財務体質の強化とキャッシュ・フロー経営

「なお、当連結会計年度の連結売上高営業利益率は12.1％(前連結会計年度11.2％)、ROEは10.3％(同10.4％)となりました。」

「当中間連結会計期間末における負債の部は、支払手形及び買掛金の減少や借入金の純減などにより、35億14百万円減少し、518億26百万円となりました。」

「その目標とする連結経営指標は、売上高営業利益率10％以上、ROE（自己資本当期純利益率）10％以上を目標としております。なお、当連結会計年度の連結売上高営業利益率は11.2％(前連結会計年度9.9％)、ROEは10.4％(同10.7％)となりました。」

「当中間連結会計期間末における負債の部は、新株予約権付社債の転換などにより、100億76百万円減少し、526億92百万円となりました。」

「なお、当連結会計年度の連結売上高営業利益率は9.9％(前連結会計年度9.7％)、ROEは10.7％(同11.3％)となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して156億93百万円増加の1,834億88百万円となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して130億33百万円増加の1,808億28百万円となりました。負債の部は、支払手形及び買掛金の増加等により、16億46百万円増加し、636億56百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における負債の部は、借入金の返済などにより、６億87百万円減少し、613億22百万円となりました。」

「その目標とする連結経営指標は、売上高営業利益率10％以上、ROE（自己資本当期純利益率）10％以上を目標としております。なお、当連結会計年度の連結売上高営業利益率は9.7％(前連結会計年度9.9％)、ROEは11.3％(同10.1％)でした。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して157億48百万円増加の1,712億41百万円となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末における負債の部は、未払金の減少及び借入金返済等により、33億30百万円減少し、603億18百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における負債の部は、未払金の減少や借入金の返済などにより、８億12百万円減少し、628億35百万円となりました。」

「なお、当連結会計年度の連結売上高営業利益率は9.9％(前連結会計年度8.7％)、ROEは10.1％(同7.9％)でした。」

「当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して53億27百万円増加の1,500億29百万円となりました。負債の部は、支払手形及び買掛金の減少などにより、８億57百万円減少し、629億46百万円となりました。純資産は、為替換算調整勘定の変動や、利益剰余金の増加などにより、全体で61億85百万円増加し、870億82百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における負債の部は、支払手形及び買掛金の減少などにより、13億13百万円減少し、624億91百万円となりました。」

「2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（発行総額150億円）を発行いたしました。」

「「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、142億74百万円の収入（前年第３四半期連結累計期間は35億21百万円の支出）となりました。これは主に、新株予約権付社債の発行による収入154億50百万円などによるものです。」

「「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、32億41百万円の収入（前年第２四半期連結累計期間は20億88百万円の支出）となりました。これは主に、借入金の純増による収入42億96百万円などによるものです。」

「当第１四半期連結会計期間末における負債の部は、手元資金確保を目的とした借入金の増加などにより、36億90百万円増加し、504億44百万円となりました。」

「その目標とする連結経営指標は、売上高営業利益率10％以上、ROE（自己資本当期純利益率）10％以上を目標としております。なお、当連結会計年度の連結売上高営業利益率は8.7％(前連結会計年度 8.6％)、ROEは11.2％(同10.9％)でした。」

「負債の部は、借入金や支払手形及び買掛金の減少などにより、19億74百万円減少し、492億40百万円となりました。純資産は、自己株式の取得や為替換算調整勘定の変動がありましたが、利益剰余金の増加などにより、全体で13億74百万円増加し、769億６百万円となりました。」

「負債の部は、借入金の純増がありましたが、支払手形及び買掛金の減少などにより、16億69百万円減少し、495億45百万円となりました。純資産は、自己株式の取得や為替換算調整勘定の変動がありましたが、利益剰余金の増加などにより、全体で７億８百万円増加し、762億40百万円となりました。」

「負債の部は、借入金の純増がありましたが、賞与引当金や未払法人税等の減少などにより、６億58百万円減少し、505億56百万円となりました。純資産は、自己株式の取得やその他有価証券評価差額金の減少がありましたが、利益剰余金や為替換算調整勘定の増加などにより、全体で５億89百万円増加し、761億21百万円となりました。」

「その目標とする連結経営指標は、売上高営業利益率10％以上、ROE（自己資本当期純利益率）10％以上を目標としております。なお、当連結会計年度の連結売上高営業利益率は8.6％、ROEは10.9％でした。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して12億49百万円増加の1,234億66百万円となりました。これは主に、売上高の増加により受取手形及び売掛金、たな卸資産などの流動資産が増加したことによるものです。負債の部は、借入金の純減などにより、９億68百万円減少し、434億15百万円となりました。純資産は、為替変動による為替換算調整勘定の減少がありましたが、利益剰余金の増加により、全体で22億18百万円増加し、800億50百万円となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して７億69百万円増加の1,229億85百万円となりました。負債の部は、借入金の純減などにより、８億49百万円減少し、435億35百万円となりました。純資産は、為替変動による為替換算調整勘定の減少がありましたが、利益剰余金の増加により、全体で16億18百万円増加し、794億50百万円となりました。」

「負債の部は、賞与引当金の減少や借入金の純減などにより、12億43百万円減少し、431億40百万円となりました。純資産は、利益剰余金の増加がありましたが、為替変動による為替換算調整勘定の減少があり、全体で２億80百万円増加し、781億12百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金などの流動資産が増加し、全体で前連結会計年度末と比較して81億９百万円増加の1,206億97百万円となりました。負債の部は、短期借入金などの流動負債の増加により、30億54百万円増加し、442億66百万円となりました。純資産は、利益剰余金の増加などにより50億54百万円増加し、764億30百万円となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末における総資産は、建物及び構築物などの有形固定資産が減少しましたが、現金及び預金などの流動資産が増加し、全体で前連結会計年度末と比較して24億33百万円増加の1,150億22百万円となりました。負債の部は、支払手形及び買掛金の減少などにより、75百万円減少し、411億36百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金などの流動資産の減少や、建物及び構築物などの有形固定資産の減少により、全体で前連結会計年度末と比較して36億32百万円減少の1,076億９百万円となりました。負債の部は、借入金の純減などにより、19億45百万円減少し、416億50百万円となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金などの流動資産の減少や、建物及び構築物などの有形固定資産の減少により、全体で前連結会計年度末と比較して60億57百万円減少の1,051億84百万円となりました。負債の部は、借入金の純減や仕入債務の減少などにより、27億84百万円減少し、408億12百万円となりました。」

「財務体質の強化とキャッシュ・フロー経営の推進　自己資本比率、ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）、ＲＯＡ（総資産事業利益率）、有利子負債率などの改善、及びグループ余剰資金の効率的運用など。」