営業キャッシュ・フローのマイナス化と現金残高減少
FY2021に初出。12回の記載のうち3回が「対処」で、最初の「対処」はFY2026-H1。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに13社。
- FY2026対処有価証券報告書
「営業活動によって獲得したキャッシュ・フローは、3,051,910千円（前年同期は1,207,937千円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比1,843,973千円増の3,051,910千円となり、営業キャッシュ創出が改善した。 - 2026-05-12対処決算
「営業活動によって獲得したキャッシュ・フローは、3,051,910千円(前年同期は1,207,937千円の獲得)となりました。」
営業キャッシュ・フローが前年同期から増加し、営業キャッシュ創出が改善した。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「営業活動によって獲得されたキャッシュ・フローは、1,994,140千円の収入（前中間会計期間は79,453千円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の79,453千円から1,994,140千円へ増加し、営業キャッシュ創出は改善した。 - FY2025営業CF減少と現金残高増加有価証券報告書
「営業活動によって獲得したキャッシュ・フローは、1,207,937千円（前年同期は2,362,378千円の獲得）となりました。現金及び現金同等物は、1,733,890千円となり、前事業年度末と比較して412,585千円の増加となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で1,154,441千円減少した一方、財務活動による長期借入れ等により現金及び現金同等物は412,585千円増加した。 - FY2025-H1営業CF減少と現金残高増加有価証券報告書
「営業活動によって獲得されたキャッシュ・フローは、79,453千円の収入（前中間会計期間は1,716,899千円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の1,716,899千円から79,453千円へ減少した。一方、現金及び現金同等物は前年同期末比284,282千円増の1,709,571千円となった。 - FY2024-Q2営業CF増加と現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によって獲得されたキャッシュ・フローは、1,716,899千円の収入（前年同四半期は1,287,090千円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の1,287,090千円から1,716,899千円へ増加した。一方、四半期末の現金及び現金同等物は前年同期末比130,836千円減少した。 - FY2023-Q2営業CF黒字化と現金残高増加有価証券報告書
「営業活動によって獲得されたキャッシュ・フローは、1,287,090千円の収入（前年同四半期は67,325千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から1,287,090千円の収入へ転じた。また、現金及び現金同等物は前年同期末比340,828千円増の1,556,125千円となった。 - FY2022営業CF黒字化と現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,297,707千円(前年同期比は△388,616千円の減少)となりました。現金及び現金同等物は、1,173,407千円となり、前事業年度末と比較して653,602千円の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期のマイナスから1,297,707千円のプラスへ転じた一方、現金及び現金同等物は653,602千円減少した。 - FY2022-Q3四半期の現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金が418,564千円減少した」
第3四半期会計期間末の現金及び預金は1,408,445千円となり、前事業年度末から418,564千円減少した。 - FY2022-Q2四半期の現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、1,215,297千円となり、前第２四半期累計期間末と比較し、853,529千円の減少となりました。」
第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物は1,215,297千円となり、前年同期末比853,529千円減少した。 - FY2022-Q1四半期の現金残高減少有価証券報告書
「これは主として現金及び預金が575,762千円減少したことによるものであります。」
当第1四半期会計期間末の現金及び預金は1,251,247千円となり、前事業年度末から575,762千円減少した。 - FY2021初出有価証券報告書
「営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、△388,616千円(前年同期比は△1,483,347千円の減少)となりました。現金及び現金同等物は、1,827,009千円となり、前事業年度末と比較して1,701,499千円の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが1,094,731千円のプラスから388,616千円のマイナスへ転じ、現金及び現金同等物も前期末比1,701,499千円減少したと開示している。