新株予約権による買収借入金の返済

「新株予約権の行使による新株発行による収入　－　新株予約権の行使による自己株式の処分による収入　－」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、資金調達を行ったこと及び短期借入金の全額返済等により、90,993千円の増加（前年同期は53,211千円の支出）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、資金調達の実施及び営業キャッシュ・フローの増加に伴う現金預金の増加に加え、積極的な事業投資を行った結果、前連結会計年度末と比べ188,465千円増加し4,096,584千円となりました。負債につきましては、短期借入金を全額返済したこと等により、前連結会計年度末と比べ872,493千円減少し967,928千円となりました。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果調達した資金は、90,676千円（前年同四半期は31,428千円の支出）となりました。主たる要因といたしましては、新株予約権の行使に伴う自己株式の処分及び新株発行による収入等であります。負債につきましては、短期借入金を全額返済したこと等により、前連結会計年度末と比べ862,816千円減少し977,604千円となりました。」

「当第１四半期会計期間において、行使価格修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。第1四半期会計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）　当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個）11,102　当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株）1,110,200　当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（千円）1,101,138　当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計（個）15,000　当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数（株）1,500,000　当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額（千円）1,244,202」

「第４四半期会計期間において、当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個）722、当該期間の権利行使に係る交付株式数（株）72,200、当該期間の権利行使に係る資金調達額（千円）26,257」

「当第３四半期会計期間において、行使価格修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。」

「当第２四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。」

「新株予約権の数（個）15,000　新株予約権の目的となる株式の数（株）1,500,000　新株予約権の行使期間　自　平成28年６月８日　至　平成30年９月30日」

「資金調達の額：778,220千円（差引手取概算額）」