Stable, Low-Cost Funding Through Operating Cash Flow and Long-Term Borrowings
First written in FY2019-Q2. 9 of 13 entries say "Restated". Latest entry: 2026-08-10.
34 other companies' latest entry also says "Restated".
- 2026-08-10RestatedEarnings
「The Group plans to make proactive capital expenditures to achieve sustainable growth. At the same time, it will work to maintain a stable financial position while taking into account the balance of interest-bearing debt and interest-rate levels.」
積極的な設備投資と、有利子負債残高・金利水準に留意した安定的な財政状態の維持方針を再掲している。 - FY2026AdvancedAnnual report
「長期借入れによる収入が900百万円増加したことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローと長期借入れを主な資金調達手段とする方針を継続する中、長期借入れによる収入は前年同期比900百万円増加した。 - FY2026-H1AdvancedAnnual report
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達することを基本として経営上必要な資金水準と流動性の維持に努めております。」
資金調達方針を引き続き示す中、長期借入れによる収入は前年同期比900百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは756百万円の収入となった。 - FY2025-H1RestatedAnnual report
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達することを基本として経営上必要な資金水準と流動性の維持に努めております。」
短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資・長期運転資金は長期借入れで調達する方針を引き続き記載している。 - FY2024-Q2RestatedAnnual report
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達することを基本として経営上必要な資金水準と流動性の維持に努めております。」
短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資・長期運転資金は長期借入れで調達する方針を引き続き記載している。 - FY2023RestatedAnnual report
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達することを基本として資金の流動性の確保に努めております。」
短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資・長期運転資金は長期借入れで調達する方針を引き続き記載している。 - FY2023-Q2RestatedAnnual report
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達することを基本として経営上必要な資金水準と流動性の維持に努めております。」
短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資・長期運転資金は長期借入れで調達する方針を引き続き記載している。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金及び設備投資資金等の資金需要に対して必要な資金を確保するため、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達することを基本として資金の流動性の確保に努めております。」
短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資・長期運転資金は長期借入れで調達する方針を引き続き記載している。 - FY2021RestatedAnnual report
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達することを基本として資金の流動性の確保に努めております。」
短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資・長期運転資金は長期借入れで調達する方針を引き続き記載している。 - FY2021-Q2RestatedAnnual report
「資本の財源及び資金の流動性については、運転資金及び設備投資資金等の資金需要に対して必要な資金を確保するため、主に、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達し、資金の流動性の確保に努めております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの長期借入れを主な調達手段とし、安定的・低コストな資金調達と流動性確保を進める方針を再掲している。 - FY2020ReframedAnnual report
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れを基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達することを基本として」
資金調達方針を、短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資・長期運転資金は長期借入れと用途別に整理している。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「資本の財源及び資金の流動性については、運転資金及び設備投資資金等の資金需要に対して必要な資金を確保するため、主に、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達し、資金の流動性の確保に努めております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの長期借入れを主な調達手段とし、安定的・低コストな資金調達と流動性確保を進める方針を再掲している。 - FY2019-Q2First statedAnnual report
「主に、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入れにより安定的かつ低コストにより調達し、資金の流動性の確保に努めております。」
運転資金・設備投資資金等について、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの長期借入れを主な調達手段とし、安定的・低コストな資金調達と流動性確保を進める方針を初めて記載している。