事業運営上必要な流動性と資金源の安定確保
FY2019-Q2に初出。24回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに20社。
- FY2026前進有価証券報告書
「欧州子会社譲渡に伴う既存外貨入金の返済資金として下記のシンジケートローン契約を締結し借入を実行いたしました。」
資金調達方法の多様化を進め、欧州子会社譲渡に伴う返済資金として総額200億円のシンジケート方式タームローンを実行した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「欧州子会社譲渡に伴う既存外貨入金の返済資金として下記のシンジケートローン契約を締結し借入を実行いたしました。」
資金調達方法の多様化を継続し、欧州子会社譲渡に伴う返済資金として組成総額200億円のシンジケート方式タームローンを実行した。上期末の有利子負債は423億2,600万円、現金及び現金同等物は92億7,700万円となった。 - FY2025-H1上期末の有利子負債・現金残高を更新有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間末における借入金・社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は419億８千５百万円となっております。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は87億３千９百万円となっております。」
流動性確保と調達方法の多様化を継続し、上期末の有利子負債は419億8,500万円、現金及び現金同等物は87億3,900万円となった。 - FY2024年度末の有利子負債・現金残高を更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は421億９千６百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は108億６千７百万円となっております。」
流動性と資金源の安定確保、長期借入・社債・コミットメントラインによる調達の多様化を継続した。年度末の有利子負債は421億9,600万円、現金及び現金同等物は108億6,700万円となった。 - FY2024-Q3有利子負債・現金残高を更新有価証券報告書
「また、シンジケート方式によるコミットメントライン契約及び社債発行による調達を行い、資金調達方法の多様化と負債と資本のバランスに配慮しつつ必要な資金需要に対応しております。なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金・社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は427億６千６百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は83億２百万円となっております。」
資金調達方法の多様化を継続し、第三四半期末の有利子負債は427億6,600万円、現金及び現金同等物は83億200万円となった。 - FY2024-Q2有利子負債・現金残高を更新有価証券報告書
「また、シンジケート方式によるコミットメントライン契約及び社債発行による調達を行い、資金調達方法の多様化と負債と資本のバランスに配慮しつつ必要な資金需要に対応しております。なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金・社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は438億８千１百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は96億１千５百万円となっております。」
流動性確保と調達方法の多様化を継続し、上期末の有利子負債は438億8,100万円、現金及び現金同等物は96億1,500万円となった。 - FY2024-Q1有利子負債が増加し現金残高が減少有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金・社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は426億５千１百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は90億９千６百万円となっております。」
流動性と資金源の安定確保、調達方法の多様化という方針を継続しつつ、有利子負債は426億5,100万円、現金及び現金同等物は90億9,600万円となった。前年度末比では負債が増加し、現金が減少している。 - FY2023年度末の有利子負債・現金残高を更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は423億９千万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は110億７千２百万円となっております。」
流動性と資金源の安定確保、短期・長期借入、社債、コミットメントラインによる調達の方針を継続し、年度末の有利子負債は423億9,000万円、現金及び現金同等物は110億7,200万円となった。 - FY2023-Q3有利子負債・現金残高を更新有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金・社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は434億３千５百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は101億９千８百万円となっております。」
流動性と資金源の安定確保、調達方法の多様化という方針を継続し、有利子負債434億3,500万円、現金及び現金同等物101億9,800万円を開示した。 - FY2023-Q2有利子負債・現金残高を更新有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金・社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は435億６百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は104億３千４百万円となっております。」
流動性と資金源の安定確保、調達方法の多様化という方針を継続し、有利子負債435億600万円、現金及び現金同等物104億3,400万円を開示した。 - FY2023-Q1有利子負債・現金残高を更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における借入金・社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は438億８千２百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は105億７千２百万円となっております。」
流動性確保、短期・長期借入、コミットメントライン、社債による調達の方針を継続し、有利子負債438億8,200万円、現金及び現金同等物105億7,200万円を開示した。 - FY2022-Q3有利子負債・現金残高を更新有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金・社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は412億８千６百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は69億６千８百万円となっております。」
流動性と資金源の安定確保、調達方法の多様化という方針を継続し、有利子負債412億8,600万円、現金及び現金同等物69億6,800万円を開示した。 - FY2022-Q2有利子負債・現金残高がともに増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における借入金・社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は449億９千３百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は140億１千２百万円となっております。」
第2四半期末の有利子負債は449億9,300万円、現金及び現金同等物は140億1,200万円となった。 - FY2022-Q1有利子負債が減少し現金残高が増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における借入金・社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は409億７千２百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は91億９百万円となっております。」
有利子負債は前四半期末の412億6,100万円から409億7,200万円へ減少し、現金及び現金同等物は74億3,800万円から91億900万円へ増加した。 - FY2021-Q3有利子負債・現金残高がともに前四半期末から減少有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金・社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は412億６千１百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は74億３千８百万円となっております。」
第3四半期末の有利子負債は412億6,100万円、現金及び現金同等物は74億3,800万円となり、いずれも第2四半期末から減少した。 - FY2021-Q2有利子負債・現金残高を更新有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金・社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は418億７千９百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は96億１千８百万円となっております。」
流動性確保と調達方法の多様化を継続し、有利子負債418億7,900万円、現金及び現金同等物96億1,800万円を開示した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「今後、新型コロナウイルス感染症が当社グループのキャッシュ・フローに与える影響が不透明な状況であるため、コミットメントライン契約額の増額を行い備えると共に、国内外含めた当社グループ資金の流動性には従来以上に留意して対応しております。」
感染症によるキャッシュ・フロー不透明化への対応として、コミットメントライン契約額を増額し、流動性確保を強化した。 - FY2020前進有価証券報告書
「また、当連結会計年度からシンジケート方式によるコミットメントライン契約及び社債発行による調達を行い、資金調達方法の多様化と負債と資本のバランスに配慮しつつ必要な資金需要に対応してまいります。」
流動性と資金源の安定確保に向け、コミットメントライン契約と社債発行を導入し、資金調達方法を多様化した。 - FY2020-Q3有利子負債と現金残高がともに増加有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金・社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は398億６千９百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は80億４千７百万円となっております。」
流動性と資金源を安定確保する方針を継続し、有利子負債398億6,900万円、現金及び現金同等物80億4,700万円を開示した。 - FY2020-Q2有利子負債が減少し現金残高が増加有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は385億５千２百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は74億２千８百万円となっております。」
流動性と資金源を安定確保する方針を継続する一方、有利子負債は前四半期末の403億5,900万円から385億5,200万円へ減少し、現金及び現金同等物は66億4,800万円から74億2,800万円へ増加した。 - FY2020-Q1有利子負債が増加し現金残高が減少有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は403億５千９百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は66億４千８百万円となっております。」
資金の流動性と資金源を安定確保する方針を継続する一方、有利子負債は403億5,900万円、現金及び現金同等物は66億4,800万円となった。 - FY2019買収に伴い有利子負債・現金残高が増加有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は36,420百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は11,271百万円となっております。」
流動性と資金源を安定確保する方針を継続しつつ、当年度末の有利子負債は36,420百万円、現金及び現金同等物は11,271百万円となった。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達については、金融機関からの長期借入を基本としております。なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は227億３百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は51億７千９百万円となっております。」
流動性と資金源の安定確保、短期資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入を基本とする方針を再確認し、有利子負債と現金残高を開示した。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
運転資金は自己資金および短期借入、設備投資や長期運転資金は長期借入を基本とする資金調達方針を初めてテーマとして整理している。