新規社債発行による資金調達
FY2022-Q3に初出。16回の記載のうち11回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022。直近の記載は2026-10-09。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに14社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間会計期間末における流動負債は7,983,896千円となり、前事業年度末に比べ629,862千円増加いたしました。これは主に短期借入金が674,658千円増加したことによるものであります。固定負債は1,531,899千円となり、前事業年度末に比べ181,749千円増加いたしました。これは主に長期借入金が135,707千円、社債が44,500千円それぞれ増加したことによるものであります。」
短期借入金、長期借入金、社債のいずれも増加した。キャッシュ・フローでも長期借入れ799,200千円、社債発行192,957千円の収入を計上している。 - FY2025短期借入金増加と長期負債減少が併存有価証券報告書
「当事業年度末における有利子負債の残高は7,703,992千円でした。」
有利子負債は前期末7,290,858千円から7,703,992千円へ増加した。短期借入金は865,192千円増加した一方、社債は208,600千円、長期借入金は316,378千円減少している。 - FY2025-H1有利子負債はほぼ横ばいで構成が変化有価証券報告書
「これは主に１年内償還予定の社債が100,000千円減少した一方で、短期借入金が220,680千円、１年内返済予定の長期借入金が185,515千円それぞれ増加したことによるものであります。固定負債は1,558,099千円となり、前事業年度末に比べ316,234千円減少いたしました。これは主に長期借入金が214,356千円、社債が101,900千円それぞれ減少したことによるものであります。」
短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が増加する一方、長期借入金・社債が減少し、有利子負債全体は前期末から小幅に減少している。 - FY2024借入金・社債の返済による有利子負債減少有価証券報告書
「主な要因は、短期借入金の純減額2,292,580千円により、資金が減少したためであります。」
短期借入金、社債、長期借入金の返済が進み、有利子負債残高は9,755,620千円から7,290,858千円へ減少した。従前の調達拡大から返済・負債圧縮へ動きが変化している。 - FY2024-Q3短期借入金・社債の減少と長期借入金の増加有価証券報告書
「固定負債は2,116,326千円となり、前事業年度末に比べ18,144千円減少いたしました。これは主に長期借入金が93,129千円増加した一方で、社債が111,300千円減少したことによるものであります。」
長期借入金は増加した一方、社債は減少した。また、在庫減少等に伴い短期借入金も1,886,950千円減少しており、前四半期までの調達拡大から負債圧縮を伴う動きに変化している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「主な要因は、長期資金として調達した長期借入金及び社債の純増額がそれぞれ192,565千円及び12,100千円あった一方、短期借入金の純減額783,890千円及び配当金の支払額29,950千円により資金が減少したためであります。」
長期借入金及び社債の調達が引き続き進み、それぞれ192,565千円及び12,100千円の純増となった。一方、短期借入金は減少している。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「これは主に在庫の増加等に伴い、短期借入金、１年内償還予定の社債及び１年内返済予定の長期借入金合計で937,315千円増加したことによるものであります。固定負債は2,294,115千円となり、前事業年度末に比べ159,644千円増加いたしました。これは主に新規借入等により長期借入金が214,036千円増加したことによるものであります。」
在庫増加に対応した短期借入金等の増加に加え、新規借入により長期借入金も増加しており、資金調達がさらに進んでいる。有利子負債残高は9,755,620千円から10,852,571千円へ増加した。 - FY2023前進有価証券報告書
「主な要因は、仕入増加による短期借入金の純増額1,012,341千円、主に規模拡大に伴う運転資金の増加を賄うための長期借入金の調達1,104,000千円及び社債の発行500,000千円が、それぞれ返済601,060千円及び償還328,300千円を大きく上回ったためであります。」
短期借入金、長期借入金、社債の調達が進み、有利子負債残高は8,068,638千円から9,755,620千円へ増加した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「固定負債は2,500,508千円となり、前事業年度末に比べ866,025千円増加いたしました。これは主に私募債の新規発行等により社債が240,200千円、新規借入等により長期借入金が623,522千円それぞれ増加したことによるものであります。」
私募債の新規発行と新規借入により、社債及び長期借入金がさらに増加している。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「固定負債は2,245,360千円となり、前事業年度末に比べ610,877千円増加いたしました。これは主に私募債の新規発行等により社債が314,600千円、新規借入等により長期借入金が295,525千円それぞれ増加したことによるものであります。」
私募債の新規発行と新規借入により、社債及び長期借入金がさらに増加している。財務活動では社債発行による収入500,000千円、長期借入れによる収入519,000千円も計上されている。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「固定負債は2,039,912千円となり、前事業年度末に比べ405,429千円増加いたしました。これは主に私募債の新規発行等により社債が115,600千円、新規借入等により長期借入金が289,822千円それぞれ増加したことによるものであります。」
当第１四半期に私募債の新規発行と新規借入が実施され、社債及び長期借入金が具体的に増加している。 - FY2022前進有価証券報告書
「主な要因は、短期借入金の純減少額206,522千円により資金が減少した一方、長期資金の調達のための社債の発行による収入670,000千円、新規上場に伴う新株の発行による収入579,600千円によりそれぞれ資金が増加したためであります。」
社債発行による長期資金調達が進み、社債残高は352,000千円から940,000千円に増加している。 - FY2022-Q3初出有価証券報告書
「これは主に新規社債の発行等により社債が370,200千円増加したことによるものであります。」
新規社債の発行により固定負債の社債が増加し、在庫圧縮及び現金増加と併せて財務運営に用いられている。