運転資金向け貸出コミットメント契約
FY2021-Q1に初出。16回の記載のうち2回が「引き上げ」で、最初の「引き上げ」はFY2022-Q1。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに10社。
- FY2026削除有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において契約満了により当該契約を終了しております。」
前年度に総額750億円だった貸出コミットメント契約について、契約満了により当年度は終了し、期末残高・差引額はいずれもゼロとなった。 - FY2026-H1借入実行残高減少有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 75,000百万円 借入実行残高 16,429百万円 差引額 58,570百万円」
貸出コミットメント総額750億円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末の175億81百万円から164億29百万円へ減少し、未実行枠は585億70百万円となった。 - FY2025-H1借入実行残高減少有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 75,000 百万円 借入実行残高 29,434 百万円 差引額 45,565 百万円」
貸出コミットメント総額750億円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末の479億26百万円から294億34百万円へ減少し、未実行枠は455億65百万円となった。 - FY2024-Q2借入実行残高の減少有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 75,000 百万円 借入実行残高 58,861 百万円 差引額 16,138 百万円」
貸出コミットメント総額750億円は維持された一方、借入実行残高は前四半期末の631億26百万円から588億61百万円へ減少し、未実行枠は161億38百万円となった。 - FY2024-Q1借入実行残高の増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額75,000百万円、借入実行残高63,126百万円、差引額11,873百万円」
貸出コミットメント総額750億円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末の461億74百万円から631億26百万円へ増加し、未実行枠は118億73百万円となった。 - FY2023引き上げ有価証券報告書
「シンジケーション方式によるコミットメントライン契約(融資枠750億円)」
運転資金のコミットメント枠を650億円から750億円へ拡大し、2023年3月31日から2024年3月29日までの契約を締結している。 - FY2023-Q3借入実行残高の増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額65,000百万円、借入実行残高60,688百万円、差引額4,311百万円」
取引銀行4行とのコミットメント総額650億円は維持されたが、借入実行残高は前連結会計年度末の501億04百万円から606億88百万円へ増加し、未実行枠は43億11百万円となった。 - FY2023-Q2借入実行残高が減少有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額65,000百万円、借入実行残高60,986百万円、差引額4,013百万円」
貸出コミットメント総額650億円は維持されたが、借入実行残高は前連結会計年度末の501億04百万円から609億86百万円となり、未実行枠は40億13百万円となった。 - FY2023-Q1借入実行残高の増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 65,000百万円 借入実行残高 61,794 差引額 3,205」
貸出コミットメント総額650億円は維持されたが、借入実行残高は前連結会計年度末の501億04百万円から617億94百万円へ増加し、未実行枠は32億05百万円となった。 - FY2022-Q3借入実行残高の増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額65,000百万円、借入実行残高46,456百万円、差引額18,543百万円」
貸出コミットメント総額650億円を維持する一方、借入実行残高は第2四半期末の414億7百万円から464億56百万円へ増加し、未実行枠は185億43百万円となった。 - FY2022-Q2借入実行残高の増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 65,000百万円 借入実行残高 41,407 差引額 23,592」
貸出コミットメント総額650億円は維持されたが、借入実行残高は前連結会計年度末の317億83百万円から414億7百万円へ増加し、未実行枠は235億92百万円となった。 - FY2022-Q1引き上げ有価証券報告書
「当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントの総額 65,000百万円 借入実行残高 36,940 差引額 28,059」
貸出コミットメント契約について、取引銀行が3行から4行へ増え、総額も600億円から650億円へ拡大している。 - FY2021借入実行残高が減少有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 60,000百万円 借入実行残高 31,783 差引額 28,216」
取引銀行3行とのコミットメント総額600億円を維持し、当年度末の借入実行残高は317億83百万円、未実行枠は282億16百万円となった。 - FY2021-Q3借入実行残高が増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 60,000 百万円 借入実行残高 33,824 差引額 26,176」
取引銀行3行との貸出コミットメント総額600億円を維持し、借入実行残高は第2四半期末の309億79百万円から338億24百万円となった。 - FY2021-Q2借入実行残高の減少有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。貸出コミットメントの総額 60,000百万円 借入実行残高 30,979 差引額 29,021」
3行との貸出コミットメント総額600億円は維持され、2020年9月末の借入実行残高は309億79百万円、未実行残高は290億21百万円となった。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。」「貸出コミットメントの総額 60,000百万円」「借入実行残高 37,673」「差引額 22,326」
運転資金の効率的な調達手段として、取引銀行3行との貸出コミットメント契約を開示し、総額600億円、借入実行残高376億73百万円、未実行枠223億26百万円を示している。