健全な財務基盤と安定的・機動的な資金調達
FY2016に初出。25回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに37社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当社グループは提出日現在、事業運転資金の安定的且つ機動的な調達を目的として、取引金融機関５行との間でそれぞれ締結しております、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約等からの借入や、短期社債の発行により資金調達を行っております。」
従来のコミットメントライン・短期社債による調達を継続し、2026年2月24日締結の15,000百万円のコミットメントライン契約を追加で開示した。 - FY2026-H1上期の負債・資金調達状況を更新有価証券報告書
「負債の部につきましては、長期借入金の一部を短期借入金へ振替えたことなどから、短期借入金が6,000百万円増加した一方、支払手形・工事未払金等が12,098百万円、長期借入金が10,103百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して13,572百万円減少（7.9％減）し、158,075百万円となりました。」
長期借入金の一部を短期借入金へ振り替え、短期借入金は増加した一方、支払手形・工事未払金等及び長期借入金の減少により負債合計は前年度末から減少した。 - FY2025-H1上期の負債・資金調達状況を更新有価証券報告書
「負債の部につきましては、未成工事受入金が6,119百万円増加した一方、短期借入金が14,127百万円、支払手形・工事未払金等が7,158百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して20,845百万円減少（12.7％減）し、142,890百万円となりました。」
短期借入金等の減少により、当中間連結会計期間末の負債合計は142,890百万円となった。 - FY2024前進有価証券報告書
「当該リスクには、資金調達方法を多様化させ、短期社債の発行やグリーンローン借入など、低コストでの資金調達を実施することにより対応しております。」
従来のコミットメントライン等による安定的・機動的な調達に加え、短期社債及びグリーンローンを含む資金調達方法の多様化を対応策として明示した。 - FY2024-Q3負債・資金調達状況を更新有価証券報告書
「負債の部につきましては、支払手形・工事未払金等が9,142百万円減少した一方、短期借入金が20,129百万円、長期借入金が19,769百万円それぞれ増加したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して6,115百万円増加（4.0％増）し、159,259百万円となりました。」
第3四半期末は短期借入金・長期借入金が増加し、負債合計は159,259百万円となった。 - FY2024-Q2負債・資金調達状況を更新有価証券報告書
「負債の部につきましては、短期借入金が15,240百万円増加した一方、支払手形・工事未払金等が11,243百万円、未成工事受入金が8,329百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して10,359百万円減少（6.8％減）し、142,784百万円となりました。」
短期借入金は15,240百万円増加した一方、負債合計は前年度末比10,359百万円減少し142,784百万円となった。財務活動によるキャッシュ・フローは23,256百万円の資金増加となった。 - FY2024-Q1負債・資金調達状況を更新有価証券報告書
「負債の部につきましては、賞与引当金が1,061百万円増加した一方、支払手形・工事未払金等が10,562百万円、電子記録債務が4,852百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して22,179百万円減少（14.5％減）し、130,964百万円となりました。」
第1四半期末の負債合計は130,964百万円となり、前連結会計年度末から22,179百万円減少した。 - FY2023負債・資金調達状況を更新有価証券報告書
「当社グループは提出日現在、事業運転資金の安定的且つ機動的な調達を目的として、取引金融機関５行及び19行との間でそれぞれ締結しております、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約等からの借入により資金調達を行っております。」
安定的かつ機動的な運転資金調達方針を再掲している。年度末の負債合計は153,144百万円、現金及び現金同等物は58,714百万円となった。 - FY2023-Q3負債・資金調達状況を更新有価証券報告書
「負債の部につきましては、短期借入金が20,223百万円増加した一方、長期借入金が20,314百万円、支払手形・工事未払金等が6,726百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して1,822百万円減少（1.3％減）し、142,924百万円となりました。」
短期借入金が増加する一方、長期借入金等の減少により負債合計は前年度末から減少した。 - FY2023-Q2負債・資金調達状況を更新有価証券報告書
「負債の部につきましては、短期借入金が19,994百万円増加した一方、長期借入金が20,204百万円、支払手形・工事未払金等が8,713百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して5,611百万円減少（3.9％減）し、139,136百万円となりました。」
短期借入金が増加する一方、長期借入金及び支払手形・工事未払金等が減少し、負債合計は前年度末比5,611百万円減少して139,136百万円となった。 - FY2023-Q1負債・資金調達状況を更新有価証券報告書
「負債の部につきましては、預り金が1,146百万円増加した一方、支払手形・工事未払金等が10,582百万円、未払法人税等が1,020百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して8,066百万円減少（5.6％減）し、136,680百万円となりました。」
負債合計は前年度末から8,066百万円減少し、136,680百万円となった。 - FY2022資金調達体制を更新有価証券報告書
「当社グループは提出日現在、事業運転資金の安定的且つ機動的な調達を目的として、取引金融機関５行及び19行との間でそれぞれ締結しております、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約等からの借入により資金調達を行っております。」
安定的かつ機動的な運転資金調達方針を維持しつつ、コミットメントライン契約等の相手先を5行及び19行と記載している。 - FY2022-Q3負債・資金調達状況を更新有価証券報告書
「負債の部につきましては、工事損失引当金が6,254百万円増加した一方、短期借入金が5,071百万円、預り金が3,452百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して422百万円減少（0.3％減）し、122,636百万円となりました。」
工事損失引当金が増加する一方、短期借入金等の減少により負債合計は122,636百万円となった。 - FY2022-Q2資金調達・負債状況を更新有価証券報告書
「負債の部につきましては、工事損失引当金が6,228百万円、完成工事補償引当金が1,582百万円それぞれ増加した一方、支払手形・工事未払金等が5,707百万円、短期借入金が5,073百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して5,678百万円減少（4.6％減）し、117,380百万円となりました。」
工事損失引当金及び完成工事補償引当金が増加した一方、短期借入金等の減少により負債合計は前年度末比5,678百万円減少し、117,380百万円となった。 - FY2022-Q1資金調達・負債状況を更新有価証券報告書
「負債の部につきましては、工事損失引当金が1,040百万円増加した一方、支払手形・工事未払金等が5,703百万円、短期借入金が5,014百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して10,874百万円減少（8.8％減）し、112,184百万円となりました。」
短期借入金及び負債合計が減少し、負債合計は112,184百万円となった。 - FY2021資金調達体制を更新有価証券報告書
「取引金融機関５行及び20行との間でそれぞれ締結しております、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約等からの借入により資金調達を行っております。」
安定的かつ機動的な運転資金調達方針を維持しつつ、取引金融機関5行及び20行とのコミットメントライン契約等を記載している。 - FY2021-Q3資金調達・負債状況を更新有価証券報告書
「負債の部につきましては、長期借入金が19,918百万円増加した一方、短期借入金が19,999百万円、支払手形・工事未払金等が8,719百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して26,215百万円減少（19.5％減）し、107,977百万円となりました。」
長期借入金が増加する一方、短期借入金等が減少し、負債合計は前連結会計年度末比26,215百万円減少して107,977百万円となった。 - FY2021-Q2資金調達・負債状況を更新有価証券報告書
「負債の部につきましては、短期借入金が8,000百万円増加した一方、支払手形・工事未払金等が11,947百万円、電子記録債務が5,067百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して19,507百万円減少（14.5％減）し、114,686百万円となりました。」
短期借入金は8,000百万円増加した一方、負債合計は前連結会計年度末比19,507百万円減少し、114,686百万円となった。 - FY2021-Q1資金調達・負債状況を更新有価証券報告書
「負債の部につきましては、短期借入金が5,000百万円増加した一方、支払手形・工事未払金等が11,727百万円、電子記録債務が3,776百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して22,638百万円減少（16.9％減）し、111,554百万円となりました。」
短期借入金は5,000百万円増加した一方、負債合計は前連結会計年度末比22,638百万円減少し、111,554百万円となった。 - FY2020-Q3資金調達・負債状況を更新有価証券報告書
「負債の部につきましては、短期借入金が22,000百万円増加した一方、支払手形・工事未払金等が28,017百万円、電子記録債務が25,185百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して34,776百万円減少（20.2％減）し、137,238百万円となりました。」
短期借入金は22,000百万円増加した一方、負債合計は前連結会計年度末比34,776百万円減少した。 - FY2020-Q2資金調達状況を更新有価証券報告書
「負債の部につきましては、短期借入金が18,000百万円増加した一方、電子記録債務が24,869百万円、支払手形・工事未払金等が12,364百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して19,211百万円減少（11.2％減）し、152,802百万円となりました。」
安定的かつ機動的な資金調達方針のもと、短期借入金が18,000百万円増加した一方、負債合計は前連結会計年度末比19,211百万円減少している。 - FY2019資金調達体制を更新有価証券報告書
「当社グループは提出日現在、事業運転資金の安定的且つ機動的な調達を目的として、取引銀行５行によるシンジケーション方式のコミットメントライン契約等からの借入により資金調達を行っております。」
安定的かつ機動的な運転資金調達方針は維持しつつ、記載上の取引銀行数は従来の6行から5行となっている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループは提出日現在、事業運転資金の安定的且つ機動的な調達を目的として、取引銀行６行によるシンジケーション方式のコミットメントライン契約等からの借入により資金調達を行っている。」
取引銀行6行によるコミットメントライン契約等を利用した、安定的かつ機動的な運転資金調達方針を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループは提出日現在、事業運転資金の安定的且つ機動的な調達を目的として、取引銀行６行によるシンジケーション方式のコミットメントライン契約等からの借入により資金調達を行っている。」
取引銀行6行によるコミットメントライン契約等を利用した、安定的かつ機動的な運転資金調達方針を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは提出日現在、事業運転資金の安定的且つ機動的な調達を目的として、取引銀行６行によるシンジケーション方式のコミットメントライン契約等からの借入により資金調達を行っている。」
運転資金について、取引銀行6行によるシンジケーション方式のコミットメントライン契約等を利用している。