当座貸越契約による運転資金の効率的な調達
FY2018-Q3に初出。23回の記載のうち9回が「引き上げ」で、最初の「引き上げ」はFY2018。直近の記載は2026-06-03。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに49社。
- 2026-06-03その他株主総会
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行８行と総額2,900,000千円の当座貸越契約を締結しており、当連結会計年度末における借入未実行残高は2,150,000千円であります。」
当座貸越契約の取引銀行数を8行、契約総額を29億円として記載している。 - FY2026-H1引き上げ有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,900,000千円 2,900,000千円 借入実行残高 400,000 300,000 差引額 1,500,000 2,600,000」
当座貸越極度額の総額が前年度末の19億円から29億円へ増加し、未実行残高は26億円となった。 - FY2025-H1借入残高の更新有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 2,300,000千円 借入実行残高 400,000 差引額 1,900,000」
当座貸越枠は23億円、取引銀行7行で維持された一方、借入実行残高は8.5億円から4億円へ減少し、未実行残高は19億円となった。 - FY2024借入残高の更新有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の機動的な調達を行うため取引銀行７行と総額2,300,000千円の当座貸越契約を締結しており、当連結会計年度末における借入未実行残高は1,450,000千円であります。」
当座貸越契約の枠は23億円、取引銀行は7行で維持され、年度末の借入未実行残高は14.5億円となった。 - FY2024-Q3借入残高の更新有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越極度額の総額は23億円、借入実行残高は8億円、差引額は15億円で、前連結会計年度末から契約枠は変わっていない。 - FY2024-Q1借入残高の更新有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額の総額 2,300,000千円 借入実行残高 850,000 差引額 1,450,000」
当座貸越極度額は23億円、取引銀行は7行で維持された。借入実行残高は8.5億円、未実行残高は14.5億円となった。 - FY2023-Q3後退有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額の総額 2,300,000千円 借入実行残高 650,000 差引額 1,650,000」
取引銀行7行は維持されたが、当座貸越極度額は前年度末の2,900,000千円から2,300,000千円へ減少した。借入実行残高は650,000千円、差引額は1,650,000千円となった。 - FY2023-Q2後退有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,800,000千円 借入実行残高 1,000,000 差引額 800,000」
当座貸越極度額の総額が前連結会計年度末の29億円から18億円へ、借入実行残高が20億円から10億円へ減少した。 - FY2023-Q1借入実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 2,900,000千円 借入実行残高 1,900,000 差引額 1,000,000」
当座貸越極度額は29億円で維持された一方、借入実行残高は20億円から19億円へ減少し、未実行残高は10億円へ増加した。 - FY2022引き上げ有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の機動的な調達を行うため取引銀行８行と総額2,900,000千円の当座貸越契約を締結しており、当連結会計年度末における借入未実行残高は900,000千円であります。」
当座貸越極度額の総額が前年度の27億円から29億円へ拡大した。取引銀行は8行、借入未実行残高は9億円となった。 - FY2022-Q3借入実行残高の減少有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行８行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額の総額 2,800,000千円 借入実行残高 1,700,000 差引額 1,100,000」
当座貸越極度額の総額は28億円、取引銀行は8行で維持された一方、借入実行残高は21億円から17億円に減少し、未実行残高は11億円となった。 - FY2022-Q2引き上げ有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行８行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越契約の取引銀行が7行から8行へ増加し、極度額の総額も27億円から28億円へ拡大した。借入実行残高は21億円、差引額は7億円となった。 - FY2022-Q1借入残高の更新有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 2,700,000千円 借入実行残高 1,800,000 差引額 900,000」
当座貸越極度額の総額は27億円、取引銀行7行で維持され、借入実行残高は18億円、差引額は9億円となった。 - FY2021-Q3引き上げ有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額の総額 2,500,000千円 2,700,000千円 借入実行残高 1,900,000 1,700,000 差引額 600,000 1,000,000」
当座貸越極度額の総額が前連結会計年度末の25億円から27億円へ拡大し、取引銀行は7行となった。借入実行残高は17億円、差引額は10億円となっている。 - FY2021-Q2借入実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 2,500,000千円 1,900,000 600,000 2,500,000千円 1,700,000 800,000」
当座貸越極度額は25億円で維持された一方、借入実行残高は19億円から17億円へ減少し、差引額は6億円から8億円へ増加した。 - FY2020引き上げ有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と総額2,500,000千円の当座貸越契約を締結しており、当連結会計年度末における借入未実行残高は600,000千円であります。」
当座貸越契約の総額が前年度の12億円から25億円へ拡大し、取引銀行は6行、借入未実行残高は6億円となった。 - FY2020-Q2引き上げ有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越契約が取引銀行5行・総額1,600,000千円から6行・総額1,900,000千円へ拡大した一方、借入実行残高は1,700,000千円、差引額は200,000千円となった。 - FY2020-Q1引き上げ有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額の総額 1,600,000千円 借入実行残高 1,400,000 差引額 200,000」
当座貸越極度額の総額が前連結会計年度末の12億円から16億円へ拡大した。借入実行残高は14億円、差引額は2億円となっている。 - FY2019年度末契約・借入残高の更新有価証券報告書
「当社グループは、運転資金につきましては、内部資金又は借入により資金調達することとしております。なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は874,172千円となっております。また、当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と総額1,200,000千円の当座貸越契約を締結しており、当連結会計年度末における借入未実行残高は330,000千円であります。」
年度末の当座貸越契約は取引銀行4行・総額12億円、借入未実行残高3.3億円となり、有利子負債残高は8.74億円となった。 - FY2019-Q2引き上げ有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越契約の取引銀行が４行から５行へ増加し、当座貸越極度額の総額も1,200,000千円から1,500,000千円へ拡大した。 - FY2019-Q1借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額1,200,000千円、借入実行残高600,000千円、差引額600,000千円」
当座貸越契約の極度額は1,200,000千円で維持された一方、借入実行残高は前年度末の400,000千円から600,000千円へ増加した。 - FY2018引き上げ有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と総額1,200,000千円の当座貸越契約を締結しており、当連結会計年度末における借入未実行残高は800,000千円であります。」
当座貸越契約が取引銀行3行・総額900,000千円から4行・総額1,200,000千円へ拡大し、未実行残高は800,000千円となった。 - FY2018-Q3初出有価証券報告書
「当社及び子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行3行との当座貸越契約について、当座貸越極度額の総額900,000千円、借入実行残高400,000千円、差引額500,000千円を記載している。