アンビション DX ホールディングス（3300）・施策前進
タームローンによる借入金返済・運転資金調達と財務制限条項
FY2022-Q2に初出。4回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2025。直近の記載はFY2026。
4記載
5年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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タームローン借換えによる既存借入・社債の整理と財務制限条項再設定2社が書いているテーマ・逆風0社・追い風2社
直近の記載が「前進」なのは、ほかに0社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026前進有価証券報告書
「連結会計年度末の連結貸借対照表における純有利子負債を連結損益計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書におけるEBITDAで除した値を０以上7.0以下に維持すること（契約によっては、純有利子負債を連結損益計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書におけるEBITDAで除した値を０以上10以下に維持すること、とする契約も含む）」
財務制限条項について、純有利子負債・EBITDA倍率の上限7.0倍または10倍を含む条件と、当期末借入額を開示している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、新たに締結した財務上の特約の付されている借入に関する契約は以下のとおりであります。」
中間期に、契約元本111,100千円、71,900千円、890,000千円、80,000千円、88,000千円の財務制限条項付き借入契約を新たに締結した。純資産75％以上の維持、経常損益または営業損益の２期連続損失回避、経常損益の損失回避等の条項が付されている。 - FY2025前進有価証券報告書
「連結会計年度末における連結の損益計算書に記載される経常損益で損失とならないようにすること。なお、上記の財務上の特約が付された借入に関する契約の当連結会計年度末における借入額は738,000千円です。」
財務制限条項付き借入について、純資産維持、２期連続損失回避、経常損失回避、純有利子負債・EBITDA倍率維持の複数条件と借入額を開示している。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「当社は、2022年１月14日開催の取締役会において、株式会社りそな銀行をアレンジャーとした総額15億円のタームローン契約を締結することを決議いたしました。…最終返済期日 2029年１月31日…資金使途 借入金の返済 運転資金…各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％以上に維持する。各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期経常損益が2期連続して損失とならないようにする。」
総額15億円、最終返済期日2029年1月31日のタームローン契約を決議した。借入金返済・運転資金を使途とし、純資産75％以上維持と経常損益の2期連続損失回避を財務制限条項としている。