設備投資は内部資金を基本とし大型投資時は外部調達を検討
FY2016に初出。10回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載は2026-06-03。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに29社。
- 2026-06-03再掲株主総会
「当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
M&A後の手元資金水準を背景とした当座貸越契約と、総額90億円・実行残高10億円・差引額80億円を継続して開示している。 - FY2026-H1当座貸越契約残高の更新有価証券報告書
「当座貸越極度額 9,000,000千円 借入実行残高 1,000,000 差引額 8,000,000」
取引銀行2行との当座貸越契約について、当中間期末の極度額は90億円、借入実行残高は10億円、未実行残高は80億円となった。前連結会計年度末の極度額155億円、実行残高50億円から契約枠及び実行残高が更新されている。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額 －千円 22,500,000千円 借入実行残高 － － 差引額 － 22,500,000」
取引銀行2行との当座貸越契約について、225億円の未実行枠を新たに開示した。借入実行残高はゼロである。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループは、設備投資資金は内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローを充当し、土地取得を伴う出店やＭ＆Ａ等、特別に多額な資金需要が発生した場合には金融機関からの借入金及びエクイティファイナンス等による調達手段を検討し対応することを基本としております。」
通常の設備投資は内部資金・営業キャッシュ・フロー、大型出店やM&Aは借入・エクイティファイナンス等を検討する方針を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループは、設備投資資金は内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローを充当し、土地取得を伴う出店やＭ＆Ａ等、特別に多額な資金需要が発生した場合には金融機関からの借入金及びエクイティファイナンス等による調達手段を検討し対応することを基本としております。」
通常の設備投資は内部資金・営業キャッシュ・フロー、大型出店やM&Aは借入・エクイティファイナンス等を検討する方針を維持している。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「固定負債は118億74百万円となり、前連結会計年度末と比較して11億54百万円の減少となりました。これは繰上返済に伴い長期借入金が72億円減少した一方、転換社債型新株予約権付社債の発行に伴い社債が60億56百万円増加したこと等によるものであります。」
第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行後、長期借入金72億円を繰上返済し、外部調達と借入構成の変更を具体化した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社は2021年５月20日開催の取締役会において、新店舗出店、店舗改装費用、DXツール導入費用、及び新業態のM&Aに係る投資に充当することを目的として、第三者割当による新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の募集を決議し、同日付でアドバンテッジアドバイザーズ株式会社が間接的に投資助言サービスを提供しているファンドと上記新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の引受契約を締結し、2021年６月７日に払込が完了いたしました。」
外部調達について、銀行借入に加え、第三者割当の新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債による具体的な資金調達を実施した。資金使途として新店舗、改装、DXツール、新業態M&Aを掲げている。 - FY2020前進有価証券報告書
「金額 200億円 借入実行日 2020年５月13日 借入期間 ３年間 借入極度額 100億円 契約締結日 2020年５月13日」
新型コロナウイルス感染症による不確実性に備え、200億円の借入と100億円の当座貸越契約を実行・締結し、流動性確保を具体化した。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループは、設備投資資金は内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローを充当し、土地取得を伴う出店やＭ＆Ａ等、特別に多額な資金需要が発生した場合にはエクイティファイナンス等による調達手段を検討し対応することを基本としております。」
通常の設備投資は内部資金・営業キャッシュ・フロー、大型投資時は外部調達を検討する方針を維持している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、設備投資資金は内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローを充当し、土地取得を伴う出店やＭ＆Ａ等、特別に多額な資金需要が発生した場合にはエクイティファイナンス等による調達手段を検討し対応することを基本としております。」
通常の設備投資は内部資金・営業キャッシュ・フロー、大型出店・M&Aはエクイティファイナンス等を検討する方針。