外部調達の圧縮とグループ内資金効率化
FY2017に初出。22回の記載のうち8回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。15社中4社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに3社。
- FY2025前進有価証券報告書
「短期借入金 43 -」
短期借入金は前期末の43百万円から当期末にはゼロとなり、有利子負債の圧縮が進んだ。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済及び配当金支払い等による支出により、3,159百万円の支出（前年同期は4,009百万円の支出）となりました。」
短期借入金は前連結会計年度末の43百万円から当中間連結会計期間末にはゼロとなり、返済による有利子負債の圧縮が進んだ。 - FY2024短期借入金43百万円への減少有価証券報告書
「短期借入金 2,900 43」
短期借入金は前期末の2,900百万円から43百万円へ減少し、有利子負債の圧縮が進んだ。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「短期借入金 2,900 -」
短期借入金は前連結会計年度末の2,900百万円から当第3四半期末にはゼロとなっており、有利子負債の圧縮状態を再確認している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済及び配当金支払い並びに自己株式の取得等による支出により、4,009百万円の支出（前年同期は8,125百万円の収入）となりました。」
短期借入金は前連結会計年度末の2,900百万円から当第2四半期末にはゼロとなり、短期借入金の返済による圧縮が進んだ。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「短期借入金 2,900 520」
短期借入金は前連結会計年度末の2,900百万円から当第1四半期末の520百万円へ減少し、短期借入金の圧縮が進んだ。 - FY2023短期借入金増加有価証券報告書
「短期借入金 1,700 2,900」
短期借入金は前期末の1,700百万円から2,900百万円へ増加した。有利子負債の圧縮方針を維持する一方、運転資金調達の増加が通期で確認された。 - FY2023-Q3短期借入金の増加継続有価証券報告書
「短期借入金 1,700 5,000」
短期借入金は前連結会計年度末の1,700百万円から当第3四半期末の5,000百万円へ増加した。有利子負債の圧縮方針を掲げる一方、短期借入金の増加が続いている。 - FY2023-Q2短期借入金の急増継続有価証券報告書
「短期借入金 1,700 10,505」
短期借入金は前連結会計年度末の1,700百万円から当第2四半期末の10,505百万円へ増加し、前第1四半期末の7,300百万円からも増加した。短期借入金の増加により財務活動によるキャッシュ・フローは8,125百万円の収入となった。 - FY2023-Q1短期借入金の大幅増加有価証券報告書
「短期借入金 1,700 7,300」
短期借入金は前連結会計年度末の1,700百万円から当第1四半期末の7,300百万円へ増加した。有利子負債の圧縮方針を掲げる一方、当四半期は短期借入金が大幅に増加している。 - FY2022短期借入金増加下での圧縮方針継続有価証券報告書
「また石炭市況の変動等により運転資金等の調達を実施いたしますが、営業活動による収益、豪州ワンボ社からの継続的な受取配当金等の営業キャッシュ・フローを財源に、引き続き有利子負債の圧縮を進めてまいります。」
有利子負債圧縮方針を継続する一方、短期借入金は前期末の70百万円から1,700百万円へ増加しており、運転資金調達の実施も明示している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「短期借入金 70 -」
短期借入金は前連結会計年度末の70百万円から当第2四半期末にはゼロとなった。財務活動では短期借入金の返済による支出を計上しており、有利子負債の圧縮が進んでいる。 - FY2022-Q1短期借入金増加有価証券報告書
「短期借入金 70 263」
短期借入金は前連結会計年度末の70百万円から当第1四半期末の263百万円へ増加した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「また営業活動による収益、豪州ワンボ社からの継続的な受取配当金等の営業キャッシュ・フローを財源に、引き続き有利子負債の圧縮を進めております。」
営業キャッシュ・フロー等を財源に有利子負債の圧縮を進める方針を再掲している。なお、短期借入金は前期末140百万円から70百万円へ減少した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「短期借入金 140 70」
短期借入金は前期末の140百万円から当第3四半期末の70百万円へ減少し、前四半期末の860百万円からも減少した。有利子負債の圧縮が進んでいる。 - FY2021-Q2短期借入金の増加継続有価証券報告書
「短期借入金 140 860」
短期借入金は前期末の140百万円から当第2四半期末の860百万円へ増加した。 - FY2021-Q1短期借入金増加有価証券報告書
「短期借入金 140 530」
短期借入金は前期末の140百万円から当四半期末の530百万円へ増加した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「また営業活動による収益、豪州ワンボ社からの継続的な受取配当金等の営業キャッシュ・フローを財源に、引き続き有利子負債の圧縮を進めております。」
営業キャッシュ・フローや豪州ワンボ社からの配当金を財源とする有利子負債の圧縮を継続している。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「短期借入金 469 140」
短期借入金は前期末の469百万円から当四半期末の140百万円へ減少しており、有利子負債の圧縮が進んでいる。 - FY2019前進有価証券報告書
「また営業活動による収益、豪州ワンボ社からの継続的な受取配当金などの営業キャッシュ・フローに加え、投資有価証券の売却等を財源に、有利子負債の圧縮を進めております。」
投資有価証券売却等を財源として有利子負債の圧縮を進め、シンジケートローン2,000百万円を完済した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「財政面は、外部調達の圧縮とグループ内の資金効率化により、財務体質及び収益体質の改善を図ります。」
外部調達の圧縮とグループ内資金効率化による財務体質・収益体質改善の方針を継続している。 - FY2017初出有価証券報告書
「財政面は、外部調達の圧縮とグループ内の資金効率化により、財務体質及び収益体質の改善を図ります。」
外部からの調達を圧縮し、グループ内の資金効率を高めることで財務体質・収益体質の改善を図る方針を示している。