営業活動によるキャッシュ・フローの収入超過
FY2017-Q2に初出。37回の記載のうち15回が「削除」で、最初の「削除」はFY2017-Q3。直近の記載は2026-11-12。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。74社中22社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに23社。
- 2026-11-12その他決算
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,508百万円の支出超過、投資活動によるキャッシュ・フローは、585百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは、920百万円の支出超過となりました。」
営業活動、投資活動、財務活動のキャッシュ・フローがいずれも支出超過となった。 - FY2026営業活動によるキャッシュ・フローが支出超過から大幅な収入超過へ反転有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により18,753百万円の収入超過（前連結会計年度は7,727百万円の支出超過）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の7,727百万円の支出超過から18,753百万円の収入超過へ反転した。 - 2026-05-14再定義決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の減少等により18,753百万円の収入超過（前連結会計年度は7,727百万円の支出超過）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年度の支出超過から18,753百万円の収入超過へ反転している。 - FY2026-H1営業活動によるキャッシュ・フローが収入超過から支出超過へ反転有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、5,255百万円の支出超過（前年同期は17,868百万円の収入超過）」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の17,868百万円の収入超過から5,255百万円の支出超過へ反転し、現金及び現金同等物の中間期末残高は9,301百万円となった。 - FY2025営業活動によるキャッシュ・フローの支出超過が縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等により7,727百万円の支出超過（前連結会計年度は22,389百万円の支出超過）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは支出超過が続いたが、支出超過額は前年度の22,389百万円から7,727百万円へ縮小した。 - FY2025-H1営業活動によるキャッシュ・フローの収入超過が拡大有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、35,520百万円（前年同期は18,553百万円）となりました。その内訳としましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、17,868百万円の収入超過（前年同期は1,360百万円の収入超過）、投資活動によるキャッシュ・フローは、842百万円の収入超過（前年同期は102百万円の支出超過）、財務活動によるキャッシュ・フローは、768百万円の支出超過（前年同期は633百万円の支出超過）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの収入超過額が前年同期の1,360百万円から17,868百万円へ増加し、投資活動も支出超過から842百万円の収入超過へ転じた。現金及び現金同等物は35,520百万円となった。 - FY2024営業活動によるキャッシュ・フローの支出超過が拡大有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等により22,389百万円の支出超過（前連結会計年度は2,912百万円の支出超過）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出超過額が前年度の2,912百万円から22,389百万円へ拡大した。 - FY2024-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローは開示されていない。 - FY2024-Q2営業活動によるキャッシュ・フローが支出超過から収入超過へ反転有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,360百万円の収入超過（前年同四半期は3,787百万円の支出超過）、投資活動によるキャッシュ・フローは、102百万円の支出超過（前年同四半期は897百万円の収入超過）、財務活動によるキャッシュ・フローは、633百万円の支出超過（前年同四半期は632百万円の支出超過）となりました。」
前年同四半期の営業活動による3,787百万円の支出超過から、当第２四半期累計期間は1,360百万円の収入超過へ反転した。 - FY2024-Q1削除有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第１四半期では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローは開示されていない。 - FY2023営業活動によるキャッシュ・フローの支出超過が縮小有価証券報告書
「当連結会計年度の連結キャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等により2,912百万円の支出超過（前連結会計年度は13,717百万円の支出超過）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは支出超過が続いたが、支出超過額は前年度の13,717百万円から2,912百万円へ縮小した。 - FY2023-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの収支額は開示されていない。 - FY2023-Q2営業活動によるキャッシュ・フローの支出超過が縮小し、四半期開示が再開有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、3,787百万円の支出超過（前年同四半期は4,614百万円の支出超過）、投資活動によるキャッシュ・フローは、897百万円の収入超過（前年同四半期は628百万円の支出超過）、財務活動によるキャッシュ・フローは、632百万円の支出超過（前年同四半期は829百万円の支出超過）となりました。」
第２四半期のキャッシュ・フロー開示が再開され、営業活動による支出超過は前年同四半期の4,614百万円から3,787百万円へ縮小した。投資活動は支出超過から収入超過へ転じている。 - FY2023-Q1削除有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第１四半期ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの収支額は開示されていない。 - FY2022営業活動によるキャッシュ・フローが大幅な収入超過から支出超過へ反転有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等により13,717百万円の支出超過（前連結会計年度は21,261百万円の収入超過）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の21,261百万円の収入超過から13,717百万円の支出超過へ反転し、現金及び現金同等物も15,119百万円減少した。 - FY2022-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの収支額は開示されていない。 - FY2022-Q2営業活動によるキャッシュ・フローが収入超過から支出超過へ反転有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、4,614百万円の支出超過（前年同四半期は6,718百万円の収入超過）」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の6,718百万円の収入超過から4,614百万円の支出超過へ反転した。投資活動によるキャッシュ・フローも628百万円の支出超過となっている。 - FY2022-Q1削除有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第１四半期ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの収支額は開示されていない。 - FY2021営業活動によるキャッシュ・フローが大幅な収入超過へ反転有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により21,261百万円の収入超過（前連結会計年度は3,501百万円の支出超過）となりました。」
前年度の3,501百万円の支出超過から21,261百万円の収入超過へ反転し、現金及び現金同等物の期末残高も48,818百万円へ増加した。 - FY2021-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの収支額は開示されていない。 - FY2021-Q2営業活動によるキャッシュ・フローが支出超過から収入超過へ反転有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、6,718百万円の収入超過（前年同四半期は3,187百万円の支出超過）」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の3,187百万円の支出超過から6,718百万円の収入超過へ反転した。現金及び現金同等物の四半期末残高は34,993百万円となった。 - FY2021-Q1削除有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第１四半期ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの収支額は開示されていない。 - FY2020営業活動によるキャッシュ・フローが収入超過から支出超過へ反転有価証券報告書
「当連結会計年度の連結キャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等により3,501百万円の支出超過（前連結会計年度は572百万円の収入超過）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の572百万円の収入超過から3,501百万円の支出超過へ反転し、現金及び現金同等物も5,325百万円減少して29,209百万円となった。 - FY2020-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの収支額は開示されていない。 - FY2020-Q2営業活動によるキャッシュ・フローが収入超過から支出超過へ反転有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、3,187百万円の支出超過（前年同四半期は1,968百万円の収入超過）」
第１四半期では開示されていなかった営業活動によるキャッシュ・フローが、第２四半期では3,187百万円の支出超過として開示された。前年同四半期の1,968百万円の収入超過から支出超過へ反転している。 - FY2020-Q1削除有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第１四半期ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの収入超過額は開示されていない。 - FY2019営業活動によるキャッシュ・フロー収入超過が大幅減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加等により572百万円の収入超過（前連結会計年度は10,421百万円の収入超過）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは収入超過を維持したが、収入超過額は10,421百万円から572百万円へ大幅に減少した。 - FY2019-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの収入超過額は開示されていない。 - FY2019-Q2四半期の営業活動によるキャッシュ・フロー収入超過を再開示有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,968百万円の収入超過（前年同四半期は3,205百万円の収入超過）となった。」
第１四半期では営業活動によるキャッシュ・フローが開示されていなかったが、第２四半期では1,968百万円の収入超過を開示している。 - FY2019-Q1削除有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第１四半期ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの収入超過額は開示されていない。 - FY2018前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少や未成工事受入金の増加等により10,421百万円の収入超過（前連結会計年度は10,086百万円の収入超過）となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローの収入超過額が前年度の10,086百万円から10,421百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も35,146百万円となった。 - FY2018-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。」
第３四半期では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの収入超過額は開示されていない。 - FY2018-Q2四半期キャッシュ・フローの開示が再開有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、3,205百万円の収入超過（前年同四半期は8,163百万円の収入超過）となった。」
第１四半期では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していなかったが、第２四半期では営業活動によるキャッシュ・フロー3,205百万円を開示している。 - FY2018-Q1削除有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。」
第１四半期では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの収入超過額は開示されていない。 - FY2017前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加や未成工事受入金の増加等により10,086百万円の収入超過（前連結会計年度は2,442百万円の収入超過）となった。」
第3四半期ではキャッシュ・フロー計算書を作成していなかったが、通期では営業活動によるキャッシュ・フローを開示し、収入超過額は前年度から増加している。 - FY2017-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。」
第３四半期では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの収入超過額は開示されていない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、28,577百万円（前年同四半期は28,491百万円）となった。その内訳として、営業活動によるキャッシュ・フローは、8,163百万円の収入超過（前年同四半期は7,566百万円の収入超過）、投資活動によるキャッシュ・フローは、26百万円の支出超過（前年同四半期は574百万円の支出超過）、財務活動によるキャッシュ・フローは、1,944百万円の支出超過（前年同四半期は6,610百万円の支出超過）である。」
営業活動によるキャッシュ・フローが8,163百万円の収入超過となり、四半期末の現金及び現金同等物は28,577百万円となっている。