Waqoo（4937）・事実悪化直近の決算説明資料（2026-05-14）では「前進」
現金及び現金同等物の増加と営業キャッシュ・フローの確保
FY2023-Q2に初出。10回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2023-Q3。直近の記載は2026-05-14。
10記載
4年にわたる
2うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
営業活動によるキャッシュ・フロー減少に伴う現金残高変動267社が書いているテーマ・逆風113社・追い風123社
直近の記載が「前進」なのは、ほかに35社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている190社のうち14社を表示しています。上の文は190社すべてから計算しています。このテーマの278件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025悪化有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ203,029千円減少し、1,302,301千円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末の1,505,331千円から203,029千円減少した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは48,657千円から136,344千円へ改善している。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より200,802千円減少し、1,304,528千円（前年同期比12.7％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から200,802千円減少し、前年度までの増加傾向から反転した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の67,490千円の支出から9,953千円の収入へ改善している。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ200,305千円増加し、1,505,331千円となりました。」
現金及び現金同等物が前年度末から200,305千円増加した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは455,850千円から48,657千円へ減少している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、新規連結の影響もあり、前連結会計年度末より321,039千円増加し、1,494,500千円（前年同期比27.4％増）となりました。」
新規連結の影響を含め、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から321,039千円増加した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは67,490千円の減少となった。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「現金及び預金の減少33,752千円」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,305,025千円から1,271,273千円へ33,752千円減少し、前年度までの増加傾向から反転した。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ398,800千円増加し、1,305,025千円となりました。」
現金及び現金同等物が前年度末から398,800千円増加し、1,305,025千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも455,850千円の収入となっている。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金の増加269,019千円、売掛金の減少121,676千円、商品の減少53,496千円によるものであります。」
当第3四半期連結会計期間末の現金及び預金は1,175,244千円となり、前連結会計年度末から269,019千円増加した。 - FY2023-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より267,235千円増加し、1,173,460千円となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末から267,235千円増加して1,173,460千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも365,385千円の増加となった。