営業キャッシュフローと現金残高の増加
FY2016に初出。。直近の記載は2026-05-13。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- 2026-05-13その他決算
「営業活動によるキャッシュ・フロー 463,475 1,185,926」
営業キャッシュ・フローは前年中間期の463百万円から1,185百万円へ増加し、現金及び現金同等物も372百万円増加した。 - FY2025現金残高・営業キャッシュフローとも増加有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して807百万円増加し、10,350百万円となりました。営業活動の結果増加した資金は1,013百万円（前期は848百万円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物の増加基調を継続し、残高は1,000億円超相当の10,350百万円となった。営業キャッシュ・フローも848百万円から1,013百万円へ増加した。 - FY2025-H1現金残高増加・営業キャッシュフロー減少有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して276百万円増加し、9,819百万円となりました。営業活動の結果増加した資金は463百万円（前年同期は700百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比276百万円増加した一方、営業キャッシュ・フローは前年同期の700百万円から463百万円へ減少した。 - FY2024現金残高増加・営業キャッシュフロー減少有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して641百万円増加し、9,543百万円となりました。営業活動の結果増加した資金は848百万円（前期は903百万円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比641百万円増加した一方、営業キャッシュ・フローは903百万円から848百万円へ減少した。 - FY2024-Q2現金残高増加・営業CF増加有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して495百万円増加し、9,396百万円となりました。」「営業活動の結果増加した資金は700百万円（前年同期は606百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比495百万円増加し、営業キャッシュ・フローも前年同期の606百万円から700百万円へ増加した。 - FY2024-Q1現金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金が237百万円増加したことに対し、売掛金の減少が481百万円あったことにより9,871百万円（前事業年度末比2.5％減）となりました。」
現金及び預金は前事業年度末比237百万円増加した。四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023現金残高増加継続・営業キャッシュフロー減少有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して693百万円増加し、8,901百万円となりました。営業活動の結果増加した資金は903百万円（前期は1,239百万円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比693百万円増加したが、営業キャッシュ・フローは前期の1,239百万円から903百万円へ減少した。 - FY2023-Q3現金残高増加・営業キャッシュフロー非開示有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金が380百万円増加したことに対し、売掛金が634百万円減少したことにより9,393百万円（前事業年度末比3.1％減）となりました。」
現金及び預金は前事業年度末比380百万円増加した。第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2現金残高増加・営業キャッシュフロー減少有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して401百万円増加し、8,609百万円となりました。営業活動の結果増加した資金は606百万円（前年同期は910百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比401百万円増加した一方、営業キャッシュ・フローの増加額は前年同期の910百万円から606百万円へ減少した。 - FY2023-Q1現金残高増加・増加幅縮小有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金が186百万円増加したことに対し、売掛金の減少が853百万円あったことにより9,043百万円（前事業年度末比6.7％減）となりました。」
現金及び預金は前事業年度末比186百万円増加したが、前年度第1四半期の292百万円増加から増加幅は縮小した。 - FY2022現金残高増加幅拡大・営業キャッシュフロー増加有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して1,033百万円増加し、8,208百万円となりました。営業活動の結果増加した資金は1,239百万円（前期は102百万円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物の増加額は前期の32百万円から1,033百万円へ拡大し、営業キャッシュ・フローも102百万円から1,239百万円へ増加した。 - FY2022-Q3現金残高増加継続・増加幅縮小有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金が605百万円増加したことに対し、売掛金が38百万円減少したことにより8,793百万円（前事業年度末比6.0％増）となりました。」
現金及び預金は前事業年度末比605百万円増加し、現金残高の増加基調を継続している。なお、当第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2現金残高増加・営業キャッシュフロー黒字化有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して702百万円増加し、7,877百万円となりました。営業活動の結果増加した資金は910百万円（前年同期は169百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比702百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の169百万円減少から910百万円の増加へ転じた。 - FY2022-Q1現金残高増加・増加幅縮小有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金が292百万円増加したことに対し、売掛金の減少が237百万円、繰延税金資産の減少が103百万円あったことにより8,244百万円（前事業年度末比0.6％減）となりました。」
現金及び預金は前事業年度末比292百万円増加した一方、総資産は前事業年度末比0.6％減となった。四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021現金残高増加幅の大幅縮小・営業キャッシュフロー減少有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して32百万円増加し、7,174百万円となりました。営業活動の結果増加した資金は102百万円（前期は1,706百万円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比32百万円増加したが、増加額は前期の1,555百万円から大幅に縮小し、営業キャッシュ・フローも1,706百万円から102百万円へ減少した。 - FY2021-Q3現金残高減少継続・減少幅縮小有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金が156百万円減少したことに対し、売掛金が29百万円増加したことにより7,493百万円（前事業年度末比2.4％減）となりました。」
現金及び預金は前事業年度末比156百万円減少し、前第2四半期累計期間の296百万円減少から減少幅は縮小した。なお、本 filing では四半期キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 - FY2021-Q2現金残高減少継続・営業キャッシュフローのマイナス化有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して296百万円減少し、6,845百万円となりました。営業活動の結果減少した資金は169百万円（前年同期は482百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比296百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の増加から169百万円の減少へ転じた。 - FY2021-Q1現金残高の減少への転換有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金が494百万円減少したことにより7,149百万円（前事業年度末比6.9％減）となりました。」
前事業年度通期では現金及び現金同等物が1,555百万円増加していたが、当第1四半期末は現金及び預金が494百万円減少した。 - FY2020現金残高増加幅拡大・営業キャッシュフロー増加有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して1,555百万円増加し、7,142百万円となりました。営業活動の結果増加した資金は1,706百万円（前期は1,131百万円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物の増加額が前期の1,028百万円から1,555百万円へ拡大し、営業キャッシュ・フローも1,131百万円から1,706百万円へ増加した。 - FY2020-Q3現金残高増加幅拡大有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金が560百万円増加したことに対し、売掛金が568百万円減少したことにより6,600百万円（前事業年度末比0.1％増）となりました。」
現金及び預金は前事業年度末比560百万円増加し、前四半期累計期間の335百万円増加から増加幅が拡大した。 - FY2020-Q2現金残高増加継続・営業CF減少有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して335百万円増加し、5,921百万円となりました。営業活動の結果増加した資金は482百万円（前年同期は820百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物の増加基調は続いたが、増加額は335百万円となり、営業キャッシュ・フローも前年同期の820百万円から482百万円へ減少した。 - FY2020-Q1現金残高増加継続・増加幅縮小有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金が287百万円増加したことに対し、売掛金が489百万円減少したことにより6,354百万円（前事業年度末比3.6％減）となりました。」
現金及び預金は前事業年度末比287百万円増加し、増加基調を継続したが、前年度第1四半期の571百万円増加から増加幅は縮小した。 - FY2019現金残高増加幅拡大・営業CF増加有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して1,028百万円増加し、5,586百万円となりました。営業活動の結果増加した資金は1,131百万円（前期は792百万円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物の増加額が前期の710百万円から1,028百万円へ拡大し、営業キャッシュ・フローも増加した。 - FY2019-Q3現金残高増加幅拡大有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金が937百万円増加したことに対し、売掛金が965百万円減少したことにより5,935百万円（前事業年度末比1.2％減）となりました。」
現金及び預金は前事業年度末比937百万円増加し、前四半期累計期間の717百万円増加から増加幅が拡大した。 - FY2019-Q2現金残高増加継続・営業CF増加有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して717百万円増加し、5,276百万円となりました。営業活動の結果増加した資金は820百万円（前年同期は678百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物の前事業年度末比増加を継続し、増加額は717百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の678百万円から820百万円へ増加した。 - FY2019-Q1現金残高増加幅の拡大有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金が571百万円増加したことに対し、売掛金が993百万円減少したことにより5,617百万円（前事業年度末比6.5％減）となりました。」
現金及び預金は前事業年度末比571百万円増加し、前年度第1四半期の434百万円増加から増加幅が拡大した。 - FY2018現金残高増加幅拡大・営業CF増加有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して710百万円増加し、4,558百万円となりました。営業活動の結果増加した資金は792百万円（前期は113百万円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比710百万円増加し、4,558百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも前期の113百万円から792百万円へ増加した。 - FY2018-Q3現金残高増加継続・増加幅縮小有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金が587百万円増加したことに対し、売掛金が842百万円減少したことにより4,811百万円（前事業年度末比4.2％減）となりました。」
現金及び預金は前事業年度末比で587百万円増加し、増加基調を継続したが、前四半期の597百万円から増加幅はやや縮小した。 - FY2018-Q2現金残高増加幅の拡大・営業CF黒字化有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して597百万円増加し、4,444百万円となりました。営業活動の結果増加した資金は678百万円（前年同期は76百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比597百万円増加し、前四半期の増加幅を上回った。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の減少から678百万円の増加へ転じた。 - FY2018-Q1現金残高の増加幅拡大有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金が434百万円増加したことに対し、売掛金が870百万円減少したことにより4,564百万円（前事業年度末比9.1％減）となりました。」
現金及び預金は前事業年度末から434百万円増加し、前年度通期での34百万円増加から増加幅が拡大した。 - FY2017現金残高が小幅増加有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して34百万円増加し、3,847百万円となりました。」
第3四半期末のほぼ横ばいから、通期では現金及び現金同等物が前期末比34百万円増加した。 - FY2017-Q3現金残高のほぼ横ばい有価証券報告書
「現金及び預金 3,812,687 3,812,639」
現金及び預金は前事業年度末の3,812,687千円から3,812,639千円へ、48千円の小幅な減少となり、前 filing の減少からほぼ横ばいとなっている。 - FY2017-Q2営業CFのマイナス化と現金減少の継続有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して155万円減少し、3,657百万円となりました。営業活動の結果減少した資金は76百万円（前年同期は486百万円の増加）となりました。」
前四半期に続いて現金及び現金同等物が前事業年度末比で減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の増加から76百万円の減少となっている。 - FY2017-Q1現金残高の減少への転換有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金が147百万円減少したことにより4,009百万円（前事業年度末比3.5％減）となりました。」
前事業年度末には現金及び現金同等物が増加していたが、当第1四半期末は現金及び預金が147百万円減少し、総資産も前事業年度末比3.5％減となった。 - FY2016初出有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して759百万円増加し、3,812百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比759百万円増加し、3,812百万円となった。営業活動によるキャッシュフローも831百万円の収入となっている。