資金需要の高まりと銀行借入金の増加
FY2017に初出。26回の記載のうち10回が「対処」で、最初の「対処」はFY2020-Q2。直近の記載は2026-08-07。
三洋貿易がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2022年。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。8社中1社が悪化側に。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに0社。
- FY2025-H1対処有価証券報告書
「流動負債は、短期借入金の減少等により前連結会計年度末比496百万円減少し、25,102百万円となりました。」
短期借入金は4,358百万円から3,058百万円へ減少し、短期借入による資金調達負担が低下した。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「流動負債は、短期借入金や賞与引当金は減少したものの、契約負債の増加等により前連結会計年度末比2,955百万円増加し、25,616百万円となりました。」
短期借入金は5,350百万円から5,141百万円へ、長期借入金は334百万円から150百万円へ減少した。借入金返済による資金調達負担の低下が記載されている。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「短期借入金 5,350,394 5,813,493」
短期借入金は前連結会計年度末の5,350百万円から5,813百万円へ増加し、資金調達負担の増加が財政状態に現れている。 - FY2023対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,867百万円の支出（前連結会計年度比3,731百万円の減少）となりました。これは主に親会社の配当金支払いによる支出です。」
短期借入金は前年度末の5,823百万円から5,350百万円へ減少し、財務活動は借入増加から支出へ転じた。一方、長期借入金は増加している。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「流動負債は、仕入債務の支払いで減少したものの、短期借入金や賞与引当金の増加等によって前連結会計年度末比674百万円増加し、22,687百万円となりました。」
短期借入金は前連結会計年度末の5,823百万円から6,915百万円へ増加し、流動負債も674百万円増加した。財務活動によるキャッシュ・フローでも金融機関借入金を増やしたことが記載されている。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「流動負債は、借入金の増加等により、前連結会計年度末比5,508百万円増加し、27,521百万円となりました。短期借入金 5,823,164 11,291,948」
短期借入金は前連結会計年度末の5,823百万円から11,292百万円へ約5,469百万円増加し、流動負債も5,508百万円増加した。商品・製品や売上債権の増加に伴う資金需要が借入増加として現れている。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「短期借入金 2,172,004 7,006,403」
短期借入金は前連結会計年度末の2,172百万円から7,006百万円へ大幅に増加し、商品・製品や売上債権の増加に伴う資金需要の高まりが財政状態に現れている。 - FY2022-Q1短期借入金の増加有価証券報告書
「流動負債は、借入金が増加した一方で、仕入債務の減少や法人税の納付による未払法人税等の減少により、前連結会計年度末比210百万円減少し、14,457百万円となりました。」
流動負債全体は減少したが、短期借入金は前年度末の2,172百万円から2,674百万円へ増加し、借入金の増加が再び確認された。 - FY2021対処有価証券報告書
「流動負債は、仕入債務が増加した一方、金融機関借入金の返済を進めたことにより、前連結会計年度末に比べ192百万円減少し、14,667百万円となりました。」
短期借入金は前年度末の4,369百万円から2,172百万円へ減少し、金融機関借入金の返済が通期で進んだ。 - FY2021-Q3対処有価証券報告書
「流動負債は、仕入債務が増加した一方、金融機関借入金の返済を進めたことにより、前連結会計年度末比577百万円減少し、14,282百万円となりました。」
短期借入金は前連結会計年度末の4,369,188千円から1,942,164千円へ減少し、借入返済の進展により短期借入への依存が低下した。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「流動負債は、銀行借入金の返済によって短期借入金が減少した一方で、仕入債務や前受金の増加によって前連結会計年度末比951百万円増加し、15,811百万円となりました。」
短期借入金は前連結会計年度末の4,369,188千円から2,086,651千円へ減少した。財務活動によるキャッシュ・フローも借入返済等により2,841百万円の支出となり、短期借入への依存は低下している。 - FY2021-Q1短期借入金の微減有価証券報告書
「短期借入金 4,369,188 4,355,446」
短期借入金は前連結会計年度末の4,369,188千円から4,355,446千円へ微減した。一方、長期借入金は160,000千円から254,990千円へ増加している。 - FY2020短期借入金の大幅増加継続有価証券報告書
「流動負債は、主に金融機関からの借入金の増加によって、前連結会計年度末に比べ1,631百万円増加し、14,859百万円となりました。」
短期借入金は1,189百万円から4,369百万円へ増加し、金融機関借入を主因に流動負債も増加した。財務活動によるキャッシュ・フローは1,834百万円の収入となった。 - FY2020-Q3短期借入金の増加有価証券報告書
「短期借入金 1,189,283 1,531,313」
短期借入金は前連結会計年度末の1,189,283千円から1,531,313千円へ増加した。流動負債全体は仕入債務等の減少により減少したが、金融機関からの借入金は増加している。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「流動負債は、賞与引当金等の引当金が増加しましたが、仕入債務や金融機関借入金、前受金が減少したことにより前連結会計年度末比379百万円減少し、12,849百万円となりました。」
前四半期まで確認された借入金増加から変化し、短期借入金は1,189百万円から1,090百万円へ減少し、流動負債も379百万円減少した。 - FY2020-Q1短期借入金の大幅増加有価証券報告書
「流動負債は、法人税等の納付により未払法人税等が減少した一方、金融機関からの借入金が大幅に増加したことにより、前連結会計年度末比2,778百万円増加し、16,006百万円となりました。」
短期借入金は前連結会計年度末の1,189,283千円から4,580,651千円へ増加し、資金調達負担の増加が財政状態に現れている。 - FY2019-Q3短期借入金の減少有価証券報告書
「短期借入金 1,806,177 1,268,619」
短期借入金は前連結会計年度末の1,806,177千円から1,268,619千円へ減少した。 - FY2019-Q2短期借入金の微増有価証券報告書
「短期借入金 1,806,177 1,812,123」
短期借入金は前連結会計年度末の1,806,177千円から1,812,123千円へ微増した。 - FY2019-Q1短期借入金の増加有価証券報告書
「短期借入金 1,806,177 1,950,318」
短期借入金は前連結会計年度末の1,806,177千円から1,950,318千円へ増加した。流動負債も在庫積み増しに伴う仕入債務等により増加している。 - FY2018短期借入金の増加有価証券報告書
「短期借入金 1,555,593 1,806,177」
短期借入金は前年度末の1,555,593千円から1,806,177千円へ増加した。流動負債も資金需要や仕入債務の増加等により増加している。 - FY2018-Q3短期借入金の減少有価証券報告書
「短期借入金 1,555,593 1,486,024」
短期借入金は前連結会計年度末の1,555,593千円から1,486,024千円へ減少し、前四半期まで確認された増加傾向から変化している。 - FY2018-Q2短期借入金の増加有価証券報告書
「短期借入金 1,555,593 1,754,444」
短期借入金は前連結会計年度末の1,555,593千円から1,754,444千円へ増加した。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「流動負債は、資金需要の高まりによる銀行借入金の増加等により、前連結会計年度末比2,083百万円増加し、14,959百万円となりました。」
資金需要の高まりと銀行借入金の増加が引き続き流動負債の増加要因として記載されている。 - FY2017初出有価証券報告書
「流動負債は、仕入債務の増加や資金需要の高まりによる銀行借入金の増加等により前連結会計年度末に比べ2,526百万円増加し、12,875百万円となりました。」
売上債権・たな卸資産の増加に伴う運転資金需要の高まりと、銀行借入金の増加が財政状態の変動要因として初めてスレッド化された。