有利子負債の削減

「短期借入金が3,205百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が2,523百万円、長期借入金が1,478百万円、それぞれ減少したこと等によるものであります。」

「負債合計は108,685百万円となり、前連結会計年度末と比較して5,314百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金が2,872百万円、短期借入金が1,387百万円、それぞれ増加した一方で、支払手形及び買掛金が5,188百万円、未払金の減少等により流動負債「その他」が3,789百万円、未払法人税等が1,100百万円、それぞれ減少したこと等によるものであります。」

「負債合計は114,000百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,965百万円の増加となりました。これは主として、長期借入金が1,249百万円、未払法人税が809百万円、未払金の増加等により流動負債「その他」が802百万円、それぞれ増加したこと等によるものであります。」

「これは主として、長期借入金が2,403百万円、未払法人税等が1,675百万円、賞与支給等により流動負債「その他の引当金」が1,511百万円、支払手形及び買掛金が1,301百万円、それぞれ減少した一方で、短期借入金が7,076百万円増加したこと等によるものであります。」

「負債合計は106,020百万円となり、前連結会計年度末と比較して5,014百万円の減少となりました。これは主として、短期借入金が1,756百万円増加した一方で、季節的要因等により支払手形及び買掛金が4,367百万円、流動負債「その他」が2,643百万円、それぞれ減少したこと等によるものであります。」

「負債合計は111,034百万円となり、前連結会計年度末と比較して5,507百万円の増加となりました。これは主として、短期借入金が1,341百万円、支払手形及び買掛金が1,133百万円、長期借入金が1,118百万円、固定負債「リース債務」が933百万円、それぞれ増加したこと等によるものであります。」

「負債合計は113,325百万円となり、前連結会計年度末と比較して7,797百万円の増加となりました。これは主として、未払法人税等が2,195百万円、賞与支給等により流動負債「その他の引当金」が1,668百万円、長期借入金が1,392百万円、それぞれ減少した一方で、短期借入金が10,417百万円、支払手形及び買掛金が698百万円、契約負債の増加等により流動負債「その他」が943百万円、リース債務の増加等により固定負債「その他」が599百万円、それぞれ増加したこと等によるものであります。」

「短期借入金が2,451百万円増加した一方で、季節的要因等により支払手形及び買掛金が2,309百万円、預り金の減少等により流動負債「その他」が2,693百万円、それぞれ減少したこと等によるものであります。」

「負債合計は103,809百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,717百万円の減少となりました。これは主として、短期借入金が3,505百万円増加した一方で、季節的要因等により支払手形及び買掛金が2,591百万円、長期借入金が2,201百万円、法人税等の支払により未払法人税等が1,504百万円、それぞれ減少したこと等によるものであります。」

「負債合計は105,652百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,734百万円の増加となりました。これは主として、未払法人税等が2,307百万円、流動負債「その他の引当金」が1,862百万円、長期借入金が1,548百万円減少した一方で、短期借入金が8,528百万円増加したこと等によるものであります。」

「これは主として、短期借入金が2,368百万円、長期借入金が764百万円増加した一方で、季節的要因等により支払手形及び買掛金が1,978百万円、法人税等の支払により未払法人税等が1,322百万円、設備未払金の減少等により流動負債「その他」が2,708百万円、それぞれ減少したこと等によるものであります。」

「これは主として、短期借入金が3,399百万円増加した一方で、長期借入金が2,099百万円、季節的要因等により支払手形及び買掛金が1,667百万円、法人税等の支払により未払法人税等が1,893百万円、それぞれ減少したこと等によるものであります。」

「負債合計は102,104百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,885百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金が2,721百万円増加した一方で、法人税等の支払により未払法人税等が1,694百万円、訴訟の解決により訴訟損失引当金が1,161百万円、賞与支給等により流動負債「その他の引当金」が1,584百万円、それぞれ減少したこと等によるものです。」

「なお、当連結会計年度末における有利子負債残高は前連結会計年度末と比べ23億円減少し483億円となりました。」

「短期借入金 22,265 25,540　1年内償還予定の社債 168 133　社債 230 161　長期借入金 27,940 26,781」

「短期借入金 22,265 21,954　１年内償還予定の社債 168 133　社債 230 171　長期借入金 27,940 28,669」

「負債合計は107,404百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,860百万円の増加となりました。これは主として、法人税等の支払により未払法人税等が1,994百万円、賞与支給等により流動負債「引当金」が1,453百万円、季節的要因等により支払手形及び買掛金が1,296百万円、それぞれ減少した一方で、短期借入金が8,378百万円増加したこと等によるものであります。」

「負債合計は102,493百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,049百万円の減少となりました。これは主として、運転資金の季節的要因等による増加や法人税等の支払により短期借入金が3,884百万円増加した一方で、季節的要因等により支払手形及び買掛金が2,295百万円、設備投資に関する支払等により流動負債「その他」が3,271百万円、それぞれ減少したこと等によるものであります。」

「その結果、顧客獲得等に係る先行コストなどにより営業活動によるキャッシュ・フローが減少したものの、平成27年度に発行した転換社債型新株予約権付社債の転換が進み、繰上償還となったこと等により、有利子負債残高は前連結会計年度末と比べ31億円減少し510億円となりました。」

「短期借入金の増加等により有利子負債が3,374百万円増加」

「その結果、営業活動によるキャッシュ・フローの増加や、平成27年度に発行した転換社債型新株予約権付社債の転換が大きく進んだこと等により、有利子負債残高は前連結会計年度末と比べ173億円減少し541億円となりました。」

「負債合計は111,007百万円となり、前連結会計年度末と比較して7,324百万円の減少となりました。これは主として、借入金の返済等により有利子負債が5,732百万円減少したこと等によるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、8,833百万円の資金の減少（前年同期比△9,069百万円）となりました。これは有利子負債の削減に努めたこと等によるものであります。また、前年同期に比べて財務活動によるキャッシュ・フローが大幅に減少しておりますが、これは、前年同期にあった転換社債型新株予約権付社債の発行による収入がないこと、及び有利子負債の削減を積極的に進めたこと等によるものであります。」

「これは有利子負債の削減に努めたこと等によるものであります。」