現金残高の減少と営業キャッシュ・フロー赤字
FY2016に初出。33回の記載のうち5回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2018。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026-H1現金増・営業CF黒字化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は、前連結会計年度末に比べ1,452百万円増加（44.8％増）し、4,696百万円（前年同期は、3,422百万円）となりました。営業活動により獲得した資金は、613百万円（前年同期は、資金の使用242百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比1,452百万円増の4,696百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の242百万円の使用から613百万円の獲得へ転じた。 - 2026-05-15対処決算説明資料
「現金および現金同等物は前期末比1,250百万円増加（38.5%増）」
現金及び現金同等物は前期末から増加し、前四半期までの減少傾向から改善した。 - FY2025-H1現金増・営業CF赤字継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は、前連結会計年度末に比べ280百万円増加（8.9％増）し、3,422百万円（前年同期は、3,114百万円）となりました。 営業活動により使用した資金は、242百万円（前年同期比87.3％増）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比280百万円増の3,422百万円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは242百万円の使用となった。前年同期に発生したファイメクス取得支出がなくなり、投資活動による支出は52百万円へ縮小した。 - FY2024-H1買収に伴う投資支出・営業CF赤字縮小有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は、前連結会計年度末に比べ550百万円減少（15.0％減）し、3,114百万円（前年同期は、3,565百万円）となりました。」
ファイメクス取得に伴う投資活動による支出が発生し、現金及び現金同等物は減少した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローの使用額は前年同期から縮小した。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ585百万円減少（16.0％減）し、3,079百万円（前年同四半期は、4,282百万円）となりました。 営業活動により使用した資金は、410百万円（前年同四半期比94.7%増）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比585百万円減の3,079百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の210百万円の使用から410百万円の使用へ悪化した。ファイメクス取得に伴う投資活動による支出は3,746百万円となった。 - FY2023悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ14百万円減少（前連結会計年度比0.4％減）し、3,664百万円となりました。営業活動により使用した資金は、前連結会計年度末に比べ2,198百万円増加し718百万円（前年同期は、資金の獲得1,480百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比14百万円減の3,664百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の1,480百万円の獲得から718百万円の使用へ転じた。 - FY2023-Q3現金残高増加・営業CF赤字転換有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は、前連結会計年度末に比べ236百万円増加（6.4％増）し、3,915百万円（前年同四半期は3,355百万円）となりました。 営業活動により使用した資金は、405百万円（前年同四半期は、資金の獲得952百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比236百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の952百万円の獲得から405百万円の使用へ転じた。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は、前連結会計年度末に比べ113百万円減少（3.1％減）し、3,565百万円（前年同四半期は、2,845百万円）となりました。営業活動により使用した資金は、715百万円（前年同四半期は、資金の獲得609百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比113百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の609百万円の獲得から715百万円の使用へ転じた。 - FY2023-Q1現金残高増加・営業CF赤字転換有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ603百万円増加（16.4％増）し、4,282百万円（前年同四半期は、2,404百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比603百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の372百万円の獲得から210百万円の使用へ転じた。 - FY2022現金残高・営業CF増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,438百万円増加（前連結会計年度比64.2％増）し、3,679百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比1,438百万円増の3,679百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも1,480百万円の獲得となった。 - FY2022-Q3現金残高・営業CF増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,115百万円増加（49.8％増）し、3,355百万円（前年同四半期は2,209百万円）となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末比1,115百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも952百万円の獲得となった。 - FY2022-Q2現金残高・営業CF増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は、前連結会計年度末に比べ604百万円増加（27.0％増）し、2,845百万円（前年同四半期は、2,133百万円）となりました。 営業活動により獲得した資金は、609百万円（前年同四半期比65.6%増）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比604百万円増の2,845百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも609百万円の獲得となった。 - FY2022-Q1現金残高増加・営業CF黒字継続有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ163百万円増加（7.3％増）し、2,404百万円（前年同四半期は、2,041百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比163百万円増の2,404百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも372百万円の獲得となった。 - FY2021営業CF黒字・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ179百万円増加（前連結会計年度比8.7％増）し、2,240百万円となりました。営業活動により獲得した資金は、前連結会計年度末に比べ655百万円増加し366百万円（前年同期は、資金の使用289百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年の289百万円の使用から366百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も179百万円増加して2,240百万円となった。 - FY2021-Q3営業CF黒字・現金残高増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ148百万円増加（7.2%増）し、2,209百万円（前年同四半期は2,310百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比148百万円増の2,209百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の95百万円の使用から561百万円の獲得へ転じた。 - FY2021-Q2現金残高増加・営業CF黒字有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は、前連結会計年度末に比べ71百万円増加（3.5％増）し、2,133百万円（前年同四半期は、2,152百万円）となりました。 営業活動により獲得した資金は、368百万円（前年同四半期は、資金の使用△35百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で71百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の使用から368百万円の獲得へ転じた。 - FY2021-Q1営業CF黒字継続・現金残高減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ19百万円減少（1.0％減）し、2,041百万円（前年同四半期は2,430百万円）となりました。 営業活動により獲得した資金は、52百万円（前年同四半期比60.9％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比19百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは52百万円の獲得となり、営業CFは黒字を維持した。 - FY2020現金残高減少・営業CF赤字縮小有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ138百万円減少（前連結会計年度比6.3%減）し、2,061百万円となりました。営業活動により使用した資金は、前連結会計年度末に比べ241百万円減少し289百万円（前年同期比45.5%減）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から138百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローの使用額は530百万円から289百万円へ縮小した。 - FY2020-Q3現金残高増加・営業CF赤字縮小有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ109百万円増加（5.0%増）し、2,310百万円（前年同四半期は1,859百万円）となりました。 営業活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ449百万円減少し95百万円（前年同四半期比82.5%減）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比109百万円増の2,310百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローの使用額は前年同期比で449百万円減少し95百万円となった。 - FY2020-Q2現金残高減少・営業CF赤字継続有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ47百万円減少し、2,152百万円（前年同四半期は1,997百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から47百万円減少した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローの使用額は35百万円で、前年同期の391百万円から縮小した。 - FY2020-Q1営業CF黒字化・現金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ230百万円増加（10.5％増）し、2,430百万円（前年同四半期は1,371百万円）となりました。 営業活動により獲得した資金は、134百万円（前年同四半期は、資金の使用385百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から230百万円増加して2,430百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の385百万円の使用から134百万円の獲得へ転じた。 - FY2019通期で現金増・営業CF赤字継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度末に比べ370百万円増加（20.3%増）し、2,200百万円となりました。営業活動により使用した資金は、前連結会計年度末に比べ126百万円増加し530百万円（前年同期比31.4%増）となりました。」
通期では現金及び現金同等物が前期末比370百万円増加して2,200百万円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスは530百万円となった。 - FY2019-Q3現金残高は増加・営業CF悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ29百万円増加（1.6%増）し、1,859百万円（前年同四半期は2,119百万円）となりました。営業活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ303百万円増加し544百万円（前年同四半期比126.2%増）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比29百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローの赤字は544百万円へ拡大した。 - FY2019-Q2現金残高は増加・営業CF悪化有価証券報告書
「営業活動により使用した資金は、391百万円（前年同四半期比1,792.3%増）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で168百万円増加した一方、前年同期比では減少し、営業活動によるキャッシュ・フローの赤字は前年同期より拡大した。 - FY2019-Q1悪化有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ457百万円減少（25.0%減）し、1,371百万円（前年同四半期は2,152百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から457百万円減少して1,371百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスも386百万円へ拡大した。 - FY2018悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、期首に比べ644百万円減少し、1,829百万円となりました。」
現金及び現金同等物は期首比644百万円減の1,829百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスも403百万円へ拡大した。 - FY2018-Q3期首比減少・前年同期比増加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、期首に比べ354百万円減少し、2,119百万円（前年同四半期は1,798百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は期首から354百万円減少して2,119百万円となった一方、前年同期の1,798百万円を上回った。営業活動によるキャッシュ・フローは240百万円のマイナスとなった。 - FY2018-Q2期首比減少・前年同期比増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、期首に比べ314百万円減少し、2,159百万円（前年同四半期は2,002百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は期首比314百万円減の2,159百万円となった一方、前年同期の2,002百万円を上回った。営業活動によるキャッシュ・フローは20百万円のマイナスとなった。 - FY2018-Q1期首比減少・前年同期比増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首に比べ321百万円減少し、2,152百万円（前年同四半期は1,129百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は期首比321百万円減の2,152百万円となった一方、前年同期の1,129百万円を上回った。営業活動によるキャッシュ・フローは68百万円のマイナス、投資活動によるキャッシュ・フローは266百万円のマイナスとなった。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、期首に比べ553百万円増加し、1,798百万円となりました。」
現金及び現金同等物は期首から553百万円増加して1,798百万円となった。投資活動によるキャッシュ・フローは940百万円の獲得、営業活動によるキャッシュ・フローは392百万円のマイナスであった。 - FY2017-Q2投資活動で現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、期首に比べ757百万円増加し、2,002百万円となりました。」
現金及び現金同等物は期首から757百万円増加して2,002百万円となった。投資活動によるキャッシュ・フローは1,023百万円の獲得となる一方、営業活動によるキャッシュ・フローは260百万円のマイナスであった。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、期首に比べ115百万円減少し、1,129百万円となりました。」
現金及び現金同等物は期首から115百万円減少して1,129百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは376百万円のマイナスとなった。 - FY2016初出有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ1,155百万円減少し、1,087百万円となりました。」
当事業年度末の現金及び現金同等物は1,087百万円で、前事業年度末から1,155百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは680百万円のマイナスとなった。