第39期第2四半期累計のキャッシュ・フロー実績
FY2017-Q2に初出。23回の記載のうち17回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに11社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は608百万円となりました。投資活動の結果得られた資金は52百万円となりました。財務活動の結果使用した資金は280百万円となりました。」
第48期中間会計期間のキャッシュ・フローとして、営業活動608百万円、投資活動52百万円の収入、財務活動280百万円の支出を開示した。中間期末の現金及び現金同等物は1,687百万円となった。 - FY2025前進有価証券報告書
「営業活動の結果、使用した資金は55百万円（前年同期は536百万円の獲得）となりました。投資活動の結果、使用した資金は734百万円（前年同期比75.0％増）となりました。財務活動の結果、得られた資金は55百万円（前年同期は400百万円の使用）となりました。」
通期では営業活動が55百万円の支出に転じ、投資活動は734百万円の支出、財務活動は55百万円の収入となった。期末現金及び現金同等物は1,308百万円となった。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は182百万円（前年同期比62.4％減）となりました。投資活動の結果使用した資金は776百万円（前年同期比999.7％増）となりました。財務活動の結果得られた資金は374百万円（前年同期は739百万円の使用）となりました。」
中間連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは182百万円の収入、投資活動は776百万円の支出、財務活動は374百万円の収入となった。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は484百万円（前年同期は77百万円の使用）となりました。投資活動の結果使用した資金は70百万円（前年同期比70.5％減）となりました。財務活動の結果使用した資金は739百万円（前年同期は294百万円の獲得）となりました。」
第46期第2四半期累計期間は、営業活動で484百万円を獲得し、投資活動で70百万円、財務活動で739百万円を使用した。現金及び現金同等物は2,000百万円となった。 - FY2023前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は437百万円（前年同期比38.9％減）となりました。投資活動の結果使用した資金は443百万円（前年同期比36.2％増）となりました。財務活動の結果得られた資金は946百万円（前年同期比364.0％増)となりました。」
第45期通期のキャッシュ・フローを更新し、営業活動は437百万円の収入、投資活動は443百万円の支出、財務活動は946百万円の収入となった。期末現金及び現金同等物は2,326百万円となった。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は77百万円となりました。投資活動の結果使用した資金は239百万円となりました。財務活動の結果得られた資金は294百万円となりました。」
第45期第2四半期累計期間は、営業活動77百万円、投資活動239百万円の資金流出に対し、財務活動で294百万円を調達した。現金及び現金同等物は1,363百万円となった。 - FY2022前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は714百万円となりました。投資活動の結果使用した資金は325百万円となりました。財務活動の結果得られた資金は203百万円となりました。」
第44期通期の連結キャッシュ・フローとして、営業活動714百万円、投資活動325百万円の支出、財務活動203百万円の収入を開示し、期末現金及び現金同等物は1,386百万円となった。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計期間について四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費のみを注記する開示方法を継続している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は447百万円（前年同期比537.8％増）となりました。投資活動の結果使用した資金は130百万円（前年同期は241百万円の使用）となりました。財務活動の結果使用した資金は94百万円（前年同期は４百万円の獲得）となりました。」
第44期第2四半期累計期間は、営業活動で447百万円を獲得し、投資活動で130百万円、財務活動で94百万円を使用した。現金及び現金同等物は1,016百万円となった。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計期間について四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない開示方法を継続している。 - FY2021前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は171百万円（前年同期比44.1％減）となりました。投資活動の結果使用した資金は301百万円（前年同期比71.6％増）となりました。財務活動の結果得られた資金は102百万円（前年同期は13百万円の使用）となりました。」
通期の営業・投資・財務キャッシュ・フローを更新し、期末現金及び現金同等物は793百万円となった。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は70百万円（前年同期比66.7％減）となりました。投資活動の結果使用した資金は241百万円（前年同期比96.5％増）となりました。財務活動の結果得られた資金は４百万円（前年同期は139百万円の使用）となりました。」
第43期第2四半期累計期間は営業活動で70百万円を獲得し、投資活動で241百万円を使用、財務活動で4百万円を獲得した。現金及び現金同等物の四半期末残高は653百万円となった。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計期間について四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない開示方法を継続している。 - FY2020前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は307百万円（前年同期比57.1％増）となりました。投資活動の結果使用した資金は175百万円（前年同期比49.0％減）となりました。財務活動の結果使用した資金は13百万円（前年同期比86.2％減）となりました。」
通期の営業・投資・財務キャッシュ・フローを更新し、現金及び現金同等物の期末残高は821百万円となった。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は210百万円（前年同期は97百万円の使用）となりました。投資活動の結果使用した資金は123百万円（前年同期比129.5％増）となりました。財務活動の結果使用した資金は139百万円（前年同期比20.0％減）となりました。」
第42期第2四半期累計期間は営業活動で210百万円を獲得し、投資活動で123百万円、財務活動で139百万円を使用した。現金及び現金同等物は前事業年度末比52百万円減の651百万円となった。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計期間について四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない開示方法を継続している。 - FY2019前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は195百万円（前年同期比49.7％減）となりました。投資活動の結果使用した資金は345百万円（前年同期は163百万円の獲得）となりました。財務活動の結果使用した資金は100百万円（前年同期比45.8％減）となりました。」
通期の営業・投資・財務キャッシュ・フローを更新し、現金及び現金同等物の期末残高は704百万円となった。 - FY2019-Q3四半期キャッシュ・フロー計算書を作成せず有価証券報告書
「当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計期間については四半期キャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費129,956千円のみを注記している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は97百万円（前年同期は326百万円の獲得）となりました。投資活動の結果使用した資金は53百万円（前年同期は147百万円の獲得）となりました。財務活動の結果使用した資金は174百万円（前年同期比223.1％増）となりました。」
第41期第2四半期累計期間は営業活動97百万円、投資活動53百万円、財務活動174百万円の資金流出となり、現金及び現金同等物は前事業年度末比325百万円減の629百万円となった。 - FY2018前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は388百万円（前年同期比285.2％増）となりました。投資活動の結果得られた資金は163百万円（前年同期比165.0％増）となりました。財務活動の結果使用した資金は186百万円（前年同期比44.0％減）となりました。」
第40期通期の営業・投資・財務キャッシュ・フローを開示し、期末現金及び現金同等物は954百万円となった。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は326百万円となりました。投資活動の結果得られた資金は147百万円となりました。財務活動の結果使用した資金は54百万円となりました。」
第40期第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは326百万円、投資活動は147百万円の収入、財務活動は54百万円の支出となり、現金及び現金同等物は1,002百万円となった。 - FY2017前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は100百万円となりました。投資活動の結果使用した資金は251百万円となりました。財務活動の結果使用した資金は332百万円となりました。当事業年度末における現金及び現金同等物は、期首残高と比較して466百万円減少し、584百万円となりました。」
第39期通期の営業・投資・財務キャッシュ・フローと、期末現金及び現金同等物584百万円を開示した。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は209百万円となりました。 投資活動の結果使用した資金は164百万円となりました。 財務活動の結果使用した資金は160百万円となりました。 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して115百万円減少し、938百万円となりました。」
第39期第2四半期連結累計期間の営業・投資・財務の各キャッシュ・フローと、四半期末の現金及び現金同等物残高を初めてスレッド化した。