借入によるアイドラ買収資金の調達
FY2019-Q3に初出。13回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019-Q3。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに21社。
- FY2025前進有価証券報告書
「当社は、2025年８月21日、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下「本契約」という。）を締結しており、その内容は以下のとおりであります。」
サーキュレーション取得等に関連し、みずほ銀行との総額7,000百万円の借入契約を2025年8月21日に締結した。FY2025の借入れによる収入は7,234,000千円、借入金返済支出は1,501,998千円となった。 - FY2025-H1中間期借入・返済実績の更新有価証券報告書
「主な減少要因はリース負債の返済による支出418,100千円、借入金の返済による支出402,227千円、主な増加要因は借入れによる収入795,000千円であります。」
FY2025-H1は借入れ795,000千円を調達する一方、借入金402,227千円とリース負債418,100千円を返済した。借入金残高は4,263,186千円となった。 - FY2024通期借入・返済実績の更新有価証券報告書
「主な増加要因は借入れによる収入1,800,000千円、主な減少要因は借入金の返済による支出933,410千円、リース負債の返済による支出712,436千円であります。」
FY2024通期は借入れ1,800,000千円を調達する一方、借入金933,410千円とリース負債712,436千円を返済した。 - FY2024-Q2第2四半期借入金返済・残高の更新有価証券報告書
「主な減少要因は、営業債務及びその他の債務が951,081千円、借入金（非流動）が579,285千円減少したことによります。」
第2四半期末の非流動借入金は前連結会計年度末から579,285千円減少し、借入金の返済による支出330,845千円を計上した。 - FY2023通期長期借入金返済実績の更新有価証券報告書
「主な減少要因は長期借入金の返済による支出681,430千円であります。」
FY2023通期に長期借入金の返済による支出681,430千円を計上し、長期借入金残高は前年度末から680,650千円減少した。 - FY2023-Q3第3四半期長期借入金残高の減少有価証券報告書
「固定負債は、前連結会計年度末に比べ640,972千円減少し、3,339,311千円となりました。これは主として、長期借入金が591,365千円減少したことによるものであります。」
第3四半期末の長期借入金は前連結会計年度末から591,365千円減少し、買収等に関連する借入残高の推移を更新している。 - FY2023-Q2第2四半期長期借入金残高の減少有価証券報告書
「これは主として、繰延税金負債が91,141千円増加したものの、長期借入金が350,845千円減少したことによるものであります。」
当第2四半期連結会計期間末の長期借入金は、前連結会計年度末から350,845千円減少した。 - FY2023-Q1第1四半期長期借入金残高の減少有価証券報告書
「これは主として、長期借入金が260,520千円減少したことによるものであります。」
当第1四半期連結会計期間末の長期借入金は、前連結会計年度末から260,520千円減少した。 - FY2022通期長期借入金返済額の更新有価証券報告書
「主な減少要因は長期借入金の返済による支出701,690千円であります。」
当連結会計年度に長期借入金の返済による支出701,690千円を計上し、長期借入金残高は前連結会計年度末から701,690千円減少した。 - FY2022-Q3第3四半期長期借入金残高の減少有価証券報告書
「これは主として長期借入金が608,505千円、繰延税金負債が259,814千円減少したことによるものであります。」
第3四半期末の長期借入金は前連結会計年度末から608,505千円減少し、買収等に関連する借入残高の推移を更新している。 - FY2022-Q2第2四半期長期借入金返済額の更新有価証券報告書
「これは主に、長期借入金の返済による支出330,845千円があったことによります。」
当第2四半期連結累計期間に長期借入金の返済による支出330,845千円を計上した。 - FY2021前進有価証券報告書
「主な増加要因は長期借入れによる収入2,400,000千円、主な減少要因は長期借入金の返済による支出301,690千円、自己株式の取得による支出240,162千円であります。」
FY2021年度に長期借入れによる収入2,400,000千円を計上した。長期借入金の使途は主にM&Aに必要な資金の調達と説明されている。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「当社は、株式会社アイドラの全株式の取得に係る資金へ充当することを目的として三井住友銀行より借入を行いました。なお、２．については2019年８月５日に返済しております。」
アイドラ買収資金として、タームローン2,500百万円、コミットメントライン300百万円、特殊当座借越1,801百万円を借り入れた。特殊当座借越契約については2019年8月5日に返済したと記載している。