Decline in Cash and Deposits
First written in FY2018-Q3. 20 of 28 entries say "Worsened", first in FY2019-Q1. Latest entry: FY2026-H1.
Value HR moved to the "Worse" side of this theme in 2019, 5 years before the typical company in this theme (2024).
14 other companies' latest entry also says "Worsened".
- FY2026-H1WorsenedAnnual report
「現金及び現金同等物は3,242,315千円となり、前連結会計年度末に比べ1,588,718千円減少となりました。」
現金及び現金同等物が前年度末から1,588,718千円減少し、残高は3,242,315千円となった。 - FY2025WorsenedAnnual report
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ357,737千円減少し、4,831,033千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から357,737千円減少し、4,831,033千円となった。 - FY2025-H1WorsenedAnnual report
「現金及び現金同等物は2,853,664千円となり、前連結会計年度末に比べ2,335,106千円減少となりました。」
Cash and cash equivalents decreased by ¥2,335.106 million from the end of the previous fiscal year to ¥2,853.664 million. - FY2024MitigatedAnnual report
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ88,794千円増加し、5,188,771千円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から88,794千円増加し、5,188,771千円となった。直近まで続いていた減少傾向から増加へ転じている。 - FY2024-H1WorsenedAnnual report
「現金及び現金同等物は3,817,114千円となり、前連結会計年度末に比べ1,282,861千円減少となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から1,282,861千円減少し、残高は3,817,114千円となった。現金減少が続いている。 - FY2024-Q1WorsenedAnnual report
「現金及び預金 5,399,976 3,706,481」
現金及び預金は前年度末から1,693,495千円減少し、総資産減少の主因となった。 - FY2023-Q3WorsenedAnnual report
「現金及び預金 5,127,354 4,856,195」
現金及び預金は前連結会計年度末から271,159千円減少し、総資産減少の主因の一つとなった。 - FY2023-Q2WorsenedAnnual report
「現金及び現金同等物は3,013,048千円となり、前連結会計年度末に比べ1,814,305千円減少となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末から1,814,305千円減少し、残高は3,013,048千円となった。現金減少が続いている。 - FY2023-Q1WorsenedAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は5,751,467千円（前連結会計年度末は6,380,570千円）となり、629,102千円減少しました。これは、株式給付引当金が85,646千円及びその他の流動負債に含まれる未払金が231,592千円、営業預り金が91,905千円増加したことと、預り金が520,178千円、未払法人税等が114,621千円及びその他の流動負債に含まれる契約負債が143,865千円、未払消費税等が35,585千円減少したことによるものです。」
現金及び預金が前期末から1,187,877千円減少し、流動資産も629,102千円減少した。 - FY2022現金及び預金増加・現金同等物減少Annual report
「流動資産は6,380,570千円（前連結会計年度末は6,569,700千円）となり、189,130千円の減少となりました。これは主に、現金及び預金が32,892千円増加したことと、未収入金が215,988千円減少したことによるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末から32,892千円増加した一方、3か月超の定期預金300,000千円を控除した現金及び現金同等物は267,108千円減少した。 - FY2022-Q3WorsenedAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は5,584,720千円（前連結会計年度末は6,569,700千円）となり、984,980千円減少しました。これは、現金及び預金が670,577千円、売掛金が32,058千円及びその他流動資産に含まれる未収入金が264,745千円減少したことが要因です。」
流動資産が前連結会計年度末から984,980千円減少し、現金及び預金も670,577千円減少した。 - FY2022-Q2WorsenedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,569,865千円減少し、3,524,597千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で15億6,986万5千円減少し、残高は35億2,459万7千円となった。 - FY2022-Q1WorsenedAnnual report
「これは、現金及び預金が1,160,347千円減少したこと、当第１四半期連結累計期間はカフェテリアサービス利用のピーク時期にあたることから、その他の流動資産に含まれる未収入金が207,813千円、リース投資資産が31,073千円及び前払費用が30,592千円増加したことが主な要因です。」
現金及び預金が前期末比1,160,347千円減少し、現金残高の減少が再び拡大した。 - FY2021MitigatedAnnual report
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2,375,450千円増加し、5,094,462千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から23億7,545万円増加し、50億9,446万2千円となった。 - FY2021-Q3MitigatedAnnual report
「これは、現金及び預金が155,744千円及び売掛金が104,521千円増加したことが主な要因です。」
現金及び預金は前期末比155,744千円増加し、前四半期まで続いていた減少方向から反転した。 - FY2021-Q2WorsenedAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における流動資産は3,020,229千円（前連結会計年度末は3,667,845千円）となり、647,615千円減少しました。これは、現金及び預金が827,492千円減少したことと、売掛金が40,723千円、その他流動資産に含まれるリース投資資産が65,000千円及び短期貸付金が54,545千円増加したことが主な要因です。」
現金及び預金が前期末比827,492千円減少し、現金及び現金同等物の残高は1,891,518千円となった。現金減少が続いている。 - FY2021-Q1WorsenedAnnual report
「これは、現金及び預金が322,555千円減少しておりますが、当第１四半期連結累計期間はカフェテリアサービス利用のピーク時期にあたることから、その他の流動資産に含まれる未収入金が483,738千円増加したことと、前渡金が46,330千円、短期貸付金が27,272千円増加したことが主な要因です。」
現金及び預金が前期末比322,555千円減少し、現金残高の減少が続いている。一方、ピーク時期に伴う未収入金の増加により流動資産全体は増加した。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「これは、その他流動資産に含まれる未収入金87,001千円増加しましたが、現金及び預金が432,428千円減少したことが主な要因です。」
現金及び預金の減少が続いているが、当四半期の減少額は前四半期累計の減少額より小さい。 - FY2020-Q2WorsenedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,050,927千円減少し、1,313,283千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比1,050,927千円減少し、残高は1,313,283千円となった。 - FY2020-Q1WorsenedAnnual report
「これは、現金及び預金が207,443千円減少しておりますが、当第１四半期連結累計期間はカフェテリアサービス利用のピーク時期にあたることから、その他の流動資産に含まれる未収入金が469,737千円増加したことが主な要因です。」
現金及び預金は前期末比207,443千円減少し、前年度末に増加していた現金及び預金が当第１四半期に再び減少した。 - FY2019MitigatedAnnual report
「これは、現金及び預金が464,086千円、売掛金が42,967千円、リース投資資産が34,003千円、未収入金が26,081千円、並びにその他に含まれる前渡金が22,040千円増加したことが主な要因です。」
現金及び預金は前期末比464,086千円増加し、現金及び現金同等物は2,364,210千円となった。前期までの減少傾向から反転している。 - FY2019-Q3WorsenedAnnual report
「これは、その他流動資産に含まれる未収入金61,258千円及びリース投資資産36,207千円は増加しましたが、現金及び預金が140,884千円減少したことが主な要因です。」
現金及び預金が前期末比140,884千円減少し、現金及び現金同等物は1,759,239千円となった。現金減少が継続している。 - FY2019-Q2WorsenedAnnual report
「これは、現金及び預金が519,213千円減少したことが主な要因です。」
現金及び預金は前連結会計年度末から519,213千円減少し、現金及び現金同等物の四半期末残高は1,380,910千円となった。 - FY2019-Q1WorsenedAnnual report
「これは、現金及び預金が131,977千円減少しておりますが、当第１四半期連結累計期間はカフェテリアサービス利用のピーク時期にあたることから、その他の流動資産に含まれる未収入金が400,874千円増加したことが主な要因です。」
現金及び預金は当四半期に131,977千円減少した。一方、カフェテリアサービス利用のピーク時期に伴い未収入金が400,874千円増加し、流動資産全体は増加している。 - FY2018RestatedAnnual report
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,183千円減少し、1,900,124千円となりました。」
現金及び現金同等物は前年末から4,183千円減少し、1,900,124千円となった。 - FY2018-Q3First statedAnnual report
「This was mainly attributable to a ¥201,879 thousand decrease in cash and deposits.」
The ¥201,879 thousand decrease in cash and deposits is identified as the main reason for the ¥190,384 thousand decline in current assets from the previous year-end.