有利子負債の圧縮と投資余力の確保
FY2016に初出。35回の記載のうち15回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに42社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて1,777百万円減の30,302百万円となりました。これは主として契約負債が増加した一方で、営業債務及びその他の債務、その他の金融負債が減少したことによるものであります。 財務活動によるキャッシュ・フローは、1,186百万円の資金の減少（前年同期は1,158百万円の資金の減少)となりました。これは主として長期借入れによる収入により資金が増加した一方で、利息及び配当金の支払、長期借入金の返済、リース負債の返済により資金が減少したことによるものであります。」
負債総額は前期末比1,777百万円減少した。長期借入れ810百万円を受け入れる一方、長期借入金598百万円、リース負債836百万円を返済しており、借入れと返済を並行しながら負債圧縮を進めている。 - FY2025前進有価証券報告書
「ネット有利子負債（差引） 17,259,342 親会社所有者帰属持分比率 41.2％」
有利子負債は前期の23,469百万円から22,356百万円、ネット有利子負債は19,358百万円から17,259百万円へ減少し、親会社所有者帰属持分比率は40.4％から41.2％へ上昇した。 - FY2025-H1借入れと返済の並行継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,158百万円の資金の減少（前年同期は1,504百万円の資金の増加)となりました。これは主として長期借入れによる収入により資金が増加した一方で、利息及び配当金の支払、長期借入金の返済、リース負債の返済により資金が減少したことによるものであります。」
長期借入れ650百万円を受け入れる一方、長期借入金496百万円、リース負債772百万円を返済し、財務活動による資金は1,158百万円の減少となった。負債総額は前期末比649百万円減少したが、社債及び借入金は増加しており、借入れと返済が並行している。 - FY2024悪化有価証券報告書
「ネット有利子負債（差引） 19,358,702 親会社所有者帰属持分比率 40.4％」
TPO取得に伴う借入金・リース負債等の増加により、有利子負債は31億78百万円から234億69百万円、ネット有利子負債はマイナス19億5百万円から193億58百万円へ増加し、親会社所有者帰属持分比率は73.3％から40.4％へ低下した。 - FY2024-H1借入増加・取得資金支出継続有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて3,303百万円増の10,999百万円となりました。これは主として社債及び借入金、営業債務及びその他の債務、未払法人所得税等及び契約負債が増加したことによるものであります。」
負債は前連結会計年度末比3,303百万円増加した。投資活動では投資不動産、被担保債権、10ANTZ株式の取得に合計して多額の支出を行い、財務活動では長期借入れ2,353百万円を受け入れる一方、返済452百万円も実施している。 - FY2024-Q1負債増加・取得資金支出有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて770百万円増の8,466百万円となりました。これは主として社債及び借入金、未払法人所得税等及び契約負債が増加したことによるものであります。」
前期まで進展していた有利子負債圧縮に対し、当四半期は負債が770百万円増加した。投資活動では被担保債権の取得及び10ANTZ株式取得により2,266百万円を支出し、財務活動では長期借入れ100百万円と長期借入金返済197百万円を計上した。 - FY2023前進有価証券報告書
「ネット有利子負債（差引） △1,905,411 親会社所有者帰属持分比率 73.3％」
有利子負債は3,518百万円から3,178百万円、ネット有利子負債はマイナス1,020百万円からマイナス1,905百万円へ減少し、親会社所有者帰属持分比率は69.6％から73.3％へ上昇した。 - FY2023-Q3借入れと返済の並行有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、730百万円の資金の減少（前年同四半期は2,033百万円の資金の減少)となりました。これは主として自己株式の取得、利息及び配当金の支払、リース負債の返済によるものであります。」
長期借入れ850百万円を受け入れる一方、長期借入金761,801千円を返済している。負債総額は前連結会計年度末比875百万円増加したが、主因は営業債務及び契約負債の増加であり、借入れと返済が並行している。 - FY2023-Q2借入金増加有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて872百万円増の9,299百万円となりました。これは主として営業債務及びその他の債務、社債及び借入金が増加したことによるものであります。」
前四半期まで借入金の返済・負債圧縮が記載されていた一方、当四半期は社債及び借入金等の増加により負債が前期末比872百万円増加した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 △ 144,768」
長期借入金の返済を継続し、当四半期に144,768千円を返済した。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社グループのネット有利子負債及び親会社所有者帰属持分比率は以下のとおりであります。」
有利子負債は4,872百万円から3,518百万円、ネット有利子負債は1,265百万円からマイナス1,020百万円へ減少し、親会社所有者帰属持分比率は60.5％から69.6％へ上昇した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて1,699百万円減の9,606百万円となりました。これは主として営業債務及びその他の債務が増加した一方、社債及び借入金、その他の金融負債が減少したことによるものであります。」
社債及び借入金等の減少により、負債総額が前期末比1,699百万円減少した。財務活動によるキャッシュ・フローも2,033百万円の資金減少となり、借入金・リース負債の返済を進めている。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,796百万円の資金の減少（前年同四半期は31百万円の資金の増加)となりました。これは主として借入金及びリース負債の返済、自己株式の取得によるものであります。」
借入金及びリース負債の返済を進め、負債総額は前連結会計年度末比2,976百万円減の8,329百万円となった。有利子負債の圧縮がさらに進展している。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,423百万円の資金の減少（前年同四半期は53百万円の資金の増加)となりました。これは主として借入金の返済及び社債の償還によるものであります。」
借入金の返済及び社債の償還を進め、財務活動による資金流出は1,423百万円となった。社債及び借入金も前連結会計年度末から減少し、負債総額は3,573百万円減少した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社グループが資本管理において用いる主な指標は、ネット有利子負債（有利子負債の金額から現金及び現金同等物を控除したもの）及び親会社所有者帰属持分比率であります。」
有利子負債は5,646百万円から4,873百万円、ネット有利子負債は2,251百万円から1,265百万円へ減少し、親会社所有者帰属持分比率は48.4％から60.5％へ上昇した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「新型コロナウイルス感染症の拡大につきましては、先行き不透明な状況であり、財務活動を通じた資金調達力の更なる強化が必要であります。」
新型コロナウイルス感染症による先行き不透明感を背景に、財務活動を通じた資金調達力の更なる強化を優先課題とする認識を継続している。 - FY2021-Q2再定義有価証券報告書
「新型コロナウイルス感染症の拡大につきましては、先行き不透明な状況であり、財務活動を通じた資金調達力の更なる強化が必要であります。」
従来の有利子負債の圧縮や投資余力の確保という財務面の説明から、新型コロナウイルス感染症による不透明感を背景に、財務活動を通じた資金調達力の更なる強化を優先課題として示す形へ変化している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、53百万円の資金の増加（前年同四半期比＋68.8％)となりました。これは主として借入金及びリース負債の返済、配当金の支払いにより資金が減少した一方で、新株発行による収入により資金が増加したことによるものであります。」
借入金及びリース負債の返済を進めた一方、新株発行による資金流入もあり、当四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは53百万円の資金増加となった。 - FY2020前進有価証券報告書
「当社グループのネット有利子負債及び親会社所有者帰属持分比率は以下のとおりであります。」
有利子負債は前期末11,839百万円から5,646百万円、ネット有利子負債は7,067百万円から2,251百万円へ減少し、親会社所有者帰属持分比率は43.6％から48.4％へ上昇した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて546百万円減の14,078百万円となりました。これは主としてノース・リバーの株式取得に係る未払金が増加した一方で、連結子会社であったキーノートの異動に伴い、社債及び借入金が減少したことによるものであります。」
キーノートの連結範囲外化に伴う社債・借入金の減少などにより、負債総額が前期末比546百万円減少した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて1,796百万円減の12,828百万円となりました。これは主として借入金の返済によるものであります。」
借入金の返済により、負債総額が2019年12月末の14,624百万円から12,828百万円へ1,796百万円減少した。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて825百万円減の13,798百万円となりました。これは主として借入金の返済によるものであります。」
借入金の返済により、負債総額が前期末の14,624百万円から13,798百万円へ825百万円減少した。 - FY2019-Q3借入増加・リース負債増加有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて5,284百万円増の14,230百万円となりました。これは主としてIFRS第16号適用に伴うリース負債が増加したことによるものであります。」
負債総額は前期末比52億84百万円増加し、主因はIFRS第16号適用によるリース負債の増加であった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは838百万円の資金増加となり、主として借入金の増加によるものと説明している。 - FY2019-Q2リース負債計上と借入返済有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて3,714百万円増の12,660百万円となりました。これは主としてIFRS第16号適用に伴うリース負債が増加したことによるものであります。」
負債総額は増加したが、主因はIFRS第16号適用に伴うリース負債の計上であった。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは940百万円の支出となり、主因は借入金の返済であった。 - FY2019借入増加継続有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて3,188百万円増の8,945百万円となりました。これは主として不動産事業における販売用不動産の仕入に伴い借入金が増加したことによるものであります。」
販売用不動産の仕入れや事業拡大に伴い借入金が増加し、負債が前期末比31億88百万円増加した。 - FY2018-Q3借入金増加継続有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて3,432百万円増の9,189百万円となりました。これは主として借入金が増加したことによるものであります。」
アドアーズ譲渡後に負債が圧縮された状態から、借入金の増加により負債が再び3,432百万円増加した。財務活動によるキャッシュ・フローも2,274百万円の資金増加となった。 - FY2018-Q2借入金再増加有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて1,654百万円増の7,411百万円となりました。これは主として借入金が増加したことによるものであります。」
前年度末のアドアーズ譲渡後の負債圧縮から転じ、借入金の増加により負債が1,654百万円増加した。財務活動によるキャッシュ・フローも1,459百万円の資金増加となった。 - FY2018前進有価証券報告書
「負債総額につきましては、前連結会計年度末に比べて6,339百万円減の5,717百万円となりました。これは主としてアドアーズの全株式の譲渡に伴い、借入金及び未払金並びに資産除去債務がそれぞれ減少したことによるものであります。」
アドアーズ譲渡に伴い借入金等が減少し、負債総額が12,056百万円から5,717百万円へ減少した。従来の借入・社債による調達継続から、事業譲渡後の負債圧縮が示されている。 - FY2017-Q4借入・社債による資金調達継続有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べ454百万円増の12,511百万円となりました。これは主として短期借入金の増加及び社債の発行によるものであります。」
有利子負債の圧縮という従来の方向とは異なり、短期借入金の増加と社債発行により、負債が前年度末比454百万円増加した。 - FY2017-Q3借入・社債による資金調達継続有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べ407百万円増の12,464百万円となりました。これは主として短期借入金の増加及び社債の発行によるものであります。」
有利子負債の圧縮という従来の方向とは異なり、短期借入金の増加と社債発行により負債が前年度末比407百万円増加した。 - FY2017-Q2借入増加継続有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて258百万円増の12,315百万円となりました。これは主として長期借入金の増加によるものであります。」
投資余力の確保を背景とした有利子負債の圧縮という従来の構図に対し、当四半期も長期借入金が増加し、負債が前年度末比258百万円増加した。 - FY2016-Q4借入増加継続有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて1,606百万円増の13,219百万円となりました。これは主として長期借入金の増加によるものです。」
前回に続き借入実行を通じた資金調達が続き、負債は前連結会計年度末比1,606百万円増、長期借入金は6,214百万円となった。 - FY2016-Q3借入実行の継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,598百万円の資金の獲得（前年同四半期は802百万円の資金の使用）となりました。これは主として借入の実行によるものです。」
借入の実行により財務活動で1,598百万円を獲得し、負債合計も前連結会計年度末比1,793百万円増加した。 - FY2016-Q2借入増加有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて749百万円増の12,363百万円となりました。これは主として長期借入金の借入による増加の影響によるものです。」
当四半期末の負債は前年度末比749百万円増加し、長期借入金は3,893百万円から4,830百万円へ増加した。 - FY2016.有価証券報告書
「親会社の資本力ならびに当社グループとしても財務体質が改善したことから、資金面では大きなアドバンテージを有するに至っており、販売用不動産や収益不動産ともに積極的に取り組める状況にあると考えており」
当期の財務活動によるキャッシュ・フローは591百万円の支出で、主因を有利子負債の圧縮としている。