Liquidity risk related to financing
First written in FY2017. 7 of 13 entries say "Restated". Latest entry: FY2026-H1.
- FY2026-H1MitigatedAnnual report
「Cash and cash equivalents at the end of the interim consolidated fiscal period, hereinafter referred to as "funds," increased by ¥783 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥1.673 billion.」
現金及び現金同等物が前年度末から7億83百万円増加し、流動性面の数値は改善している。 - FY2023MitigatedAnnual report
「従いまして、運転資金と設備投資資金については営業キャッシュ・フローで充当するとともに、必要に応じて金融機関等からの借入れによる資金調達を実施し充当しております。また資金調達においては、安定的な経営を続けるために必要な流動性を確保しながら金融情勢を勘案し、長期資金を中心とした安定資金を重点的に調達しております。」
営業キャッシュ・フロー、借入れ、長期資金を組み合わせて運転資金・設備投資資金を調達し、必要な流動性を確保する方針を記載している。 - FY2022MitigatedAnnual report
「あらゆる財政対策を講じてコロナ禍を乗り切り、2021年度、2022年度ともに黒字化を達成して危機的な状態からは脱したものの」
2期連続黒字化により危機的な状態から脱したとの認識を示す一方、借入金返済と外部環境の不透明感は残るとしている。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「しかしながら、上述の2021年３月に実行した各金融機関との借換の契約については、今後の継続支援を前提とするものの一旦は契約上の返済期限が短期となっております。また、当該感染症の今後の広がり方や収束時期は不透明であり、売上高等に及ぼす影響の程度や期間を予測することは困難であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。」
借換後の短期返済期限、金融機関の継続支援、感染症収束に関する流動性上の不確実性を継続して記載している。 - FY2021-Q2RestatedAnnual report
「しかしながら、上述の2021年３月に実行した各金融機関との借換の契約については、今後の継続支援を前提とするものの一旦は契約上の返済期限が短期となっております。また、当該感染症の今後の広がり方や収束時期は不透明であり、売上高等に及ぼす影響の程度や期間を予測することは困難であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。」
借換は実行されたものの契約上の返済期限が一旦短期であり、継続支援と感染症収束に関する流動性上の不確実性を継続して記載している。 - FY2021-Q1RestatedAnnual report
「しかしながら、上述の３月に実行した各金融機関との借換の契約については、今後の継続支援を前提とするものの一旦は契約上の返済期限が短期となっております。また、当該感染症の今後の広がり方や収束時期は不透明であり、売上高等に及ぼす影響の程度や期間を予測することは困難であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。」
借換は実行されたものの、契約上の返済期限が一旦短期であり、継続支援・感染症の収束・売上回復に関する資金繰り上の不確実性を継続して記載している。 - FY2020RestatedAnnual report
「As we believe that it will take a certain period of time for the effects of COVID-19 to subside and demand for dining out to recover, concerns have arisen regarding cash management for the payment of trade payables and repayment of borrowings, and circumstances exist that may raise significant doubt about the going-concern assumption.」
従来の預金残高管理・資金繰計画の方針を記載する一方、感染症により資金繰り懸念が継続している。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「しかしながら、これらの対応策のうち、金融機関からの追加の借入については進めている途上であり、一部の支払賃料の減額免除等の要請に関しては先方との最終的な合意が得られていません。」
追加借入や賃料減免要請について最終合意に至っていない状態と、資金繰り上の不確実性を継続して記載している。 - FY2020-Q2WorsenedAnnual report
「営業債務の支払及び借入金の返済等の資金繰りに懸念が生じており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。」
資金繰り懸念が継続し、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況として明示されている。 - FY2020-Q1WorsenedAnnual report
「営業債務の支払及び借入金の返済等の資金繰りに懸念が生じており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。」
営業債務の支払や借入金返済等の資金繰りへの懸念が生じ、従来の流動性管理上のリスクが継続企業の前提に関わる状況として明示された。 - FY2019RestatedAnnual report
「The Group secures sufficient liquidity on hand by having its finance and accounting group manage deposit balances and prepare and update cash-flow plans in a timely manner.」
預金残高管理と資金繰計画の作成・更新による流動性管理を再掲している。 - FY2018RestatedAnnual report
「The Group secures sufficient liquidity on hand by having its finance and accounting group manage deposit balances and prepare and update cash-flow plans in a timely manner.」
預金残高管理と資金繰計画の作成・更新による流動性管理を再掲している。 - FY2017First statedAnnual report
「The Group secures sufficient liquidity on hand by having its finance and accounting group manage deposit balances and prepare and update cash-flow plans in a timely manner.」
Liquidity risk management is described as maintaining liquidity through deposit-balance management and timely preparation and updating of cash-flow plans.