有利子負債・財務制限条項・資金繰りリスク

「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は41,391百万円となっております。」

「流動負債は、「短期借入金」が2,452百万円（20.8％）増加したことに対し、「未払法人税等」が2,067百万円（93.2％）減少したことなどにより前連結会計年度末に比べ793百万円（2.7％）減少して28,462百万円となりました。固定負債は、「長期借入金」が1,154百万円（5.2％）増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1,214百万円（5.3％）増加して24,289百万円となりました。」

「負債は、前連結会計年度末に比べ10,388百万円（24.7％）増加し、52,529百万円となりました。流動負債は、短期借入金が4,277百万円（54.7％）増加したこと、前受金が3,088百万円（32.4％）増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ5,249百万円（22.3％）増加して28,816百万円となりました。固定負債は、長期借入金が4,708百万円（25.9％）増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ5,138百万円（27.7％）増加して23,712百万円となりました。」

「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は26,331百万円となっております。」

「固定負債は、長期借入金が8,959百万円（94.5％）増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ8,885百万円（90.0％）増加して18,756百万円となりました。」

「固定負債は、長期借入金が4,478百万円（47.2％）増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ4,651百万円（47.1％）増加して14,523百万円となりました。」

「固定負債は、長期借入金が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ6,186百万円（62.7％）増加して16,057百万円となりました。」

「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は18,931百万円となっております。」

「負債は、前連結会計年度末に比べ10,754百万円（54.9％）増加し、30,344百万円となりました。流動負債は、受注拡大に伴い前受金が増加したことや短期借入金が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ4,679百万円（35.0％）増加して18,053百万円となりました。固定負債は、長期借入金が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ6,075百万円（97.7％）増加して12,291百万円となりました。」

「負債は、前連結会計年度末に比べ12,280百万円（62.7％）増加し、31,870百万円となりました。流動負債は、受注拡大に伴い前受金が増加したことや短期借入金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ5,108百万円（38.2％）増加して18,482百万円となりました。固定負債は、長期借入金が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ7,172百万円（115.4％）増加して13,388百万円となりました。」

「負債は、前連結会計年度末に比べ4,465百万円（22.8％）増加し、24,055百万円となりました。流動負債は、短期借入金や前受金が増加したことや未払法人税等が減少したことなどにより前連結会計年度末に比べ1,490百万円（11.1％）増加して14,864百万円となりました。固定負債は、長期借入金が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ2,974百万円（47.8％）増加して9,190百万円となりました。」

「当連結会計年度末における連結決算における有利子負債残高（リース債務、短期借入金、長期借入金の合計額）は9,281,811千円であり、総資産比で23.6％と相応の水準にあります。」

「負債は、前連結会計年度末に比べ2,474百万円（11.7％）減少し、18,659百万円となりました。流動負債は、短期借入金が減少したことなどにより前連結会計年度末に比べ486百万円（4.1％）減少して11,429百万円となりました。固定負債は、長期借入金が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1,988百万円（21.6％）減少して7,229百万円となりました。」

「負債は、前連結会計年度末に比べ2,407百万円（11.4％）減少し、18,725百万円となりました。流動負債は、短期借入金が減少したことなどにより前連結会計年度末に比べ885百万円（7.4％）減少して11,030百万円となりました。固定負債は、長期借入金が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1,522百万円（16.5％）減少して7,695百万円となりました。」

「固定負債は、長期借入金が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ529百万円（5.7％）減少して8,688百万円となりました。」

「当連結会計年度末における連結決算における有利子負債残高（リース債務、長期借入金の合計額）は12,863,924千円であり、総資産比で34.8％と相応の水準にあります。」

「流動負債は、短期借入金が減少したことなどにより前連結会計年度末に比べ2,167百万円（16.7％）減少して10,783百万円となりました。固定負債は、長期借入金が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ552百万円（5.7％）増加して10,222百万円となりました。」

「主な内訳は、短期借入金の減少額2,000百万円、長期借入による収入4,240百万円及び長期借入の返済による支出2,401百万円です。」

「①　借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の末日の貸借対照表における純資産の金額の70％以上に維持すること。②　地熱発電事業開始２期目（2016年３月期決算）以降の各決算期時点の「ＤＳＣＲ(元利金支払前キャッシュフロー／貸付にかかる元利金支払額)」について1.1以上を維持すること。これを下回るおそれが判明した場合でも、親会社間取引にて調整することにより、1.1以上を維持するよう法令上及び実務上合理的な範囲で最大限努力すること。当該取組みにおいてもこれを下回ることが判明した場合、直ちにその旨をエージェントに通知し、改善計画を提出の上、貸付人の承諾を得ること。」

「当連結会計年度末における連結決算における有利子負債残高（リース債務、短期借入金、長期借入金の合計額）は15,122,776千円であり、総資産比で38.8％と相応の水準にあります。」

「①　借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の末日の貸借対照表における純資産の金額の70％以上に維持すること。ただし、地熱発電事業開始１期目（2015年３月期決算）を基準に2016年３月期から適用とする。②　地熱発電事業開始２期目（2016年３月期決算）以降の各決算期時点の「ＤＳＣＲ(元利金支払前キャッシュフロー／貸付にかかる元利金支払額)」について1.1以上を維持すること。これを下回るおそれが判明した場合でも、親会社間取引にて調整することにより、1.1以上を維持するよう法令上及び実務上合理的な範囲で最大限努力すること。」

「①　借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の末日の貸借対照表における純資産の金額の70％以上に維持すること。ただし、地熱発電事業開始１期目（2015年３月期決算）を基準に2016年３月期から適用とする。②　地熱発電事業開始２期目（2016年３月期決算）以降の各決算期時点の「ＤＳＣＲ(元利金支払前キャッシュフロー／貸付にかかる元利金支払額)」について1.1以上を維持すること。」

「①　借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の末日の貸借対照表における純資産の金額の70％以上に維持すること。②　地熱発電事業開始２期目（2016年３月期決算）以降の各決算期時点の「ＤＳＣＲ(元利金支払前キャッシュフロー／貸付にかかる元利金支払額)」について1.1以上を維持すること。」

「①　借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の末日の貸借対照表における純資産の金額の70％以上に維持すること。②　地熱発電事業開始２期目（平成28年３月期決算）以降の各決算期時点の「ＤＳＣＲ(元利金支払前キャッシュフロー／貸付にかかる元利金支払額)」について1.1以上を維持すること。」

「当事業年度末において、これらの制限条項の中で経常利益に関する財務制限条項に抵触しております。また、子会社の株式会社メディポリス・エナジーは複数の金融機関との間でシンジケートローン契約を締結しており、当該契約には純資産及びＤＳＣＲ（元利金支払前キャッシュフロー/貸付に係る元利金支払額）に関する財務制限条項が付されており、当事業年度末において、これらの財務制限条項に抵触しております。」

「当連結会計年度末における連結決算における有利子負債残高（リース債務、社債、短期借入金、長期借入金の合計額）は22,547,355千円であり、総資産比で46.7％と相応の水準にあります。」