借入金の減少と現金残高の増加
FY2016-Q2に初出。36回の記載のうち2回が「対処」で、最初の「対処」はFY2024-H1。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに6社。
- FY2026-H1現金増加・借入金増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,856百万円増加し、5,883百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の4,026百万円から5,883百万円へ増加した。一方、短期借入金は1,640百万円増加、1年内返済予定の長期借入金は1,951百万円減少、長期借入金は1,166百万円増加し、借入金残高は増加している。 - 2026-05-15その他決算説明資料
「現金及び預金 4,716 6,959 +2,242 有利子負債 25,144 27,751 +2,607」
現金及び預金は増加した一方、有利子負債も前期末から増加しており、従来の借入金減少と現金増加の組合せから状況が変化している。 - FY2025悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、4,026百万円（前期比7.8％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末4,365,863千円から4,026,738千円へ減少した一方、販売用不動産の積み増し等に伴い有利子負債残高は25,144,706千円へ増加している。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ695百万円増加し、5,061百万円となりました。 当中間連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末と比べ220百万円減少し、14,924百万円となりました。」
現金及び現金同等物は4,365百万円から5,061百万円へ増加した一方、短期借入金・1年内返済予定長期借入金・長期借入金の合計は前期末18,505百万円から16,379百万円へ減少した。 - FY2024現金増加・借入金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、4,365百万円（前期比60.8％増）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の2,714百万円から4,365百万円へ増加した。一方、販売用不動産取得等に伴い有利子負債残高は増加しており、現金増加と借入金拡大が併存している。 - FY2024-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,510百万円増加し、4,225百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の2,714百万円から4,225百万円へ増加した。短期借入金は1,405百万円減少し、1年内返済予定の長期借入金は787百万円増加、長期借入金は49百万円減少しており、借入金合計は前期末16,878百万円から16,211百万円へ減少した。 - FY2024-Q1現金増加・短期借入金増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末と比べ1,348百万円減少し、28,172百万円となりました。これは、主に現金及び預金の増加709百万円、販売用不動産の減少2,162百万円によるものであります。」
現金及び預金は前期末比709百万円増加して4,479百万円となった。一方、短期借入金は464百万円増加し、1年内返済予定長期借入金及び長期借入金は減少している。 - FY2023現金減少・借入金増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,714百万円（前期比14.9％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前期の3,188百万円から2,714百万円へ減少した。一方、販売用不動産の増加に伴い、短期借入金と1年内返済予定の長期借入金が増加している。 - FY2023-Q3現金増加・借入金構成更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末と比べ1,303百万円増加し、29,233百万円となりました。これは、主に現金及び預金の増加1,550百万円、販売用不動産の減少167百万円によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から1,550百万円増加し、5,387,834千円となった。販売用不動産の減少と現金増加により、資産構成が更新されている。 - FY2023-Q2現金増加・借入構成の変化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ200百万円増加し、3,389百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から200百万円増加した。現金及び預金は4,265,921千円となり、拘束性預金219,278千円が計上されている。 - FY2023-Q1現金減少・借入構成の変化有価証券報告書
「これは、主に現金及び預金の減少268百万円、販売用不動産の増加746百万円によるものであります。 これは、主に短期借入金の増加958百万円、１年内返済予定長期借入金の減少356百万円、未払法人税等の増加367百万円によるものであります。 これは、主に長期借入金の減少939百万円によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比268百万円減少して3,568,505千円となった。短期借入金は増加した一方、1年内返済予定長期借入金及び長期借入金は減少し、借入構成が変化している。 - FY2022現金減少・借入金急増有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から1,563百万円減少し、3,188百万円（前期比32.9％減）となりました。」
現金及び現金同等物は47億52百万円から31億88百万円へ減少した一方、有利子負債残高は81億円から163億円へ増加した。販売用不動産の大幅な積み増しに対応して借入金が増加している。 - FY2022-Q3現金減少・借入金増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末と比べ7,411百万円増加し、26,379百万円となりました。これは、主に現金及び預金の減少381百万円、売掛金の減少95百万円、販売用不動産の増加7,474百万円、その他流動資産の増加418百万円によるものであります。」
現金及び預金は前期末から381百万円減少して4,978,874千円となった。一方、短期借入金は6,960,411千円、1年内返済予定長期借入金は642,840千円、長期借入金は5,153,910千円となり、借入金残高は合計12,757,161千円へ増加した。 - FY2022-Q2現金増加・借入構成更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ420百万円増加し、5,173百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比420百万円増加した。短期借入金と1年内返済予定長期借入金は減少した一方、長期借入金は2,087百万円増加し、借入構成が更新された。 - FY2022-Q1現金増加・借入構成更新有価証券報告書
「これは、主に現金及び預金の増加68百万円、売掛金の減少95百万円、その他流動資産77百万円増加によるものであります。 これは、主に買掛金の減少293百万円、短期借入金の減少519百万円、１年内返済予定長期借入金の増加322百万円、未払法人税等の減少176百万円によるものであります。」
現金及び預金は前期末比68百万円増加して5,429百万円となった。短期借入金は減少した一方、1年内返済予定長期借入金と長期借入金が増加し、借入構成が更新された。 - FY2021現金増加・有利子負債減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から1,045百万円増加し、4,752百万円（前期比28.2％増）となりました。」
現金及び現金同等物は4,752百万円へ増加した。有利子負債残高は8,107,525千円となり、前年の8,341,600千円から減少している。 - FY2021-Q3現金増加・借入構成更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末と比べ271百万円減少し、18,768百万円となりました。これは、主に現金及び預金の増加849百万円、売掛金の増加123百万円、販売用不動産の減少1,290百万円、その他流動資産の増加30百万円によるものであります。」
現金及び預金は前期末から849百万円増加して5,179百万円となった。借入金は短期借入金が928百万円、1年内返済予定長期借入金が1,780百万円増加する一方、長期借入金が3,195百万円減少し、借入構成が更新された。 - FY2021-Q2現金減少・借入金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ46百万円減少し、3,661百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から46百万円減少した。短期借入金は163百万円減少し、長期借入金も3,395百万円減少した一方、1年内返済予定の長期借入金は1,805百万円増加した。 - FY2021-Q1現金・借入金残高の減少有価証券報告書
「これは、主に現金及び預金の減少464百万円、販売用不動産の減少1,263百万円、その他流動資産207百万円増加によるものであります。 これは、主に長期借入金の減少1,308百万円によるものであります。」
現金及び預金は前期末から464百万円減少して3,865百万円となった。長期借入金は1,308百万円減少し、短期借入金は9百万円増加したため、借入金残高は合計で減少した。 - FY2020現金減少・借入金増加と長期化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から251百万円減少し、3,707百万円（前期比6.3％減）となりました。」
現金及び現金同等物は減少した一方、長期借入れによる収入4,363百万円により借入構成が変化した。長期借入金は3,878百万円となり、短期借入金は2,747百万円減少した。 - FY2020-Q3現金減少・借入構成の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末と比べ2,482百万円増加し、20,576百万円となりました。これは、主に現金及び預金の減少1,485百万円、販売用不動産の増加3,819百万円によるものであります。」
現金及び預金は前期末から1,485百万円減少して2,648百万円となった。短期借入金は333百万円減少して6,676百万円となる一方、長期借入金は3,929百万円増加して3,929百万円となり、借入構成の長期化が続いている。 - FY2020-Q2現金減少・長期借入金急増への借入構成変化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ671百万円減少し、3,287百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から671百万円減少した。短期借入金は657百万円減少した一方、長期借入金は3,958百万円増加し、借入構成が短期中心から長期借入を含む形へ変化した。 - FY2020-Q1現金減少・短期借入金増加有価証券報告書
「これは、主に現金及び預金の減少498百万円、販売用不動産の増加1,162百万円によるものであります。これは、主に買掛金の減少96百万円、短期借入金の増加718百万円、未払法人税等の減少316百万円、その他流動負債の増加455百万円によるものであります。」
現金及び預金は前期末から498百万円減少して3,635百万円となった一方、短期借入金は718百万円増加して7,728百万円となった。 - FY2019-Q3現金減少・短期借入金増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末と比べ1,862百万円増加し、17,457百万円となりました。これは、主に現金及び預金の減少1,483百万円、販売用不動産の増加3,211百万円によるものであります。 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末と比べ2,975百万円増加し、9,135百万円となりました。これは、主に短期借入金の増加3,112百万円によるものであります。」
現金及び預金は前期末から1,483百万円減少して2,110百万円となった。販売用不動産の増加に対応して短期借入金は3,112百万円増加して7,701百万円となり、長期借入金は1,319百万円減少してゼロとなった。 - FY2019-Q2現金減少・借入構成更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ760百万円減少し、2,704百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から760百万円減少して2,704百万円となった。短期借入金は770百万円増加した一方、長期借入金は1,097百万円減少した。 - FY2019-Q1現金減少・借入金増加有価証券報告書
「これは、主に現金及び預金の減少1,153百万円、販売用不動産の増加1,451百万円によるものであります。これは、主に買掛金の減少72百万円、短期借入金の増加1,055百万円、未払法人税等の減少244百万円、その他流動負債の減少68百万円によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比で1,153百万円減少して2,440百万円となり、短期借入金は1,055百万円増加して5,645百万円、長期借入金も27百万円増加した。 - FY2018-Q3現金減少・借入構成更新有価証券報告書
「これは、主に現金及び預金の減少831百万円、販売用不動産の増加1,517百万円によるものであります。」
現金及び預金は前期末から831百万円減少して2,726百万円となった。販売用不動産の増加に伴い、短期借入金は921百万円減少する一方、長期借入金は1,417百万円増加した。 - FY2018-Q2現金減少・長期借入金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ708百万円減少し、2,699百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から708百万円減少して2,699百万円となった。短期借入金は802百万円減少した一方、長期借入金は1,366百万円増加し、借入構成が変化している。 - FY2018-Q1現金減少と短期借入金増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末と比べ168百万円減少し、15,705百万円となりました。これは、主に現金及び預金の減少479百万円、販売用不動産の増加284百万円によるものであります。」
現金及び預金は前期末から479百万円減少して3,079百万円となった。一方、短期借入金は537百万円増加して7,485百万円となり、長期借入金は251百万円減少して110百万円となった。 - FY2017現金増加と借入金急増有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から1,108百万円増加し、3,407百万円（前期比48.2％増）となりました。」
現金及び現金同等物は増加した一方、短期借入金は4,520百万円増加して6,947,520千円、長期借入金も増加し、有利子負債残高は7,439,432千円となった。 - FY2017-Q3現金・借入金残高の更新有価証券報告書
「（流動負債）当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末と比べ3,204百万円増加し、6,954百万円となりました。これは、主に買掛金の減少130百万円、短期借入金の増加3,597百万円、未払法人税等の減少228百万円によるものであります。」
現金及び預金は前期末の2,435百万円から2,510百万円へ75百万円増加した。一方、短期借入金は3,597百万円増加して6,024百万円、長期借入金は314百万円増加して378百万円となった。 - FY2017-Q2現金・借入金残高の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ292百万円増加し、2,591百万円となりました。これは、主に短期借入金の増加1,450百万円、買掛金の減少137百万円によるものであります。」
現金及び現金同等物は前期末比292百万円増加して2,591百万円となった。一方、短期借入金は1,450百万円増加して3,877百万円となり、長期借入金も17百万円増加した。 - FY2017-Q1現金・借入金残高の更新有価証券報告書
「これは、主に現金及び預金の増加116百万円、販売用不動産の増加334百万円によるものであります。これは、主に買掛金の減少201百万円、短期借入金の増加1,234百万円、その他流動負債の減少388百万円によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比で116百万円増加した一方、短期借入金は1,234百万円増加し、残高は3,660百万円となった。 - FY2016現金・借入金残高の更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から149百万円増加し、2,299百万円（前期比7.0％増）となりました。」
現金及び現金同等物は2,299百万円へ149百万円増加した一方、短期借入金は1,202百万円減少し、有利子負債残高も2,711,855千円となった。 - FY2016-Q3現金・借入金残高の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末と比べ717百万円減少し、9,648百万円となりました。これは、主に現金及び預金の減少439百万円、販売用不動産の減少408百万円、未成工事支出金の増加93百万円によるものであります。短期借入金の減少502百万円によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比で439百万円減少して1,814,350千円となる一方、短期借入金は502百万円減少し、長期借入金も減少している。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ158百万円増加し、2,308百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で増加し、短期借入金・長期借入金も減少している。