借入によるライセンス費用前払いと手元流動性の維持
FY2016-Q3に初出。26回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに0社。
- FY2026-H1系統用蓄電所取得・自己株式取得による現金減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は625百万円（前年同期比444百万円減）となり、前連結会計年度末と比べ651百万円減少しました。営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に引き続き、資金増加となっており、前連結会計年度末と同様に、手元流動性には大きな懸念はないと考えております。」
系統用蓄電所の取得や自己株式取得等により現金及び現金同等物は625百万円まで減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローはプラスで、手元流動性に大きな懸念はないとの説明を継続している。 - FY2025-H1現金1,069百万円・手元流動性に懸念なし有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は 1,069百万円 （前年同期比 178百万円増 ）となり、前連結会計年度末と比べ 137百万円増加 しました。営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に引き続き、資金増加（以下、プラス）となっており、前連結会計年度末と同様に、手元流動性には大きな懸念はないと考えております。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の932百万円から1,069百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも145百万円のプラスとなった。手元流動性に大きな懸念はないとの説明を継続している。 - FY2024-H1現金891百万円・手元流動性に懸念なし有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に引き続き、資金増加（以下、プラス）となっており、前連結会計年度末と同様に、手元流動性には大きな懸念はないと考えております。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比109百万円増の891百万円、流動負債は105百万円となり、手元流動性に大きな懸念はないとの説明を継続している。 - FY2024-Q1現預金845百万円・流動負債104百万円有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、1,164百万円であり、前連結会計年度末と比べ19百万円増加しました。これは、現預金が64百万円増加した一方で、売掛金が24百万円、ライセンス費用に関わる原材料が12百万円減少したことなどによるものであります。」
現金及び預金は前期末の781百万円から845百万円へ増加し、流動負債は104百万円となった。 - FY2023-Q2現預金945百万円・手元流動性維持有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は 945百万円 （前年同四半期比 257百万円増 ）となり、前連結会計年度末と比べ 55百万円増加 しました。」「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に引き続き、資金増加（以下、プラス）となっており、前連結会計年度末と同様に、手元流動性には大きな懸念はないと考えております。」
現金及び現金同等物は期末から55百万円増加して945百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも46百万円のプラスを確保した。手元流動性に大きな懸念はないとの説明を継続している。 - FY2022手元流動性729百万円有価証券報告書
「当社グループは、現預金を889百万円保有しており、流動負債159百万円を差し引いても、729百万円相当の手元流動性があります。」「現預金が、前連結会計年度末に比べ、318百万円増加した要因は、第三者割当増資194百万円、原材料の評価減を除くと親会社株主に帰属する当期純損益は42百万円の利益となっていたこと、非資金性費用（減価償却費、原材料の払出等）の影響によるものであります。」
第三者割当増資等により現預金は前期末比318百万円増加し、流動負債控除後の手元流動性は729百万円となった。 - FY2022-Q3第三者割当増資等による現預金増加有価証券報告書
「これは、第三者割当増資等による現預金の増加 296百万円 の他、売掛金が 128百万円 増加した半面、ライセンス費用の払い出し等により原材料が 39百万円 減少、開発案件の売上計上に伴い仕掛品が 20百万円 減少したことによるものであります。」
第三者割当増資等により現預金が296百万円増加し、9月末の現金及び預金は867百万円となった。借入金完済後の手元流動性が増加している。 - FY2022-Q2現預金増加・手元流動性維持有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は687百万円（前年同四半期比221百万円減）となり、前連結会計年度末と比べ116百万円増加しました。」「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に引き続き、資金増加（以下、プラス）となっており、前連結会計年度末と同様に、手元流動性には大きな懸念はないと考えております。」
借入金を完済した状態で、現金及び現金同等物は前期末比116百万円増の687百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも105百万円のプラスで、手元流動性に大きな懸念はないとの説明を継続している。 - FY2021ロイヤリティ前払いによる現預金減少・流動性維持有価証券報告書
「当社グループは、現預金を570百万円保有しており、流動負債106百万円を差し引いても、463百万円相当の手元流動性があります。現預金が、前連結会計年度末に比べ、235百万円減少した要因は、ロイヤリティ費用を274百万円前払いしたことによるものであります。」
ロイヤリティ費用の274百万円前払いにより現預金は前期末比235百万円減少したが、流動負債控除後の手元流動性は463百万円あり、運転資金に支障はないと説明している。 - FY2021-Q3現預金減少も運転資金水準を維持有価証券報告書
「上記の要因により、現預金は減少し 603百万円 となりましたが、運転資金には支障が出ない水準を維持しております。」
原材料購入などにより現預金は603百万円まで減少したが、運転資金に支障が出ない水準を維持していると説明している。 - FY2021-Q2現預金増加・手元流動性維持有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は 909百万円 （前年同四半期比 125百万円増 ）となり、前連結会計年度末と比べ 102百万円増加 しました。」「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に引き続き、資金増加（以下、プラス）となっており、前連結会計年度末と同様に、手元流動性には大きな懸念はないと考えております。」
借入金を完済した状態で、現金及び現金同等物は前期末比102百万円増の909百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローもプラスで、手元流動性に大きな懸念はないとの説明を継続している。 - FY2020年末手元流動性666百万円有価証券報告書
「当社グループは、現預金を806百万円保有しており、流動負債141百万円を差し引いても、666百万円相当の手許流動性があります。」
借入金を前連結会計年度中に完済した状態で、現預金806百万円、流動負債控除後の手許流動性666百万円を保有している。 - FY2020-Q3現預金増加・借入金返済後の流動性維持有価証券報告書
「これは、ライセンス費用の払い出し等により原材料が60百万円減少した半面、受託開発収入の計上時期が第４四半期連結会計期間（10～12月）に後ろ倒しとなった案件等により仕掛品が14百万円増加したことや利益計上により現預金が182百万円増加したことによるものであります。」
借入金を全額返済した後、利益計上などにより現預金が前期末比182百万円増加し、9月末残高は814百万円となった。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「前年同四半期は、長期借入金の返済による支出62百万円がありましたが、借入金は前連結会計年度中に全て返済し終えております。」
前連結会計年度中の借入金全額返済を前提に、第2四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは収入・支出ともになかったと記載している。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「営業外費用は、前連結会計年度中に借入金を全額約定返済したことで支払利息負担がなくなったことで、計上がありませんでした。」
ライセンス費用の前払い等に関連していた借入金について、前連結会計年度中に全額約定返済が完了し、当四半期には支払利息負担がなくなった。返済後も現預金は前期末比76百万円増加している。 - FY2019前進有価証券報告書
「当社グループは、現預金を631百万円保有しており、流動負債118百万円を差し引いても、513百万円相当の手許流動性があります。」
ロイヤリティ前払い等による現預金減少が進む一方、1年内返済予定の長期借入金124百万円を全額約定返済し、借入金残高を解消した。 - FY2019-Q3ロイヤリティ前払いと借入返済による現預金減少拡大有価証券報告書
「これは、主に支払ロイヤリティを前払いしたことで、原材料が304百万円増加した半面、その支払いや銀行借入の約定返済により、現預金が452百万円減少したことによるものであります。」「これは、主に１年内返済予定の長期借入金93百万円を返済したことによるものであります。」
ロイヤリティ前払いと銀行借入の約定返済が継続し、現預金は前連結会計年度末から452百万円減少した。1年内返済予定の長期借入金93百万円は返済され、残高は30百万円となった。 - FY2019-Q2ライセンス前払いと借入返済による現預金減少有価証券報告書
「これは、主に支払ロイヤリティを前払いしたことで、原材料が327百万円増加した半面、その支払いや銀行借入の約定返済により、現預金が374百万円減少したことによるものであります。」
ロイヤリティ前払いと銀行借入の約定返済により、当第2四半期連結会計期間末の現預金が期首から374百万円減少した。長期借入金の返済は累計62百万円である。 - FY2019-Q1長期借入金の約定返済継続有価証券報告書
「これは、約定返済により１年内返済予定の長期借入金が31百万円減少する一方、当第１四半期連結会計期間において、工事損失引当金を計上する事象が発生したことで、工事損失引当金を12百万円計上したことなどによるものです。」
ライセンス費用の前払い等に関連する長期借入金について、当第1四半期も約定返済が進み、1年内返済予定の長期借入金が31百万円減少した。 - FY2018現預金中心の投資財源方針へ整理有価証券報告書
「その際に必要となる財源には、保有する現預金を活用し、機動的に対応することを基本としますが、場合によっては、金融機関からの借入を実施することも検討いたします。」
長期借入金の返済が進む中、M&A等の投資財源について、保有現預金を基本とし、必要に応じて借入も検討する方針を示している。期末の現預金は1,083百万円、借入金残高は124百万円である。 - FY2018-Q3長期借入金の流動負債振替継続有価証券報告書
「これは、主に長期借入金が１年内返済予定の長期借入金に振り替えられ、93百万円減少したことなどによります。」
長期借入金93百万円が1年内返済予定の長期借入金へ振り替えられ、固定負債が減少した。実際の返済ではなく、流動負債への分類変更として記載されている。 - FY2018-Q2長期借入金の返済継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは62百万円（前年同四半期比３百万円の支出額減少）の資金減少となりました。これは、主に長期借入金の返済62百万円によるものであります。」
ライセンス費用の前払い等に関連する長期借入金について、当四半期累計期間も62百万円の返済が行われ、固定負債が減少した。 - FY2018-Q1長期借入金の流動負債への振替有価証券報告書
「これは、主に長期借入金が１年内返済予定の長期借入金に振り替えられ、31百万円減少したことによるものであります。」
長期借入金31百万円が1年内返済予定の長期借入金へ振り替えられ、固定負債が減少した。返済の実行ではなく、流動負債への分類変更として記載されている。 - FY2017借入金返済により手元資金減少有価証券報告書
「これは、主に借入金の約定返済により長期借入金が125百万円減少したことなどによります。」
ライセンス費用の前払いに関係する借入金について約定返済が進み、現金及び現金同等物も145百万円減少した。 - FY2016再掲有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、長期借入金の借入による収入が370,000千円あったことにより、前連結会計年度末に比べ24,365千円増加し、当連結会計年度末には1,364,449千円となりました。」
ライセンス費用の前払いに長期借入金を充当し、手元流動性を維持する資金調達方針を年次実績でも確認している。 - FY2016-Q3初出有価証券報告書
「また、当社は、この借入によって、資金減少を抑え、機動的な資金需要に対応できる手元流動性を一定程度維持できたと考えております。」
平成28年10月28日に370,000千円を借り入れ、他社へのライセンス費用の一部を前払い。返済期限は平成31年10月28日で、担保提供はない。