社債償還資金等の借入・社債発行による資金調達
FY2017-Q3に初出。7回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに6社。
- FY2026前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、166億９百万円の支出（前期は232億36百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入144億35百万円、長期借入金の返済による支出235億48百万円、配当金の支払額56億60百万円によるものであります。」
長期借入れ144億35百万円を行う一方、長期借入金235億48百万円を返済し、資金調達と有利子負債削減の実績が更新された。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、46億75百万円の支出（前年同期は86億54百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入が139億84百万円、長期借入金の返済による支出が147億93百万円、配当金の支払額が27億13百万円あったことによるものです。」
当中間連結会計期間に長期借入れ139億84百万円を実行する一方、長期借入金147億93百万円を返済した。資金調達・返済の実績が更新された。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2024年１月26日開催の取締役会の包括決議に基づき、2024年２月16日に条件を決定し、以下の社債を発行いたしました。 （１）社債の名称 株式会社伊藤園 第３回 無担保社債 （２）発行総額 10,000百万円 （４）利率 年0.573％ （５）払込期日 2024年２月22日 （６）償還期限 2029年２月22日 （７）資金使途 社債償還資金」
社債償還資金を使途とする第３回無担保社債100億円を発行し、2029年２月の償還期限を設定した。資金調達の実績が更新されている。 - FY2023前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、91億30百万円の支出（前期は299億30百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出14億12百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出22億78百万円、配当金の支払51億61百万円によるものであります。」
長期借入金、リース債務の返済を含む財務活動の実績が更新され、前年度に続く有利子負債削減の運用状況が示された。 - FY2021前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、258億13百万円の収入（前期は129億５百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入401億69百万円、長期借入金の返済による支出56億８百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出36億91百万円、配当金の支払51億75百万円によるものであります。」
長期借入れ401億69百万円を実行し、財務活動によるキャッシュ・フローが収入に転じた。 - FY2017達成有価証券報告書
「平成29年２月17日に条件を決定し、以下の社債を発行いたしました。発行総額 10,000百万円 利率 年0.220％ 償還期限 平成36年２月23日 資金使途 社債償還資金」
社債償還資金等を使途とする200億円の長期借入れおよび100億円の社債発行が実行され、資金調達施策が実績として計上されている。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「借入金総額 20,000百万円 借入実行時期 平成29年２月 借入予定期間 ４年～10年 資金使途 社債償還資金他。また、平成29年２月17日に条件を決定し、以下の社債を発行いたしました。発行総額 10,000百万円 利率 年0.220％ 償還期限 平成36年２月23日 資金使途 社債償還資金」
社債償還資金等を使途として、200億円の借入および100億円の無担保社債発行を行う資金調達が重要な後発事象として記載された。