年間100億円以上のフリー・キャッシュ・フロー創出
FY2020に初出。22回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q2。直近の記載は2026-11-10。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。7社中1社が悪化側に。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに0社。
- 2026-11-10対処決算
「フリー・キャッシュ・フロー △42,638 △12,412 +30,226」
フリー・キャッシュ・フローは前年同期の42,638百万円の支出から12,412百万円の支出へ赤字幅が縮小したが、なお支出超過である。 - FY2027-H1中間期フリー・キャッシュ・フロー赤字幅縮小有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー △42,638 △12,412 ＋30,226」
中間期のフリー・キャッシュ・フローは124億12百万円の支出となり、前年同期の426億38百万円の支出から赤字幅が縮小した。ただし、従来の年間100億円以上の創出水準には達していない。 - FY2026年間赤字から黒字転換・目標未達有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー △70,581 7,993 ＋78,575」
フリー・キャッシュ・フローは前年度の705億81百万円の支出から、当年度は79億93百万円の収入へ転じた。ただし、従来掲げた年間100億円以上の水準には届いていない。 - FY2026-H1中間期フリー・キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「当社グループは、財務規律を維持・向上するため、着実な利益成長とキャッシュ・コンバージョン・サイクルの短縮により、フリー・キャッシュ・フローを安定的に創出することを基本方針としております。」
フリー・キャッシュ・フローを安定的に創出する方針は維持しているが、当中間連結会計期間は426億38百万円の赤字となり、前年同期の347億25百万円の赤字から赤字幅が拡大した。 - FY2025年間フリー・キャッシュ・フロー赤字有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、506億31百万円の支出となりました。前連結会計年度に比べ、運転資本の増加等により、988億73百万円収入が減少しております。」
年間100億円以上のフリー・キャッシュ・フロー創出方針を掲げる中、2025年3月期のフリー・キャッシュ・フローは723億69百万円の支出となった。 - FY2025-H1中間期フリー・キャッシュ・フロー赤字有価証券報告書
「当社グループは、財務規律を維持・向上するため、着実な利益成長とキャッシュ・コンバージョン・サイクルの短縮により、フリー・キャッシュ・フローを安定的に創出することを基本方針としております。」
フリー・キャッシュ・フローを安定的に創出する方針は維持しているが、当中間連結会計期間は棚卸資産等の運転資本増加により35,501百万円の支出となった。 - FY2024後退有価証券報告書
「当社グループは、財務規律を維持・向上するため、着実な利益成長とキャッシュ・コンバージョン・サイクルの短縮により、フリー・キャッシュ・フローを安定的に創出することを基本方針としております。」
従来の「毎年100億円以上」という数値目標の表現から、当年度は「安定的に創出する」という定性的な基本方針へ表現が弱まっている。一方、当年度のフリー・キャッシュ・フローは570億45百万円となった。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当社グループは、財務規律を維持・向上するため、着実な利益成長とキャッシュ・コンバージョン・サイクルの短縮により、フリー・キャッシュ・フローを安定的に創出することを基本方針としております。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは31,405百万円となり、前年同期のマイナス25,128百万円から56,534百万円改善した。棚卸資産等の運転資本改善とFVN固定資産譲渡等が寄与している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、財務規律を維持・向上するため、着実な利益成長とキャッシュ・コンバージョン・サイクルの短縮により、フリー・キャッシュ・フローを安定的に創出することを基本方針としております。」
フリー・キャッシュ・フローを安定的に創出する基本方針と、利益成長・キャッシュ・コンバージョン・サイクル短縮による実現手段を再確認している。当第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは147億94百万円となった。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当社グループは、財務規律を維持・向上するため、着実な利益成長とキャッシュ・コンバージョン・サイクルの短縮により、フリー・キャッシュ・フローを安定的に創出することを基本方針としております。当第１四半期連結累計期間は、Fuji Oil New Orleans, LLCの固定資産の譲渡等により、現金及び現金同等物が増加しております。 フリー・キャッシュ・フロー △14,325 17,702 ＋32,027」
フリー・キャッシュ・フローは前年同期の143億25百万円の支出から、当第1四半期は177億02百万円の収入へ転じた。ニューオーリンズ固定資産譲渡による一時的な寄与を含むが、前期の赤字から四半期ベースで改善している。 - FY2023-Q3第3四半期累計フリー・キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「当社グループは、財務規律を維持・向上するため、着実な利益成長とキャッシュ・コンバージョン・サイクルの短縮により、フリー・キャッシュ・フローを毎年100億円以上創出することを基本方針としております。そのため、設備投資の厳選、ノンコア事業の売却及び政策保有株式の更なる削減等の財務体質の改善を進めております。 フリー・キャッシュ・フロー △25,128」
年間100億円以上のフリー・キャッシュ・フロー創出方針を維持する一方、第3四半期累計は251億28百万円の支出となり、前年同期の112億03百万円の支出から赤字幅が拡大している。 - FY2023-Q2第2四半期累計フリー・キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「当社グループは、財務規律を維持・向上するため、着実な利益成長とキャッシュ・コンバージョン・サイクルの短縮により、フリー・キャッシュ・フローを毎年100億円以上創出することを基本方針としております。しかしながら、当第２四半期連結累計期間は、原材料価格の上昇などにより大幅な運転資本の増加となりました。」
年間100億円以上のフリー・キャッシュ・フロー創出方針を維持する一方、第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは22,815百万円の支出となり、赤字が拡大している。 - FY2023-Q1第1四半期フリー・キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローを毎年100億円以上創出することを最優先事項としておりますが、原材料調達価格の上昇により、前第４四半期連結累計期間に続き当第１四半期連結累計期間は大幅な運転資本調達増となりました。」
年間100億円以上のフリー・キャッシュ・フロー創出方針を維持する一方、第1四半期は運転資本増加によりフリー・キャッシュ・フローが143億25百万円の赤字となった。 - FY2022年間目標に対するフリー・キャッシュ・フロー赤字有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー 20,809 △15,269 △36,079」
年間100億円以上のフリー・キャッシュ・フロー創出方針を掲げる中、FY2022は152億69百万円の支出となり、前年の208億09百万円の収入から赤字に転じている。 - FY2022-Q3第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「当社グループは、財務規律を維持・向上するためには有利子負債の削減が求められ、着実な利益成長とCCCの改善により、フリー・キャッシュ・フローを毎年100億円以上創出する必要があると認識しております。そのため、設備投資の抑制、ノンコア事業の売却及び政策保有株式の更なる削減等により、キャッシュ・フローをコントロールしております。フリー・キャッシュ・フロー 15,590 △11,203 △26,793」
毎年100億円以上のフリー・キャッシュ・フロー創出方針を再確認する一方、第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは112億03百万円の支出となり、前年同期の155億90百万円の収入から赤字に転じている。 - FY2022-Q2第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フロー赤字継続有価証券報告書
「当社グループは、財務規律を維持・向上するためには有利子負債の削減に加え、着実な利益成長とCCCの改善により、フリー・キャッシュ・フローを毎年100億円以上創出する必要があると認識しております。」
年間100億円以上のフリー・キャッシュ・フロー創出方針を再確認する一方、第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは50億75百万円の支出となった。 - FY2022-Q1第1四半期のフリー・キャッシュ・フロー赤字有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー 2,166 △1,359 △3,525」
年間100億円以上のフリー・キャッシュ・フロー創出方針を掲げる中、当第1四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは13億59百万円の支出となった。 - FY2021前進有価証券報告書
「当連結会計年度は、Blommer Chocolate Companyにおいて伊藤忠商事株式会社とのカカオ豆の共同購買スキームの導入、ノンコア事業の売却及び政策保有株式の更なる削減等により、200億円を上回るフリー・キャッシュ・フローを創出しました。」
年間100億円以上の目標に対し、当年度は200億円を上回るフリー・キャッシュ・フローを創出した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当社グループは、財務規律を維持・向上するためには有利子負債の削減が求められ、着実な利益成長とCCCの改善により、フリー・キャッシュ・フローを毎年100億円以上創出する必要があると認識しております。そのため、設備投資の抑制、非中核事業のEXITおよび政策保有株式の更なる削減等により、キャッシュ・フローをコントロールしております。」
年間100億円以上のフリー・キャッシュ・フロー創出方針を継続し、第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは155億90百万円となった。運転資本の圧縮やグループファイナンスの高度化も実施している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当社グループは、財務規律を維持・向上するためには有利子負債の削減が求められ、着実な利益成長とCCCの改善により、フリー・キャッシュ・フローを毎年100億円以上創出する必要があると認識しております。そのため、設備投資の抑制、非中核事業のEXITおよび政策保有株式の更なる削減等により、キャッシュ・フローをコントロールしております。」
年間100億円以上のフリー・キャッシュ・フロー創出方針を再確認し、第2四半期累計ではフリー・キャッシュ・フロー103億53百万円を創出している。運転資本の圧縮やグループファイナンスの高度化も進めている。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、財務規律を維持・向上するためには有利子負債の削減が求められ、着実な利益成長とCCCの改善により、フリー・キャッシュ・フローを毎年100億円以上創出する必要があると認識しております。そのため、設備投資の抑制、非中核事業のEXITおよび政策保有株式の更なる削減等により、キャッシュ・フローをコントロールしております。」
毎年100億円以上のフリー・キャッシュ・フロー創出目標と、有利子負債削減、CCC改善、設備投資抑制、非中核事業EXIT、政策保有株式削減による実現方針を再確認している。 - FY2020初出有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローとしては、過去最大である187億55百万円を創出するに至っており、今後も継続的に年間100億円以上のフリー・キャッシュ・フローを創出し、財務体質を向上させて参ります。」
過去最大のフリー・キャッシュ・フロー187億55百万円を踏まえ、今後も年間100億円以上を創出する財務目標を新たに示している。