性と資本の財源の確保ができるものと判断しております。」
現金及び現金同等物が6,179百万円から7,680百万円に増加し、自己資金による流動性と資本財源を確保できるとの判断を示した。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
成長投資に伴う資金流動性・財務安全性について、重要な変更はないとされた。 - FY2023初出有価証券報告書
「一時的な景況の悪化により当社グループの提供するサービスや製品への需要が減少する時期においても、当社グループの成長の源泉である人材を維持するための支出が発生し、財務上の安全性が低下する可能性があります。」
2023年末の現金及び現金同等物は6,179百万円、借入債務はなく、必要に応じて借入等の機動的な資金調達体制を構築する方針。