当座貸越による機動的資金調達枠の確保
FY2021-Q1に初出。13回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに29社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当座貸越及びコミットメントラインの総額 700,000千円 借入実行残高 - 差引額 700,000」
当座貸越・コミットメントラインの総額700,000千円、借入実行残高ゼロを維持し、資金調達枠を継続して確保した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当社は、2024年６月27日開催の取締役会において、以下記載のとおりコミットメントライン契約の締結について決議し、2024年６月28日付で当該契約を締結いたしました。当該契約につきまして、コミットメント期間を当初期限の2025年５月31日から2026年５月31日まで延長いたしました。 １．コミットメントライン契約の概要（期間延長後） （１）契約先 株式会社りそな銀行 （２）貸付極度額 100,000千円 （３）契約日 2025年５月23日（延長契約日） （４）借入金利 変動金利 （５）契約期間 １年間」
りそな銀行とのコミットメントラインについて、当初のコミットメント期間を2025年5月31日から2026年5月31日まで延長した。貸付極度額100,000千円は維持されている。 - FY2024-H1引き上げ有価証券報告書
「当社は、2024年６月27日開催の取締役会において、以下記載のとおりコミットメントライン契約の締結について決議し、2024年６月28日付で当該契約を締結いたしました。 資金調達の安定化を図るため、コミットメントライン契約を締結いたしました。 （１）契約先 株式会社りそな銀行 （２）貸付極度額 100,000千円 （３）契約日 2024年６月28日 （４）借入金利 変動金利 （５）契約期間 １年間」
2024年6月28日付でりそな銀行との貸付極度額100,000千円のコミットメントラインを追加し、当座貸越・コミットメントラインの総額は600,000千円から700,000千円へ拡大した。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越及びコミットメントラインの総額 600,000千円 借入実行残高 - 差引額 600,000」
当座貸越及びコミットメントラインの総額600,000千円と借入実行残高ゼロを維持しており、資金調達枠を継続して確保している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当座貸越契約及びコミットメントラインの総額 600,000千円 借入実行残高 － 差引額 600,000」
当座貸越・コミットメントラインの総額は600,000千円、借入実行残高はなく、2023年8月31日付の貸付極度額500,000千円・契約期間1年の枠を継続した。 - FY2023-Q3後退有価証券報告書
「資金調達の安定化を図るため、コミットメントライン契約を締結いたしました。 （１）契約先 株式会社みずほ銀行 （２）貸付極度額 500,000千円 （３）契約日 2023年８月31日 （４）借入金利 変動金利 （５）契約期間 １年間」
2023年8月31日付で貸付極度額500,000千円のコミットメントラインを締結した。開示された当座貸越・コミットメントライン総額は1,400,000千円から600,000千円へ縮小し、借入実行残高はない。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越及びコミットメントラインの総額 1,400,000千円 借入実行残高 - 差引額 1,400,000」
当座貸越およびコミットメントラインの総額は1,400,000千円、借入実行残高はなく、前連結会計年度末から枠を維持した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「資金調達の安定化を図るため、コミットメントライン契約を締結いたしました。 （１）契約先 株式会社みずほ銀行 （２）貸付極度額 1,300,000千円 （３）契約日 2022年８月31日 （４）借入金利 変動金利 （５）契約期間 １年間」
2022年8月31日付でみずほ銀行との貸付極度額1,300,000千円、契約期間1年間のコミットメントライン契約を締結した。資金調達枠の総額は1,400,000千円で、借入実行残高はない。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越及びコミットメントラインの総額 1,400,000千円 借入実行残高 - 差引額 1,400,000」
当座貸越およびコミットメントラインの総額は1,400,000千円で、前連結会計年度末から変わらず、借入実行残高もない。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越及びコミットメントラインの総額 1,400,000千円 借入実行残高 - 差引額 1,400,000」
当座貸越及びコミットメントラインの総額は1,400,000千円で前連結会計年度末から変わらず、借入実行残高もない。 - FY2021-Q3引き上げ有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 500,000千円 1,400,000千円 （コミットメントライン契約の締結） 資金調達の安定化を図るため、コミットメントライン契約を締結いたしました。 （２）貸付極度額 1,300,000千円 （３）契約日 2021年８月31日 （５）契約期間 １年間」
資金調達枠が前連結会計年度末の500,000千円、前四半期の600,000千円から1,400,000千円へ拡大。別途、みずほ銀行との貸付極度額1,300,000千円・契約期間1年間のコミットメントラインを締結。 - FY2021-Q2引き上げ有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 600,000千円」
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額が前連結会計年度末の500,000千円から600,000千円へ増加。借入実行残高はなく、未実行枠を拡大。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「財務基盤のより一層の安定と機動的な資金調達機会の確保を目的としております。」
財務基盤の安定と機動的な資金調達機会の確保を目的に、無担保・無保証の当座貸越枠を設定。