当座貸越契約による運転資金の調達枠確保
FY2018-Q1に初出。16回の記載のうち11回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに39社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間において財務活動の結果取得した資金は159,896千円（前年同期は160,028千円の取得）となりました。これは主に配当金の支払による支出38,105千円、短期借入金の返済による支出200,000千円があったものの、短期借入れによる収入400,000千円があったことによるものであります。」
短期借入れによる収入が前年同期の200,000千円から400,000千円へ増加し、返済200,000千円と合わせて運転資金等の調達手段が利用された。 - FY2025再掲有価証券報告書
「また、最需要期となるクリスマス期を含めた運転資金の効率的な調達のために金融機関と当座貸越契約を締結するなど、必要な資金枠を確保しております。」
金融機関との当座貸越契約により、クリスマス期を含む運転資金の必要枠を確保する方針が継続している。当期末の当座貸越極度額は1,550,000千円で、借入実行残高はない。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間において財務活動の結果取得した資金は160,028千円（前年同期は160,126千円の取得）となりました。これは主に配当金の支払による支出37,973千円があったものの、短期借入れによる収入200,000千円があったことによるものであります。」
短期借入れによる収入200,000千円により、運転資金等の調達手段が引き続き利用されている。前年同期の短期借入れ収入も200,000千円であり、規模に大きな変更は示されていない。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果取得した資金は160,126千円（前年同期は56,358千円の取得）となりました。これは主に、配当金の支払による支出37,875千円があったものの、短期借入れによる収入200,000千円があったことによるものであります。」
短期借入れによる収入200,000千円を計上し、運転資金の調達手段が前年度同四半期より大きく利用された。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果取得した資金は56,358千円（前年同期は91,498千円の取得）となりました。これは主に、配当金の支払による支出41,643千円があったものの、短期借入れによる収入100,000千円があったことによるものであります。」
短期借入れにより100,000千円を調達し、当四半期の財務活動による資金取得に寄与した。運転資金の調達手段が実際に利用されたことが示されている。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度及び当連結会計年度において取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、1,550,000千円となっております。」
取引銀行4行との当座貸越契約により、当座貸越極度額は前期の1,480,000千円から1,550,000千円へ増加し、借入実行残高は0円となった。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「また、当第３四半期連結会計期間末において現金及び預金329百万円を保有していることに加え、運転資金の効率的な調達のために当座貸越契約を締結するなど、必要な資金枠を確保しており、」
現金及び預金329百万円と当座貸越契約により、必要な運転資金枠を確保している説明が継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「また、当第２四半期連結会計期間末において現金及び預金379百万円を保有していることに加え、運転資金の効率的な調達のために当座貸越契約を締結するなど、必要な資金枠を確保していることから、資金面に支障はないと判断しております。」
現金及び預金379百万円と当座貸越契約により、必要な運転資金枠を確保している説明が継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「また、当第１四半期連結会計期間末において現金及び預金356百万円を保有していることに加え、運転資金の効率的な調達のために当座貸越契約を締結するなど、必要な資金枠を確保しており、」
現金及び預金356百万円と当座貸越契約により、必要な運転資金枠を確保している説明が継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末において現金及び預金293百万円を保有し、かつ、運転資金の効率的な調達のために主要な取引銀行３行と当座貸越契約を締結するなど、必要な資金枠を確保している」
現金及び預金293百万円と主要取引銀行3行との当座貸越契約により、運転資金枠を確保する説明が継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「しかしながら当第３四半期連結会計期間末において現金及び預金288百万円を保有し、また、運転資金の効率的な調達のために主要な取引銀行３行と当座貸越契約を締結するなど、必要な資金枠を確保していることから、資金面に支障はないと判断しております。」
現金及び預金288百万円と主要取引銀行3行との当座貸越契約により、必要な運転資金枠を確保している説明が継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「しかしながら当第２四半期連結会計期間末において現金及び預金399百万円を保有し、また、運転資金の効率的な調達のために主要な取引銀行３行と当座貸越契約を締結するなど、必要な資金枠を確保しており、」
現金及び預金399百万円と主要取引銀行3行との当座貸越契約により、必要な運転資金枠を確保している説明が継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「しかしながら当第１四半期連結会計期間末において現金及び預金366百万円を保有し、また、運転資金の効率的な調達のために主要な取引銀行３行と当座貸越契約を締結するなど、必要な資金枠を確保しており、」
現金及び預金366百万円と主要取引銀行3行との当座貸越契約により、必要な運転資金枠を確保している説明が継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「しかしながら当連結会計年度末において現金及び預金198百万円を保有し、また、運転資金の効率的な調達のために主要な取引銀行３行と当座貸越契約を締結するなど、必要な資金枠を確保していることから、資金面に支障はないと判断しております。」
現金及び預金198百万円と主要取引銀行3行との当座貸越契約により必要な資金枠を確保する説明が継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「しかしながら当第２四半期連結会計期間末において現金及び預金440百万円を保有し、また、運転資金の効率的な調達のために主要な取引銀行３行と当座貸越契約を締結するなど、必要な資金枠を確保していることから、資金面に支障はないと判断しております。」
現金及び預金440百万円と主要取引銀行3行との当座貸越契約により、必要な運転資金枠を確保している状態が継続している。 - FY2018-Q1初出有価証券報告書
「しかしながら当第１四半期連結会計期間末において現金及び預金282百万円を保有し、また、運転資金の効率的な調達のために主要な取引銀行３行と当座貸越契約を締結するなど、必要な資金枠を確保していることから、資金面に支障はないと判断しております。」
現金及び預金282百万円を保有し、主要取引銀行3行との当座貸越契約により必要な運転資金枠を確保している。